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1、支出測算支出測算 （一）股權投資支出測算 股權投資支出=項目資本金政府占項目公司股權比例。本項目的總投 72,286.64 萬元，其中注冊資本金占總投資的20.06%，即 14,500.00 萬元由政府和社會資本方共同出資。政府占項目公司股權比例為 10%，股權投資支出為 1,450.00 萬元，政府股權投資分五次投入，分別發生于項目公司建設期四年及運營期第一年，詳見附件“政府股權支出表”。（二）運營補貼支出測算 本項目采用可行性缺口補助模式，政府承擔部分運營補貼支出責任。（1）測算公式 參照關于印發的通知（財金201521 號），補貼支出計算公式為：（2）測算參數 項目建設成本 72,1062、.63 萬元，依據投資估算；年均運營成本預計約 690.70 萬元；依據可行性研究報告金額扣除增值稅后測算所得。年均經營凈收入預計約 800.37 萬元；依據可行性研究報告測算金額扣除增值稅后測算所得。合理利潤率，考慮中長期貸款利率、物價、消費指數等因素及項目對投資者的吸引力，暫將項目公司的合理利潤率定為 6%，最終以中標結果為準；項目合作期為 20 年，其中建設期 4 年、運營期 16 年，政府補貼周期 16 年。年度折現率，參照目前政府債券收益率選擇 5.60%作為本項目年度折現率。（3）測算運營補貼支出 依據上述條件測算全生命周期內年均運營補貼支出 7,764.60 萬元、合計 124,3、233.60 萬元，詳見附件“運營補貼支出表”。（三）風險承擔支出測算 依據風險分擔表可知，政府承擔風險類別主要為法律風險、政策風險及不可抗力風險等。由于這些風險發生的數額和概率難以準確測算，因而按照比例法對這類風險責任支出進行測算。本項目按照全部建設成本和全生命周期內的運營成本的 15%確定項目總的風險承擔成本，其中政府需承擔的自留風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的 20%。經測算風險承擔支出合計 2,494.74 萬元，詳見附件“風險承擔支出表”。（四）配套投入支出測算 根據項目實施方案，對該部分政府沒有支出責任。（五）匯總分析 根據上述分析及測算，陽谷縣財政股權支出 1,450.00 4、萬元，項目期限內財政運營補貼支出為 124,233.60 萬元，風險承擔支出為2,494.74 萬元，配套投入支出 0 萬元，全部費用合計為 128,178.33萬元。具體如下表所示：財政支出責任匯總表 單位：萬元 年份 股權投資支出 運營補貼支出 風險承擔支出 配套投入支出 合計 2017 年 358.00 540.68 898.68 2018 年 358.00-540.68 898.68 2019 年 358.00-540.68 898.68 2020 年 358.00-540.68 898.68 2021 年 18.00 4,254.68 19.05 4,291.73 2022 年 4,5、537.18 18.57 4,555.75 2023 年 4,835.50 18.57 4,854.07 2024 年 5,157.98 19.50 5,177.48 2025 年 6,429.82 19.50 6,449.32 2026 年 6,781.12 19.50 6,800.61 2027 年 7,159.92 20.47 7,180.39 2028 年 7,551.66 20.47 7,572.13 2029 年 7,965.33 20.47 7,985.81 2030 年 8,410.41 21.50 8,431.90 2031 年 8,871.71 21.50 8,893.216、 2032 年 9,358.85 21.50 9,380.35 2033 年 9,881.91 22.57 9,904.48 2034 年 10,425.13 22.57 10,447.71 2035 年 10,998.78 22.57 11,021.35 2036 年 11,613.61 23.70 11,637.31 合計 1,450.00 124,233.60 2,494.74 128,178.33 注：第 2017 年為項目合同實施第一年（即項目開始投入年份）2017 年-2036 年為項目合作期限，建設期 4 年，運營期 16 年 四、能力評估四、能力評估（一）財政支出能力評估 1、7、財政支出基本情況 根據陽谷縣財政局數據，2012 年至 2017 年（近 6 年）陽谷縣每年財政收支情況如下：表 5 2012-2017 年一般公共預算支出表 單位：萬元 年份 地方一般公共預算支出 增長率(%)2012 年 166,177.00 2013 年 199,371.00 19.98 2014 年 255,596.00 28.20 2015 年 268,522.00 5.06 2016 年 326,652.00 21.65 2017 年 352,810.00 8.01 平均值 16.58 注：2017 年為財政承受能力論證的年份 2、合作期內財政支出能力測算 經計算，地方一般公共預算8、支出年均增長率為 16.58%。假設公共預算支出在 2017 年后以 10.00%速度增長，則 20172036 年地方財政支出數額預估如下：表 6 2017 年-2036 年一般公共預算支出預測表 單位:萬元 年份 財政一般公共預算支出 增長率（%）2017 年 352,810.00 10.00 2018 年 388,091.00 10.00 2019 年 426,900.10 10.00 2020 年 469,590.11 10.00 2021 年 516,549.12 10.00 2022 年 568,204.03 10.00 2023 年 625,024.44 10.00 2024 年9、 687,526.88 10.00 2025 年 756,279.57 10.00 2026 年 831,907.52 10.00 2027 年 915,098.28 10.00 2028 年 1,006,608.11 10.00 2029 年 1,107,268.92 10.00 2030 年 1,217,995.81 10.00 2031 年 1,339,795.39 10.00 2032 年 1,473,774.93 10.00 2033 年 1,621,152.42 10.00 2034 年 1,783,267.66 10.00 2035 年 1,961,594.43 10.00 2010、36 年 2,157,753.87 10.00 注：第 2017 年為項目合同實施第一年（即項目開始投入年份）2017 年-2036 年為項目合作期限，建設期 4 年，運營期 16 年 3、財政支出水平評估 根據財金201521 號文的要求，“每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過10%。各級財政部門（或 PPP 中心）識別和測算單個項目的財政支出責任后，應匯總年度本地區全部已實施和擬實施的 PPP 項目，進行財政承受能力評估”。綜合本項目財政支出責任、財政支出數額預測及其他 PPP 項目財政支出情況，經測算，包含本項目陽谷縣政府 PPP 項目累11、積財政支出在 2017 年2036 年期間各年度支出占當年公共預算支出的比例在 0.54%2.94%，均在 10%以內，故而通過財政承受能力論證，具體測算如下表：表 7 陽谷縣政府 PPP 項目財政支出水平分析 單位：萬元 年份 PPP 項目總財政支出責任 財政一般公共預算支出 占比%綜合管廊及道路基礎設施 農村網化公路 陽谷縣第三中學 合計 2017 年 898.68 2,275.79 3,174.47 352,810.00 0.90 2018 年 898.68 7,472.47 1,718.04 10,089.19 388,091.00 2.60 2019 年 898.68 7,179.612、3 1,719.95 9,798.26 426,900.10 2.30 2020 年 898.68 7,420.97 1,721.95 10,041.60 469,590.11 2.14 2021 年 4,291.73 7,128.13 1,724.02 13,143.88 516,549.12 2.54 2022 年 4,555.75 6,835.30 1,726.17 13,117.22 568,204.03 2.31 2023 年 4,854.07 6,542.46 1,728.41 13,124.94 625,024.44 2.10 2024 年 5,177.48 6,249.63 113、,730.74 13,157.85 687,526.88 1.91 2025 年 6,449.32 14,056.62 1,733.17 22,239.11 756,279.57 2.94 2026 年 6,800.61 5,663.96 1,735.69 14,200.26 831,907.52 1.71 2027 年 7,180.39 5,371.12 1,738.31 14,289.82 915,098.28 1.56 2028 年 7,572.13 1,741.03 9,313.16 1,006,608.11 0.93 2029 年 7,985.81 1,743.87 9,729.6814、 1,107,268.92 0.88 2030 年 8,431.90 1,746.82 10,178.72 1,217,995.81 0.84 2031 年 8,893.21 1,749.89 10,643.10 1,339,795.39 0.79 2032 年 9,380.35 1,753.07 11,133.42 1,473,774.93 0.76 年份 PPP 項目總財政支出責任 財政一般公共預算支出 占比%綜合管廊及道路基礎設施 農村網化公路 陽谷縣第三中學 合計 2033 年 9,904.48 9,904.48 1,621,152.42 0.61 2034 年 10,447.71 10,447.71 1,783,267.66 0.59 2035 年 11,021.35 11,021.35 1,961,594.43 0.56 2036 年 11,637.31 11,637.31 2,157,753.87 0.54 合計 128,178.33 76,196.08 26,011.13 230,385.54 20,207,192.57 注：第 2017 年為項目合同實施第一年（即項目開始投入年份）2017 年-2036 年為項目合作期限，建設期 4 年，運營期 16 年