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1、申彤集團(tuán)銀行賬戶管理制度第一章 總 則 第一條 為規(guī)范單位銀行賬戶管理，防止發(fā)生賬戶及資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中國(guó)人民銀行頒發(fā)的銀行賬戶管理辦法的通知精神，特制訂本制度。 第二條 銀行賬戶是指集團(tuán)成員單位在商業(yè)銀行開設(shè)的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、協(xié)議（或協(xié)定）存款賬戶、專用存款賬戶和定期存款賬戶等。 第三條 內(nèi)部結(jié)算賬戶集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心為各成員單位進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算的專用賬戶。 第四條 成員單位是指獨(dú)立進(jìn)行會(huì)計(jì)核算且在商業(yè)銀行開設(shè)銀行賬戶的集團(tuán)所屬各單位及經(jīng)費(fèi)單位，以及子（分）公司所屬各單位、項(xiàng)目管理部門及經(jīng)費(fèi)單位。 第五條 本辦法適用集團(tuán)內(nèi)部所有成員單位。第二章 銀行賬戶管理制度 第六條 開2、戶管理 （一）開戶銀行選擇 1、成員單位應(yīng)選擇在集團(tuán)公司資金系統(tǒng)對(duì)接的銀行開戶，具體以集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心指定的銀行為準(zhǔn)。 2、成員單位新開設(shè)銀行賬戶或不在上述規(guī)定銀行的賬戶銷戶后重新開設(shè)的，需填報(bào)銀行賬戶開戶申請(qǐng)表，由單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字，上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心審批。 3、銀行賬戶開戶申請(qǐng)表經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，成員單位方可開設(shè)銀行賬戶。 （二）開戶銀行數(shù)量規(guī)定 1、成員單位本部在上述銀行最多開設(shè)兩個(gè)賬戶，項(xiàng)目管理部門、經(jīng)費(fèi)單位及（子）分公司所屬單位只能開設(shè)一個(gè)賬戶。 2、因特殊原因不能在上述銀行開戶或開設(shè)一個(gè)賬戶不能滿足經(jīng)營(yíng)需要的，提出申請(qǐng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心審核研3、究，經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后辦理開戶。 （三）銀行賬戶授權(quán)管理 1、在上述銀行開戶的成員單位，辦理完開戶手續(xù)后2個(gè)工作日內(nèi)，將填報(bào)的銀行開戶申請(qǐng)表復(fù)印件、預(yù)留銀行印鑒卡原件和相關(guān)授權(quán)書原件等書面資料報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工商稅務(wù)部備案管理。 2、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心需經(jīng)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與集團(tuán)負(fù)責(zé)人才能對(duì)賬戶進(jìn)行授權(quán)。 （四）賬戶變更及年檢管理 1、成員單位銀行賬戶涉及賬戶信息變更及年檢時(shí)，填寫銀行賬戶變更及年檢申請(qǐng)表，由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 2、成員單位在開戶銀行辦理完變更手續(xù)后2個(gè)工作日內(nèi)，將填報(bào)的銀行賬戶信息變更申請(qǐng)資料原件、變更后的印鑒卡原件報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心4、。 3、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心更新成員單位賬戶動(dòng)態(tài)資料庫(kù)。 第七條 銷戶管理 1、成員單位根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行銷戶。 2、工程管理部門提供工程項(xiàng)目竣工撤銷通知書，財(cái)務(wù)部門辦理銀行賬戶銷戶。 3、成員單位撤銷銀行賬戶時(shí)，須在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心辦理授權(quán)注銷手續(xù)，于2日內(nèi)將填報(bào)的銀行賬戶銷戶及授權(quán)注銷申請(qǐng)資料原件等書面資料直接報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。 4、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心辦理注銷備案手續(xù)。 第八條 銀行賬戶動(dòng)態(tài)管理 1、成員單位每月5日前上報(bào)賬戶情況信息表。 2、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心資管部根據(jù)賬戶情況信息表跟蹤成員單位銀行賬戶情況，及時(shí)更新銀行賬戶動(dòng)態(tài)信息庫(kù)，核對(duì)成員單位銀行賬戶授權(quán)情況。第三章 責(zé)任追究 第十5、二條 成員單位開立、變更或注銷銀行賬戶后，在2日內(nèi)未向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心備案的，或未提供內(nèi)部結(jié)算賬戶開戶或銷戶完善手續(xù)的，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心將不予辦理新的資金業(yè)務(wù)。 第十三條 成員單位違反賬戶管理規(guī)定的，追究單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。 第十四條 成員單位因法律糾紛導(dǎo)致集團(tuán)本部銀行賬號(hào)被凍結(jié)的，按照凍結(jié)資金多少或相應(yīng)的執(zhí)行金額大小處以相應(yīng)罰款；集團(tuán)本部將凍結(jié)相應(yīng)的執(zhí)行資金金額，并按照凍結(jié)時(shí)間收取相應(yīng)的資金占用費(fèi)。 第十五條 未經(jīng)批準(zhǔn)私自開設(shè)銀行賬戶的成員單位，相關(guān)責(zé)任人就地免職。第五章 附 則 第十六條如本制度與原有相關(guān)相前賬戶管理辦法沖突，以本制度為準(zhǔn)。 第十七條本制度自公布之日起開始執(zhí)行。6、 第十八條本制度修訂權(quán)、解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。附表1：?jiǎn)挝还ど潭悇?wù)登記注冊(cè)申請(qǐng)審批表附表2：?jiǎn)挝还ど潭悇?wù)登記變更申請(qǐng)審批表附表3：?jiǎn)挝还ど潭悇?wù)登記注銷申請(qǐng)審批表附表4：集團(tuán)工商稅務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表附表5：集團(tuán)工商稅務(wù)統(tǒng)計(jì)季報(bào)表附表6：集團(tuán)工商稅務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)表附表7：銀行賬戶開立申請(qǐng)審批表附表8：銀行賬戶變更申請(qǐng)審批表附表9：銀行賬戶銷戶申請(qǐng)審批表附表10：?jiǎn)挝汇y行賬戶管理工作月報(bào)表附表11：?jiǎn)挝汇y行賬戶管理工作季報(bào)表附表12：?jiǎn)挝汇y行賬戶管理工作年報(bào)表附表13：集團(tuán)銀行賬戶統(tǒng)計(jì)月報(bào)表附表14：集團(tuán)銀行賬戶統(tǒng)計(jì)季報(bào)表附表15：集團(tuán)銀行賬戶統(tǒng)計(jì)年報(bào)表附表1（檔）單位工商稅務(wù)登記注冊(cè)申請(qǐng)審批表本欄目由機(jī)7、構(gòu)負(fù)責(zé)人填寫 年 月 日 NO： 擬注冊(cè)單位名稱 聯(lián)系電話（固定電話）擬注冊(cè)單位所在地聯(lián)系電話（移動(dòng)電話）單位法人代表姓名證件種類及號(hào)碼單位負(fù)責(zé)人姓名證件種類及號(hào)碼注冊(cè)資金股東比例上級(jí)主管單位名稱擬經(jīng)營(yíng)范圍集團(tuán)工商稅務(wù)部意見集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見集團(tuán)負(fù)責(zé)人意見本欄目在“工商登記”注冊(cè)完畢后填寫注冊(cè)單位全稱 注冊(cè)資金注冊(cè)地址單位法人（負(fù)責(zé)人）聯(lián)系電話 備注 本欄目由籌建機(jī)構(gòu)和上級(jí)主管單位出具相關(guān)意見并加蓋相關(guān)印鑒工商登記注冊(cè)申請(qǐng)： 本人申請(qǐng)機(jī)構(gòu)的工商登記注冊(cè)事宜，并承諾將依法、合規(guī)的開展機(jī)構(gòu)的日常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)遵守集團(tuán)行政的各項(xiàng)管理制度。籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日上級(jí)主管單位財(cái)務(wù)審核意見： 該機(jī)構(gòu)8、籌建申請(qǐng)已獲本單位財(cái)務(wù)審核同意。單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日上級(jí)主管單位行政批復(fù)： 該機(jī)構(gòu)籌建申請(qǐng)已獲本單位審核同意。單位行政負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日注：本表報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工商稅務(wù)部。附表2（檔）單位工商稅務(wù)登記變更申請(qǐng)審批表本欄目由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人填寫 年 月 日 NO： 原單位名稱 聯(lián)系電話（固定電話）原單位所在地聯(lián)系電話（移動(dòng)電話）原單位法人代表姓名證件種類及號(hào)碼原單位負(fù)責(zé)人姓名證件種類及號(hào)碼原注冊(cè)資金原股東比例上級(jí)主管單位名稱擬變更名稱 擬變更注冊(cè)資金擬變更注冊(cè)地址擬變更單位法人（負(fù)責(zé)人）聯(lián)系電話 其他變更：集團(tuán)工商稅務(wù)部意見集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見集團(tuán)負(fù)責(zé)人意見本欄目由該機(jī)構(gòu)和上級(jí)主9、管單位出具相關(guān)意見并加蓋相關(guān)印鑒工商登記變更申請(qǐng)： 本人申請(qǐng)機(jī)構(gòu)的工商登記變更事宜，并承諾將依法、合規(guī)的開展機(jī)構(gòu)的日常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)遵守集團(tuán)行政的各項(xiàng)管理制度。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日上級(jí)主管單位財(cái)務(wù)審核意見： 該機(jī)構(gòu)工商登記變更申請(qǐng)已獲本單位財(cái)務(wù)審核同意。單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日上級(jí)主管單位行政批復(fù)： 該機(jī)構(gòu)工商登記變更申請(qǐng)已獲本單位審核同意。單位行政負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日注：本表報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工商稅務(wù)部。附表3（檔）單位工商稅務(wù)登記注銷申請(qǐng)審批表本欄目由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人填寫 年 月 日 NO： 擬注銷單位名稱 聯(lián)系電話（固定電話）擬注銷單位所在地聯(lián)系電話（移動(dòng)電話）單位法人代表10、姓名證件種類及號(hào)碼單位負(fù)責(zé)人姓名證件種類及號(hào)碼注冊(cè)資金股東比例上級(jí)主管單位名稱經(jīng)營(yíng)范圍集團(tuán)工商稅務(wù)部意見集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見集團(tuán)負(fù)責(zé)人意見機(jī)構(gòu)注銷原因：本欄目由該機(jī)構(gòu)和上級(jí)主管單位出具相關(guān)意見并加蓋相關(guān)印鑒工商登記注銷申請(qǐng)： 本人申請(qǐng)機(jī)構(gòu)的工商登記注銷事宜，并承諾將依法、合規(guī)的辦理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的交接工作。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日上級(jí)主管單位財(cái)務(wù)審核意見： 該機(jī)構(gòu)工商登記變更申請(qǐng)已獲本單位財(cái)務(wù)審核同意。單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日上級(jí)主管單位行政批復(fù)： 該機(jī)構(gòu)工商登記變更申請(qǐng)已獲本單位審核同意。單位行政負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日注：本表報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工商稅務(wù)部。附表4（檔）： 集團(tuán)工商稅11、務(wù)統(tǒng)計(jì) 月報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)單位名稱 當(dāng)月注冊(cè)當(dāng)月變更當(dāng)月注銷合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理：注：每月底制作月報(bào)表，各單位的工商稅務(wù)申請(qǐng)表作為本表的附件，裝訂集團(tuán)工商稅務(wù)月度檔案。附表5（檔）： 集團(tuán)工商稅務(wù)統(tǒng)計(jì) 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)單位名稱 當(dāng)季注冊(cè)當(dāng)季變更當(dāng)季注銷合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理：注：1、每季度底制作季報(bào)表，復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)人；2、各單位的季報(bào)表復(fù)印件作為本表的附件，裝訂集團(tuán)工商稅務(wù)季度檔案。附表6（檔）： 集團(tuán)工商稅務(wù)統(tǒng)計(jì) 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)單位名稱 當(dāng)年注冊(cè)當(dāng)年變更當(dāng)年注銷合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理： 集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：注：12、1、每年底制作季報(bào)表，復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)人；2、各單位的年報(bào)表復(fù)印件作為本表的附件，裝訂集團(tuán)工商稅務(wù)季度檔案。附表7(檔)：?jiǎn)挝汇y行賬戶開立申請(qǐng)審批表本欄目由開戶單位填寫 年 月 日 NO： 賬戶名稱 聯(lián)系電話（固定電話）單位所在地聯(lián)系電話（移動(dòng)電話）法人代表姓名證件種類及號(hào)碼單位負(fù)責(zé)人姓名證件種類及號(hào)碼上級(jí)主管單位賬戶用途銀行賬戶名 銀行賬號(hào)開戶行開戶行地址聯(lián)系電話 賬戶性質(zhì)基本（ ） 一般（ ） 專用（ ） 臨時(shí)（ ）集團(tuán)工商稅務(wù)部意見集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見集團(tuán)負(fù)責(zé)人意見本欄目由開戶單位及上級(jí)單位出具相關(guān)意見，并向集團(tuán)財(cái)務(wù)上交銀行印鑒銀行開立申請(qǐng)： 本單位申請(qǐng)開立銀行存款賬戶，并承諾將依法合規(guī)13、的使用該賬戶，遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)管理制度。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日上級(jí)主管單位財(cái)務(wù)意見： 該機(jī)構(gòu)銀行賬戶開立申請(qǐng)已獲本單位財(cái)務(wù)審核同意。單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日注：本表報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工商稅務(wù)部。附表8(檔)：?jiǎn)挝汇y行賬戶變更申請(qǐng)審批表本欄目由開戶單位填寫 年 月 日 NO： 賬戶名稱 聯(lián)系電話（固定電話）單位所在地聯(lián)系電話（移動(dòng)電話）法人代表姓名證件種類及號(hào)碼單位負(fù)責(zé)人姓名證件種類及號(hào)碼上級(jí)主管單位賬戶用途銀行賬戶名 銀行賬號(hào)開戶行開戶行地址聯(lián)系電話 賬戶性質(zhì)基本（ ） 一般（ ） 專用（ ） 臨時(shí)（ ）變更內(nèi)容集團(tuán)工商稅務(wù)部意見集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見集團(tuán)負(fù)責(zé)人意見本欄目由開戶14、單位及上級(jí)單位出具相關(guān)意見，并向集團(tuán)財(cái)務(wù)上交銀行印鑒銀行變更申請(qǐng)： 本單位申請(qǐng)變更銀行存款賬戶，并承諾將依法合規(guī)的使用該賬戶，遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)管理制度。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日上級(jí)主管單位財(cái)務(wù)意見： 該機(jī)構(gòu)銀行賬戶變更申請(qǐng)已獲本單位財(cái)務(wù)審核同意。單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日注：本表報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工商稅務(wù)部。附表9(檔)：?jiǎn)挝汇y行賬戶注銷申請(qǐng)審批表本欄目由開戶單位填寫 年 月 日 NO： 開戶名稱 聯(lián)系電話（固定電話）開戶單位所在地聯(lián)系電話（移動(dòng)電話）單位法人代表姓名證件種類及號(hào)碼單位負(fù)責(zé)人姓名證件種類及號(hào)碼上級(jí)主管單位名稱銀行賬戶用途集團(tuán)工商稅務(wù)部意見集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見集團(tuán)負(fù)15、責(zé)人意見賬戶注銷原因本欄目由開戶單位及上級(jí)單位出具相關(guān)意見并，并向集團(tuán)財(cái)務(wù)上交銷戶材料。銀行賬戶注銷申請(qǐng)： 本機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注銷銀行存款賬戶。單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人意見： 銀行賬戶銷戶申請(qǐng)已獲本單位審核同意。單位負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日注：本表報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工商稅務(wù)部。附表10（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 月報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)賬戶名稱 開戶行 銀行賬號(hào) 當(dāng)月開戶當(dāng)月變更當(dāng)月注銷集團(tuán)工商稅務(wù)管理員：注：1、以單位提交的工商稅務(wù)申請(qǐng)表日期為準(zhǔn)，在對(duì)應(yīng)欄打“”；2、每月底制作月報(bào)表，本表作為月度記賬憑證，單位提交的申請(qǐng)表作為本表的附件，制作單位銀行賬16、戶檔案，本表復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理。附表11（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)賬戶名稱 開戶行 銀行賬號(hào) 當(dāng)季開戶當(dāng)季變更當(dāng)季注銷合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)管理員：注：1、每季度底制作季報(bào)表，將復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理；2、月報(bào)作為季報(bào)表的附件裝訂單位季度檔案。附表12（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)賬戶名稱 開戶行 銀行賬號(hào) 當(dāng)年開戶當(dāng)年變更當(dāng)年注銷合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)管理員：注：1、每年底制作季報(bào)表，將復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理；2、季報(bào)作為年報(bào)表的附件裝訂單位季度檔案。附表13（檔）： 集團(tuán)銀行賬戶統(tǒng)計(jì) 月報(bào)17、表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)單位名稱當(dāng)月賬戶開戶數(shù)當(dāng)月賬戶變更數(shù)當(dāng)月賬戶注銷數(shù)當(dāng)月存量賬戶數(shù)合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理：注：1、每月底制作月報(bào)表，本表作為月度記賬憑證，單位提交的月報(bào)表復(fù)印件作為本表的附件，裝訂集團(tuán)銀行賬戶月度檔案，本表復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)人。附表14（檔）： 集團(tuán)銀行賬戶統(tǒng)計(jì) 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)單位名稱當(dāng)季賬戶開戶數(shù)當(dāng)季賬戶變更數(shù)當(dāng)季賬戶注銷數(shù)當(dāng)季存量賬戶數(shù)合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理：注：1、每季度底制作季報(bào)表，本表作為季度記賬憑證，月報(bào)作為本表的附件，裝訂集團(tuán)銀行賬戶季度檔案，本表復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)人。附表15（檔）： 集團(tuán)銀行賬戶統(tǒng)計(jì) 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 編號(hào)單位名稱當(dāng)年賬戶開戶數(shù)當(dāng)年賬戶變更數(shù)當(dāng)年賬戶注銷數(shù)當(dāng)年存量賬戶數(shù)合計(jì)集團(tuán)工商稅務(wù)部經(jīng)理： 集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：注：1、每年底制作年報(bào)表，本表作為年度記賬憑證，季報(bào)作為本表的附件，裝訂集團(tuán)銀行賬戶年度檔案，本表復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)人。