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1、xx乳業有限責任公司差旅費報銷制度編制：財務部審核：審批：口期：二O五年一月十一口目的為適應市場整體物價水平，按照集團公司下發的差旅費報銷辦法，本著高效、 節約的原則，制定本制度。適用范圍本制度適用于定州xx乳業有限責任公司各部門。3 工作內容3.1差旅費包括因公外出發生的長途交通費、住宿費、伙食補助、市內交通費、 火車訂票費、退票費，除以上各項外的其他支岀一律不屬于差旅費開支范圍。因 公出差按照出差地點分為國內出差和國外出差。3.2因公出差人員在出差前必須填寫事業部統一規定格式的“岀差登記表”（附 件1）,詳細填寫出差事由、路線、預計時間，是否為自帶車出行，并經部門負 責人或系統分管領導審批2、后方可出差。在報銷差旅費時均需附審批齊全的“出差 登記表”方可予以報銷，對工廠總經理工作職責內的下奶站出差不需填報出差 中請表，持合規票據報銷即可。岀差登記表不允許后補，出差人員所在部門簽批人必須嚴格把關。如出 差實際行程或時間與出差登記表中的行程或時間不符的，由所在部門負責人審批 確認。對補辦出差登記表的，對出差人處以50元罰款，部門負責人審核時 在報銷費用中直接核減。如報銷吋會計人員發現部門負責人未進行核減的，部門 負責人與出差人員一同按上述金額考核。財務部將各部門負責人或分管領導的罰 款金額于毎月7 FI匯總報人力資源部，罰款金額在當月工資中兌現。3長途交通費按下述標準實報實銷：事業部總3、經理、副總經理、助理總經理、 總工程師、總監、獨立主持工作的部門負責人、副總監出差可乘坐飛機經濟艙、 火車軟臥、動車一等座、高速動車一等座、輪船一等艙、汽車等交通工具。3.4除以上人員以外的其他人員（含助理總監），因公出差可乘坐火車硬臥、動 車二等座、高速動車二等座、火車碩座、輪船二等艙、汽車。但岀差符合以下條 件的人員也可乘坐飛機經濟艙：3. 4. 1出差若乘坐火車路程超過1500公里的。如果無直達火車需要中轉的，以中轉最短距離計算；岀發地（目地的）沒 有飛機，需要在就近城市乘坐飛機的，出發地（目的地）到飛機乘坐地（降落地） 的距離不計算在內，飛機乘坐地到目的地不夠1500公里的，不能乘坐飛4、機；如 無直達飛機需要轉機的，應選擇最節約時間、票價最節約的地點轉機。3. 4. 2勞動合同中約定可以乘坐飛機的。如因工作情況特殊，年度內出差均需要乘坐飛機的，事業部人員于年初提出 乘機申請報經部門負責人審核、事業部總經理批準，并報財務部門備案后，年內 出差可乘坐飛機經濟艙。如因工作情況特殊，出差需要單次乘機的，事業部人員報經部門負責人、分 子公司人員經分子公司負責人審核后，報事業部總經理批準可乘飛機經濟艙。按規定未達到乘坐飛機標準的人員若出差時未經批準乘坐飛機，報銷時飛 機票價不高于火車破臥票價（按除動車組、高鐵之外的直達車碩臥票價計算，不 考慮換乘車的情況，不考慮火車訂票費），飛機票費用可5、予以報銷；如飛機票價 高于火車硬臥票價，按硬臥票價報銷，并附票價信息（網頁版），如乘坐火車行 程在24小吋以上，按硬臥票價、訂票費（30元）及普通地區一天伙食補助（100 元）合計報銷。凡未通過公司賬號在攜程商旅預訂平臺預訂的機票，公司原則上一律不予報 銷（飛機票按火車票價報銷的除外），要求財務部門嚴格審核把關；在報銷差旅 費時需附攜程商旅預訂平臺訂單，最好提供有xxlogo標識的機票確認單。如 因攜程商旅預訂平臺無經濟艙機票的情況，需取得攜程公司出具的無票證明，可 以通過其他方式預訂機票。在酒店預訂方面公司不作強制要求，公司只是提倡如 滿足岀差需求盡量在攜程上預訂，如攜程商旅預訂平臺確實無法6、滿足出差人員出 差需求的，也可通過其他渠道和途徑預訂。3. 5行車行程在300公里以內（含300公里）的可以自帶車出行，借故繞行的費 用不予報銷。自帶交通工具僅限于單位公車，出于對員工出差期間安全問題的考慮，原則 上不允許自帶私家車岀差，需所在部門自行嚴格把控。如因特殊情況需自帶私家 車出行的，由出差人所在部門負責人簽批把關，在規定行程內發生的路橋費可以 憑票據實報銷。燃油費按70元/百公里以內憑票據實報銷，燃油費發票應為出差 期間或前后7天以內開具的，否則財務部不予報銷。自帶車岀行的不報銷市內交 通費。3.6夜間（指當日二十點到次日六點間）連續乘車6小時以上或連續乘車時間超 過12小時允許購7、買臥鋪票，未買臥鋪票的（不包括動車組），按同一車次硬臥票 價標準，將票價差額補給個人。3. 7住宿費按照在標準限額內憑票報銷的辦法，按出差期間實際夜間住宿天數計 算報銷。標準如下：管理職務（職級）技術職務（職級）特區、沿海開放城市及直轄市除特區、沿海開放城市及直轄市外的其他地IX事業部總經理600500事業部副總經理、助理總經理總工程師、專家級550450事業部總監、主持工作的部門負責 人副總工程師、資深級500400事業部副總監高級A450350助理總監、區域營銷總部總經理、區域營銷總部助理總經理、分（子）公司廠（經理、助理經理）高級B400300事業部經理級、分（子）公司經理級（資深、高級8、中級）高級C350260其他人員3002603. 7.1特區是指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南省五個經濟特區；本規定中的沿 海開放城市指國務院于1984年確定的沿海開放城市中的大連、秦皇島、煙臺、 青島、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海；直轄市是指北京、 上海、天津、重慶四個城市。3. 7.2如果離開出差地當日乘車（機）時間為二十點以后，離開當天可按半天計 算住宿費及住宿補貼（當天到達乂當天返回的除外）。3. 7. 3隨同上級岀差的人員可以入住同一酒店的標準間，若入住酒丿占標準間住宿 費用超過本人報銷標準的，在報銷時必須由本人就超標部分出具說明，經同行上 級及部門負責人簽批同意9、后，可按簽批報銷單的上級領導的住宿費標準據實報 銷，不得領取住宿費補3. 7. 4出差人員自行解決住宿問題，則按標準的40%計發給個人；如果實際發生 住宿費金額不足標準的，按節約額50%計發給個人，計發給個人部分隨同岀差補 助一并發放。超標準住宿的，超支部分由個人負擔。3. 7. 5差旅費中住宿費要求一律使用商務卡或其他銀聯卡結算，費用報銷時需將 P0S機小票與發票等相關資料一同報財務部。若對方結算單位不具備刷卡條件， 報銷時需提供對方單位開具的相關證明，并加蓋對方單位的發票專用章或財務專 用章等具有法律效力的印鑒，若沒有提供相關證明的，視同未按規定刷卡結算。費用報銷時，除正規住宿發票、劃卡小10、票、還需住宿清單（結賬單、賬單等） 并加蓋對方單位的發票專用章或財務專用章等具有法律效力的印鑒。如去偏遠地 區或入住單位不具備出具“消費清單”的，報銷時需提供對方單位開具的相關證 明（寫明入住人姓名，入住房間號，住宿標準，住宿天數以及對方單位的屯話）, 并加蓋對方單位的有效印鑒。未按以上規定進行結算的，報銷時按單筆業務發生額的5% （最少不低于50 元，最高不高于500元）進行考核，直接在報銷費用中扣除。38岀差伙食補助：1出差伙食補助按以下標準執行（元/天）:特區、沿海開放城市及直轄市除特區、沿海開放城市及直轄市外的其他地區1501003.8.2出差路途中乘坐交通工具期間伙食補助按照其他地區11、補助標準100元/天 執行。3. 8. 3出差途經特區、沿海開放城市及直轄市屮轉的，停留時間在4小時（含） 至8小吋的，可按照地區標準報銷半天的伙食補助，停留吋間滿8小吋（含）不 滿24小時的，可按照該地區標準報銷一天的伙食補助。3.8.4岀差期間己由公司統一安排就餐的，每天按相應比例扣減伙食補助，填寫 差旅費報銷小助手時按對應報銷比例填寫，報銷人未據實填報的，每餐考核100 元，依次類推，上不封頂，直接在報銷費用中扣減。3. 8. 5計算伙食補助天數不得超過出差應計伙食補助的總天數。3. 9市內交通費1市內交通費補助按以下標準執行（元/天）：（按集團標準執行）管理職務（職級）技術職務（職級）12、市內交通補助補助方式有車補無車補事業部總經理憑票據實報銷事業部副總經理、助理總經理總工程師、專家級事業部總監、事業部副總監、主持工作的部門負責人副總工程師、資深級助理總監、區域營銷總部總經理、 區域營銷總部助理總經理、分（子）公司廠（經理、助理經理）其他人員40包干3.9.2搭乘公司交通工具者，不得再報銷此期間的長途交通費和市內交通費（或 市內交通補助），報銷人必須自覺遵守相關規定據實報銷。3.9.3因乘坐飛機產生的從市內到機場的大巴費，從市區到郊區（或開發區）的 交通費包含在市內交通費標準之內計算。3.9.4在北京（目的地）出差期間，出差時間不足24小時，根據實際情況可按 照兩天的標準報銷市13、內交通費。3. 10其他相關報銷規定3. 10. 1特區、沿海開放城市及直轄市等執行特殊標準的地區除海南省外，其他 城市僅指市區，不包括周邊行政管理內的市縣等地區。3. 10. 2在同一地區出差時間連續超過30天（含30天）報銷差旅費補助按照以 上補助（伙食補助和市內交通費補助）標準的50%計發；如自行解決住宿問題， 則按標準的40%計發給個人；如不足標準住宿的，按節約額的40%計發給個人， 計發給個人部分隨同岀差補助一并發放；如超標準住宿的，超支部分一律由個人 負擔。3.10.3出差補助按實際出差天數計算，不足一天的滿8小時（含）計一天，不滿8 小吋且滿4小吋（含）按半天計算補助。出差起始時14、間以所乘交通工具票據上的 時間為準，到達時間由出差人據實填寫。10.4火車訂票費按取得訂票單位的合規票據30元/列次標準內據實報銷。乘 坐飛機、輪船、汽車一律不準報銷訂票費。3.10.5參加會議、培訓人員分別按相應級別及地區報銷差旅費，不報銷住宿節 約補助，統一收費中己包含費用不予報銷。會議和培訓期間統一安排食宿的，不 得報銷住宿費、住宿費補助、伙食補助，會議和培訓地點與住宿在同一地點，會 議和培訓期間不得報銷交通補貼。若會議和培訓費內只包含一餐的，出差伙食補 助按相應地區標準的70%給予補助；若包含兩餐的，岀差伙食補助按相應地區標 準的30%給予補助。事業部各職能部門、分（子）公司（廠）組織15、的會議、培訓通知如無發文編 號，也無審批權限中規定的審批人簽字的，一律不予報銷包括培訓、會議、差旅 等所有費用。如果票據傳遞到財務部門后，通知不符合規定，退回補簽字后再報 銷的，每單（培訓、會議、差旅等）按50元考核，在報銷費用時直接扣除。通 知中必須明確日程安排（附件二），如果通知中沒有明確食宿、交通安排也沒有 附“液態奶事業部會議、培訓FI程安排表”，視同安排，財務部將按培訓及會議 中統一安排的食宿費、交通費（租車費）不予報銷。除此Z外組織的內、外部的會議、培訓通知不做此要求，但需要參加人員標 明會議、培訓期間的管餐情況、是否有車輛接送以及會議、培訓地點是否在一起, 所在部門的部門負責人（16、簽批人員同岀差中請表）簽字確認。3.10.6工作人員調動工作，由調入單位按其執行標準計發差旅費（指交通費及 路途補助）。若調動工作到異地（非家庭居住地），尚未造發住房補助的情況下， 經所在單位人力資源部負責人審批后，可以按相應人員差旅費報銷標準，憑合規 票據據實報銷不超過7天的住宿費。報銷吋需附人員異動審批表。3.10.7出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食補助費，不發交通費 和住宿費，住院超過一個月的停發伙食補助費。住院期間的其他費用報銷另行規 定。3.10.8出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均 由個人自理。3.10.9由于特殊情況產牛的各類退票費，經部門17、負責人在合規原始票據上簽字 確認后據實報銷。10. 10出差人員乘坐飛機、長途客車產生的意外險保險費，可以憑合規票據每 張票報銷一份保險費，但已由公司統一投保并且通過攜程購買全額機票的人員除 外。3. 10. 11岀差期間同行人員發生的共同費用，票據開在同一張發票上的，報銷發 票上需同行人員簽字確認。3. 10. 12陪同外單位人員出差，且根據有關規定需要我公司承擔外單位人員費用 的，我公司人員的差旅費報銷發票需要單獨開具，并單獨填寫差旅費報銷單。若 未能與外單位人員分別開具發票或分別填寫差旅費報銷單，則我公司人員的所有 差旅費補助一律不得報銷。陪同外單位人員出差期間，市內交通費和餐費憑合規 18、票據據實報銷的，在報銷差旅費時不再享受伙食補助和交通補助。3. 10. 13報銷飛機票時需將飛機票與登機牌同時作為報銷機票費用的憑據，沒有 登機牌的原則上一律不予報銷，如因特殊情況需提供登機證明經部門負責人、財 務部門負責人審批后予以報銷。登機牌時間與機票時間不一致的，以登機牌時間 為準。3. 10. 14出差時原始票據丟失視同現金丟失，原則上一律不予報銷相關費用，如 因特殊情況經事業部分管領導、財務負責人審批后才可予以報銷，同時提供相關 票據證明單并按票面金額的25%予以核減。3. 10. 15需調整的事項如差旅費小軟件不能實現自動調整的，出差人員應進行手 工調整。3. 10. 16辦公地處19、于市區周邊郊縣去市區辦事，或辦公地處于市區到周邊郊縣辦 事，當天出發當天返回且兩地Z間距離在50公里以上的，可以按照出差報銷差 旅費并計算相應補助，除奶源評估下站的補助標準外50公里以內的只報銷長途 交通費用（此條不適用于保定、石家莊地區）3. 10. 17公司員工因公岀差到保定、石家莊地區出差每滿8小時補助60元，不滿 8小時并滿4小時補助30元。交通費用在不超規定的情況下據實報銷。保定地 區出差住宿標準每天180元/人，石家莊地區住宿標準每天260元/人。自帶交通 工具不予報銷交通補助。3. 10. 18質量管理部借調人員費用報銷標準及流程按照事業部下發的“質量管理部借調人員費用報銷制度”20、執行。費用項目報銷城市類別標準（元）住宿費用特區、沿海開放城市及直轄市230除特區、沿海開放城市及直轄市外的其他地區180伙食補助特區、沿海開放城市及直轄市80除特區、沿海開放城市及直轄市外的其他地區60市內交通費不高于40/日標準憑票報銷3.10. 19事業部各職能部門從分子公司（廠）或其他職能部門借調人員開展評估、 檢查、驗收、盤點等工作，費用報銷時本著“誰主張誰承擔”的原則，借調人員 發生的差旅費等各項費用均由該項工作的組織部門承擔，被借調人員所在單位不 承擔該項費用，各部門不能以在通知上明確費用由各部門（工廠）自行承擔為由, 讓借調人員冋本部門（工廠）報銷差旅費用。如未按規定執行，將依21、據費用報 銷業務實施細則4.6 “未按規定報銷被借調人員費用，所報銷費用由報銷單位（部門）第一負責人及財務負責人各承擔所報銷費用的50%。”嚴格執行。如果 在財務檢查中發現此類現象，除按本細則4. 6執行外，將在全財務系統內對當事 財務經理進行通報批評。20除異地報銷外出差人員必須于返程日止十日內到財務部門報銷（遇節假 日、休息日順延），出差返回后五日內又出差的，可視為連續出差，在返回后一 并報銷，在同一年度內，對未按規定時間及時報銷的差旅費，第一次財務部給予 提醒，從第二次起將對超出規定報銷時間的報銷金額，按超岀天數*報銷金額的 1%對個人予以罰款，并將罰款金額在當次報銷金額中直接核減。同時22、按罰款金額 的50%連帶處罰部門負責人。3.10.21不得虛開報銷發票，不得虛報差旅費，不得惡意取得假發票，一經發現 按弄虛作假嚴肅處理。3.11外派員工因公回家庭所在地或派岀地出差，差旅費報銷標準3.11.1因工作需要，按公司的外派審批流程，從事業部或分（子）公司派出的 在外埠分支機構工作期限超過三個月口享受外派人員待遇的員工因公出差執行 以下規定：3.11.1.1因公回派出地出差的，只可報銷長途交通費、市內交通費或補貼。其 他如伙食補助（包括路途的）、住宿費、住宿節約補助一律不予報銷。對于確實 不能白行解決住宿的，可以在本辦法規定的標準內憑發票據實報銷住宿費。3.11.1.2因公回家庭所在23、地出差可報銷長途交通費、市內交通費或補貼、伙食 補助、住宿費及補助。3. 11. 1. 3外派員工的派岀地和家庭所在地為同一地點時，按本規定中22. 1. 1執 行。3. 11.2 “派出地”指經審批后的xx集團公司外派員工審批表屮所列示的派 出地。3.11.3除3. 11.1.2以外人員因公回家庭所在地出差可報銷長途交通費、市內交 通費或補貼。其他如伙食補助（包括路途的）、住宿費、住宿節約補助一律不予 報銷。對于確實不能自行解決住宿的，可以在本辦法規定的標準內憑發票據實報 銷住宿費。3.11.4已婚員工“家庭所在地”指配偶的居住地（配偶探親地），未婚員工“家 庭所在地”指父母親的居住地（即探24、親地），若存在兩地可以任選其一，和戶口 所在地無關，由本人進行申報備案。3.11.5各部門需向財務部提供由部門負責人簽字、本單位人力資源部確認的本 部門外派人員明細表。3.11.6如報銷的飛機票等票據為實名制，則報銷票據應是報銷人本人名字、身 份證號碼的票據，其他人名字、身份證號碼的票據一律不予報銷。3.11.7岀差期間發生業務招待費的，按一天招待一餐扣30%餐補，招待兩餐扣 70%餐補，招待三餐無餐補的原則報銷差旅費。報銷人應將差旅費報銷單與招待 費報銷單同時傳遞到財務部，如未同時傳遞到財務部的在報銷招待費時扣減相應 補助并給予100元的考核。3.11.8差旅費報銷必須按規定填寫差旅費報銷單25、。差旅費報銷的票據必須與實 際行程相一致（如起始及到達時間、地點等；實際行程與“出差登記表”不一致 的，以報銷單上行程為準），否則財務部門有權進行相應的核減，如果確實有特 殊情況，需要提供第三方證據，或提供經部門負責人簽批的書面說明。3.11.9出國人員差旅費開支標準出國人員在出差前需根據行程制訂詳細的費用支出預算，并經有權審批出國 行程的負責人審批。在報銷國外行程差旅費時，可在預算范圍內憑票據實報銷， 不再另行計算任何補助。若會議期間費用由組織方承擔的費用不再另行報銷。罰則4.1經辦人應自覺遵守差旅費報銷規定，據實填列各項支出內容，經審核一旦發 現弄虛作假行為，不予報銷當次發生的全部差旅費用26、并對當事人予以解聘，部門 簽批領導審核不嚴的處以3000-5000元的罰款，情節嚴重的予以解聘。4. 2如后期財務人員發現由于填報人員過失（非故意）多報差旅費補助，報銷人 對多報費用按每項200元（以當次發生的全部差旅費為上限）以現金形式交到財 務部，或在下次報銷差旅費時直接扣除。3部門負責人對業務的真實性負完全責任，經財務檢查或審計人員審計發現已 報銷的差旅費有弄虛作假行為，對出差當事人予以解聘，情節嚴重者移送司法處 理，直接領導處以3000-5000元罰款，情節嚴重的予以解聘；對審核把關不嚴的 財務人員視情節給予罰款、降級或解聘處理。附則5. 1本實施細則中管理人員職別、技術職務等級均以集27、團或事業部的聘任通知為 準。2本實施細則由事業部財務部負責解釋及后續修訂。5.3本制度從下發之日起執行,定州xx編號:DZYL-CW/2-222. 0定州xx 乳業有限責任公司差旅費報銷制度內容廢止。5. 4奶源評估下站的補助標準繼續按照2013年5月6 FI事業部總經理簽批的液 態奶事業部奶源評估下站補助標準簽呈執行。6. 附件附件1：定州xx乳業有限責任公司人員出差登記表附件2：xx集團液態奶事業部會議、培訓日程安排表附件1:xx集團液態奶事業部人員出差登記表姓名：所屬部門：崗位：直接上級：出差前本人填寫如下內容審批領導意見出差事由是否為自帶車否是出差時間及路線備注：本登記表在差旅費報銷時作為附件使用附件2：xx集團液態奶事業部會議、培訓日程安排表日期時間主要安排活動組織者（授課人）地點備注：1、表中“時間”項需要按時間段標明，必須注明早、中、晚餐時間段；2、每餐需要在“活動組織者欄標明：“統一安排或“自行解決，用以計算餐補;3、如果會議、培訓地點是酒店，在表中“地點項必須標明酒店名稱。3、此表在報銷會議、培訓費用時作為附件使用。