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1、材料物資管理制度 為了進一步加強企業經營管理，規范財務管理模式，正確核算企業成本及盈虧，結合公司目前財務管理現狀，特此制定材料物資管理的流程及制度。一、 物料采購及入庫管理流程1、 計劃采購 1.1生產用直接原材料的采購，由技術員（總工程師）根據生產計劃和生產工期（或生產訂單）提報材料需求計劃單、，由生產技術部主管審核簽字確認后，交庫管員，由庫管員根據此單對所需材料庫存情況進行盤點，確定實際應購量，交由采購員，采購員核算出應購材料金額，經物流采購部主管審核簽字后，交財務部成本會計和財務總監審核簽字后，最后由總經理批準簽字后方可實施采購。 1.2生產用非直接材料，含：生產用工具，低值易耗品，機械2、配件，辦公用品等由物資需求部門填寫材料需求計劃單具體辦法同1.1條。 1.3突發的緊急物資采購，可以電話通知采購人員，但事后一定要補齊手續。2、材料采購原則 2.1材料采購要做到：比質比價，擇優選購。在同樣價格和質量的情況下，就近就地，盡量降低采購成本。 2.2大宗材料訂貨采購時，采購人員必須事先向供應商發出采購訂單，并詳細注明：所購材料名稱、規格型號、計量單位、數量、交貨時間以及和產品有關的信息（如顏色）等，并要求供應商在供貨回執上標明單價和金額，貨到時如發票不能同時到要求供應商附有供貨清單。3、采購貨款結算方式 3.1材料采購分以下兩種付款方式： 3.1.1采用預付款方式進行采購，由采購人3、員持采購合同或材料需求計劃單及供貨商提供的供貨回執單，填寫付款申請單，按付款申請單所列項目逐項填寫齊全，經辦人、部門負責人、財務部經理、總經理審批后予以辦理付款手續，貨到必須同時索取增值稅發票，現貨后款的，待貨款付出同時，必須取得增值稅發票。 3.1.2現款現貨的零星采購，盡量集中采購地點，最好能索取到增值稅發票或正規普通發票，不能提供各類發票的，要索取帶有供貨商公章的收據，并注明供應商電話號碼，請款手續與預付款方式相同。 3.2所有采購付款能從銀行付款的都必須經過銀行辦理付款業務，盡量減少現金結算量。4、材料驗收入庫 4.1材料到貨后，庫管員根據材料需求計劃單或供貨清單對照驗收，并及時通知質4、檢員檢驗，對已購材料的數量、質量無異議后，填寫入庫單（入庫單要注明：到貨日期、供貨商名稱、材料名稱、計量單位、規格型號、單價、金額等內容。） 4.2所有材料到貨后必須入到材料庫，一律不得直接入到生產車間，特殊情況下直接卸到車間的材料，庫管員必須及時驗收，并辦理入出庫手續。 4.3凡不符合要求的材料，保管員有權拒收，并通知采購員退貨。5、采購報銷5.1 采購人員在報銷時，必須詳細填寫費用報銷單（注明是沖帳、現付還是欠款）并附有供貨發票或供貨清單（復印件）、入庫單、材料需求計劃單（必須是經過總經理審批過的）交由財務總監審核，總經理批準后辦理報銷手續。5.2異地采購報銷要求采購人員自付款日起十五個工5、作日內必須報銷，同城采購要求采購人員自付款日起五個工作日內必須報銷，在規定期間內不能按時報銷的，財務部按資金額度的0.3%收取資金占用費。5.3材料到貨發生運費時，由經手人填寫費用報銷單，經驗收人員、部門負責人、財務部經理、總經理審批后方可報銷。5.4采購票據報銷時，必須一單一請，即：材料需求計劃單、發票或供貨清單、付款申請單、費用報銷單、入庫單等一一對應，嚴禁挪用資金。同時在粘貼發票時一定要把普通發票、增值稅發票、收據等分開粘貼，也不得把不同供應商的票據粘貼在一起進行報銷，其中不能提供發票的，要在辦理付款手續時注明無發票字樣。5.5 采購票據報銷時，要在票據報銷單上標明是沖帳還是現付或欠款，6、當月未付或未全額支付的應付款，財務部根據采購票據及時入賬，并保證每月同供應商、采購員進行一次賬務核對，做到供應商往來帳目清楚。二、材料消耗及出庫管理流程、1、材料消耗管理原則1.1材料消耗去向：一是工程項目直接耗用、二是車間輔助生產領用、三是售后維修（安裝）領用。1.1.1凡是能直接計入工程項目的材料直接按工程項目填寫領料通知單，所有消耗材料直接進入工程項目成本。1.1.2不能劃清工程項目的材料消耗，如車間耗用的機械配件、工具等，按使用車間填寫領料通知單由財務進行項目成本分配。1.1.3用于工程售后、收尾維修的材料，按售后部或安裝隊填寫領料通知單。1.2材料名稱及計量單位的統一。公司由財務部牽7、頭，由采購、車間、庫房共同制定統一的材料名稱、計量單位表，四個部門在采購及出入庫管理及單據填寫時同時嚴格遵循，以確保材料庫存準確，對公司新增加項目的材料，由四個部門共同確定完成。2、塑窗車間材料出庫2.1車間主任根據工程材料備料單上所列材料的名稱、數量、規格、顏色等材料信息，結合當日生產進度和任務量安排出庫，可一次性或分次出庫，但最多不能超過兩次。2.2車間的材料出庫，由車間統計員統一填寫領料通知單，經車間主任簽字確認后，通知庫管員進行備料，一般正常的生產用料需于前一天晚上提領料通知單，庫管根據領料通知單進行備料，并提前填寫出庫單。每天早7點至8點或下午1點至2點集中付料，并要求領料人在出庫單8、上簽字確認，其他時間無特殊情況一律不予受理領料。2.3統計員填寫領料通知單需注明工程項目、棟號、生產任務單流水號及具體的材料名稱、規格型號、數量、單位、顏色等材料信息。同時必須與工程材料備料單對應，一單一填，不得將幾單加到一起填寫在一張領料通知單上。領料通知單一式三份，一聯車間，二聯庫管，三聯交財務。庫管員根據領料通知單填寫出庫單一式兩份，一份庫管，一份連同領料通知單財務聯一起于次日交財務進行核算用。出庫單填寫及要求與領料通知單一樣。3、玻璃車間材料出庫3.1因玻璃車間原材料無法入庫存放的特殊性，所以材料可以直接出到現場，但材料到貨時必須經過庫管驗收核對無誤辦理入庫、出庫手續，庫管與車間主任同9、時簽字確認，嚴禁過后再補驗收手續的現象發生。4車間輔助生產材料出庫。4.1輔助生產材料，包括設備配件、維修工具、一次性消耗品等，按使用車間填寫領料通知單，經車間主任簽字確認后，可直接到庫房進行出庫，能夠以舊換新的，如工具、配件等，屬正常損耗的，庫管員可直接出庫，屬人為損壞的，必須經領導審批后方可出庫，一次性消耗品，可依據歷史記錄（如過去半年耗用平均數）（估計消耗時間）限量使用。5、售后維修（安裝）材料出庫 5.1售后維修（安裝）應根據各工程實際情況提前一周做好下周的維修（安裝）計劃，根據計劃一次性提供所需維修材料，填寫維修領料通知單，報財務總監審批，此單據一式三聯，一聯售后（安裝）留查，二聯給10、庫房，庫管員按此單備料，當材料不足時，向物流采購部提材料需求計劃單，三聯交財務。 5.2維修安裝人員憑審批后的維修領料通知單可以一次性領料，也可分次領料，庫管員根據領料的實際情況，填寫出庫單，進行付料。出庫單應詳細地填寫工程名稱、棟號及材料信息，此單據一式四份，一聯庫管、二聯財務、三聯工地、四聯門衛。6、異常情況材料出庫6.1車間所有材料均應按照工程材料備料單上的數量、規格進行出庫，其超出部分，庫房原則上不予付料，特殊情況需要出庫的，必須有領導審批手續方可出庫。6.2車間在加工過程中因人為、機器、操作不當等原因造成材料損失及報廢時，相關人員應在第一時間上報，車間主任應在第一時間查明原因，報公司11、領導審批后，補填領料通知單并在領料通知單上注明補領字樣，否則一律不得私自出庫。三、產成品入庫、出庫管理流程1、產成品入庫1.1產成品出入庫需由成品庫管員填制成品入出庫統計表，即根據技術部確認、質量監督部、領導審核的每一個工程項目的產成品預算填寫表中的成品計劃量，然后根據每一個工程項目的產成品出庫通知單填寫表中成品實際出庫量，計劃與實際對比。 2、產成品出庫管理流程 2.1門窗成品出庫 2.1.1沒有特殊情況和領導特別批準，門窗成品必須按照標準（包括扇、五金等配齊）出庫。 2.1.2成品出庫前，必須由質檢員進行檢驗，無檢驗、不合格的或半成品，一律不準出庫。 2.1.3特殊情況下出庫的，車間統計員12、要做好詳實記錄，包括缺失的部件及產品自然信息。 2.1.4車間成品出庫，由車間統計員提前清點數量、規格，并通知質檢員進行檢測，確定沒有問題的情況下，由統計員填寫產成品出庫通知單，此單據一式五份，車間一聯，庫管二聯，財務三聯，工程四聯，五聯門衛。 2.1.5出庫的有關單據規范及流程：成品庫管員根據技術部提供的產成品信息，對產成品出庫通知單所列產成品規格、數量進行現場盤點，準確無誤后簽字確認，之后由司機對數量進行實點并簽字確認，一聯存根車間，二聯庫管，三聯、四聯隨車攜帶，成品運輸到現場后，交安裝隊進行驗收，準確無誤后簽字確認，四聯工程現場負責人留存，三聯由司機返給庫管員，庫管員根據回執三聯重新復核13、，準確無誤后填寫出庫單，并及時填寫成品入出庫統計表，并把產成品出庫通知單三聯于成品出庫后次日上班時轉交財務，此單據的第五聯為出門證，車輛出門時交門衛查驗，無此出門證或出門證簽字不全（車間主任、庫管員同時簽字），門衛有權不予放行。 2.2玻璃成品出庫 2.2.1成品出庫前，必須由質檢員進行檢驗，對質量不合格，包括外觀不干凈的一律不準出庫。 2.2.2成品出庫前，由玻璃車間主任提前統計好型號、規格、數量，詳實填好成品出庫通知單，具體手續及流程按門窗成品出庫辦理。 2.3隨成品一起的輔料出庫 2.3.1輔料出庫應與成品出庫嚴格分開，輔料出庫真接由庫管員填寫出庫單。 2.3.2庫管員應嚴格按照工程材料14、備料單上輔助材料的名稱、規格、數量進行出庫，出庫單應詳細地填寫工程名稱、棟號、生產任務單流水號及材料信息，此單據一式四份，一聯庫管、二聯財務、三聯工地、四聯為門衛。 2.3.3出庫的有關單據規范及流程：庫管員準確地填好出庫單，并按單付料，由司機對材料進行實點并簽字確認，并把二聯、三聯隨貨攜帶，材料到現場后由工地按單驗收，簽字確認后，三聯現場負責人留存，把二聯交司機返回給庫管員，庫管員在材料發出后的次日上班時轉交財務，四聯為出門證，車輛出門時交門衛查驗，無此出門證或出門證無簽字（庫管員簽字），門衛有權不予放行。 2.3.4輔助材料的消耗，如密封膠、發泡膠等可計量的，使用后必須把空桶如數返回，返回15、的空桶庫管員要詳細登記數量、工程棟號、安裝隊等，要與該棟號實際出庫量進行核對，做到準確無誤。四、 工地返庫1、門窗車間返庫1.1工地返庫時，由工程現場負責人填寫工地物品返庫單，詳細地列明工程項目、棟號、規格及返庫原因，之后由司機對物品進行實點并簽字確認，此單據一式三份，一聯存根工地留存，二聯交庫房、三聯交財務、如是成品四聯交車間。1.2返庫的有關單據規范及流程：物品隨車返回后，司機要通知庫房進行驗收，如果返回的是材料及輔件等，庫管員驗收后，一定要辦理退庫手續，即紅字退庫；如果返回的是成品，即殘廢破損或重新需要改制，庫管員驗收后，一定要返到車間，并由車間進行二次驗收，待二次出庫時由車間按上述成品出庫手續辦理。 2、玻璃車間返庫 2.1具體返庫手續，按塑窗車間返庫手續辦理。 2.2殘廢破損或重新需要改制的玻璃，在返回時，司機要通知庫管員進行驗收，破損的玻璃，庫管員要核實破損數量及可利用的原片和殘片數量，并把破損情況登記清楚，重新需要改制的玻璃，要準確地登記好數量，并把上述情況交由車間主任簽字確認，待二次出庫時由車間按上述成品出庫手續辦理。五、有關二次加工的處理 1、凡是從工地返回的殘廢破損需要二次改制加工的塑窗及玻璃，由工程現場負責人憑工地物品返庫單的復印件和重新改制相關信息，下達到技術部，技術部將相關情況匯總后，上報到總經理審