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1、深圳市百騰物流有限公司 文 件 名 稱：【費用報銷及審批時限制度（試行）】文 件 編 號：BT-FD-P-S-2014-006 版 本 號：1.0編 制：張梁 日 期：2014/ 01 /24審 核： 日 期：2014/ /批 準： 日 期：2014/ / 制度概況制度編號BT-FD-P-S-2014-006版本編號【 1.0 】生效日期2014-01-24密級內部目 的為配合公司資金管理制度，加強財務控制，強化財務監督的時效性，保證財務數據及時、準確、完整，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于所有部門的全體員工版本制訂說明制訂原因為配合公司資金管理制度，加強財務控制，強化財務監督的時效性，確保2、財務數據及時、準確、完整制訂內容1.業務審批時效規定2.報銷時限規定3.時限計算依據和處罰措施4.其他規定傳達對象應知應會一般了解部門崗位部門崗位所有部門全體員工擬制部門財務中心擬稿人張梁目 錄第一章 總則3第二章 費用報銷時限的規定3第三章 業務審批時限的規定3第四章 其他規定3第五章 附則3第一章 總則1.1為配合公司資金管理制度，加強財務控制，強化財務監督的時效性，保證財務數據及時、準確、完整，特制定本制度；1.2 本制度適用于所有部門的全體員工。第二章 費用報銷時限的規定2.1通過借款支出的專項資金應在借款后7個工作日內核銷，超時核銷按附件一報銷時限詳細列表中的標準扣除報銷款；2.2短3、期出差（國內行程1個月以內，國際行程3個月以內）應在行程結束后1個月內報銷；2.3連續出差（除短期出差的或兩次出差間隔不超過3個工作日的）應每3個月報銷一次，可通過郵寄的方式分時段報銷；2.4其他款項的最長報銷時限為業務發生后1個月；2.5超過報銷時限規定1個月的不予報銷，或按非正常支出流程報銷；2.6若員工在消費中取得不合格票據，應在財務通知一個月內，提交合格票據，否則過期不予報銷；2.7報銷時限的計算及處罰依據詳見附件一報銷時限詳細列表。第三章 業務審批時限的規定3.1各級業務及財務權簽人應在當天24：00前將17：00前網上報銷系統到達的相關單據審批完成；3.2財務中心每月公布各單位業務4、線及財務線審批時效排名，對于超時未審批的各級審批人按行政獎勵與處罰管理制度1.1進行處理。第四章 其他規定4.1根據國家有關稅收法規和財務制度規定，當年發生的費用應在當年報銷入賬，過期不予報銷（年底12月份的費用可延至下年元月30日前報銷完畢）；4.2“前帳不清，后款不借”的原則。對于前帳未清者(備用金除外)，一律不予借款，由此造成工作不便或損失由本人承擔。第五章 附則5.1本制度由財務中心負責解釋和修訂，自發布之日起實施；5.2本制度中所涉及的財物計價幣種均為人民幣。 深圳市百騰物流有限公司 二一四年一月二十四日附件一：報銷時限詳細列表支出類型起點終點時限（終點-起點）違規處罰業務招待費借款5、支付日提交核銷單至財務7個工作日14個工作日報銷時間7個工作日，按核準金額的90%支付；21個工作日報銷時間14個工作日，按核準金額70%支付；28個工作日報銷時間21個工作日，按核準金額50%支付。短期出差行程結束日提交單據財務1個月超時處罰每筆200元連續出差出發日（有借款的從借款支付日）提交第一階段單據3個月超時處罰每筆200元上次提交單據日提交本階段單據日3個月未取得報銷單據的對公支付借款支付日提交沖賬單據至財務3個月超時處罰每筆200元其他業務發生日提交報銷單據至財務1個月超時處罰每筆200元備注：1、短期出差指國內行程1個月以內，連續出差指短期出差之外或兩次出差間隔不超過3個工作日的差旅行為；2、需要個別郵寄單據的以郵寄戳記為提交日； 3、對公支付的押金按合同約定的期限收回沖賬，不適用以上規定； 4、處罰金額不高于實際報銷金額。