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1、XXX置業有限公司基本管理制度一、人事管理制度1、招聘1.1 崗位設置原則：精簡、高效，高薪用能人。1.2招聘原則:德才兼備，以德為先。2、工資管理2.1 每月5日前發上月工資，遇有節假日可提前或推遲發放。2.2 工資的發放由計劃財務部編制工資表，呈送總經理批準后發放。3、工資標準崗位基本工資職務補貼獎金其他董事長董事總經理副總經理部門經理部門員工試用員工4、補貼根據工作需要為中層以上崗位人員發放一定數額的話費補貼。5、勞動保險按國家規定為公司正式員工繳納社會保險。二、財務管理制度(一)制訂依據1、中華人民共和國會計法,企業會計準則。2、嚴格執行會計法和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計2、等部門的監督、檢查，確保會計資料合法、及時、真實、完整。3、公司財務實行的是總經理負責制。（二）現金、支票、印鑒、盤查管理1、現金1.1 所有現金收支均由公司出納負責;1.2 建立健全“現金日記帳”簿,出納應根據審批無誤的收支憑單,逐筆按順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存,做到日清月結,帳實相符。1.3 庫存現金超過5000元時必須存入銀行。1.4 出納收取現金時，必須開具一式三聯的“現金收款收據”，由出納在收據右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各存一聯。1.5 任何一筆現金支出必須按支出審批制度執行。1.6 收支單據辦理完畢后，出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加3、蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。2、支票2.1 支票的購買、填寫和保存由出納負責。2.2 建立健全“銀行存款日記帳簿”，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆按順序登記銀行流水收支帳目，并在每個工作日結束后結出余額。2.3 出納收取支票時，必須開具一式三聯的“支票收取收據”，由出納在收據右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各存一聯。2.4 支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門負責人、財務負責人、分管副總經理、總經理簽字后出納方可支出。2.5 所開出的支票必須將收款單位名稱填寫完整。2.6 所開出的支票必須由收取支票方在支票頭上簽收。3 、印鑒保管3.1 銀行印鑒必須分人保管3.2 財務專4、用章、總經理印鑒分別由計劃財務負責人和出納分別保管。4、現金銀行存款的盤查4.1出納人員每周將庫存現金、銀行存款上的結存、收入、支出情況編制報表，上報總經理。4.2 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余款與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。4.3 其它工作根據相關會計制度及法律法規執行。（三）款項支付制度1、職權劃分。總經理根據經營需要決策并實施10萬元以內的生產性開支項目和5萬元以內的非生產性開支項目。10萬元以上的生產性開支項目按招標程序執行，5萬元以上的非生產性開支報董事會審批，董事長簽字。2、開支程序2.1由部門負責人呈報列支憑證5、單據，2.2計劃財務部復核，2.3分管副總經理審核，2.4總經理審批后辦理支付。3、工程款項支付3.1工程進度款的支付必須按已簽定的合同、協議和有效憑證為依據，由施工單位提出申請，工程業務部提出清單并審核，計劃財務復核，分管副總預批，再呈總經理簽字。3.2 工程結算：按已簽定合同、協議，以及施工中出現的工程量增（減）變更；必需提供變更有效文件依據和隱蔽工程有效簽證（應有施工單位技術負責人、監理公司總監、工程業務部、總工、分管副總經理的簽字的文件）。3.3 工程結算時，應扣除工程預付款、借款，已撥付的進度和按合同約定的預留款，支付實際應付工程余款。3.4 款項支付和支票領取，必須由合同簽約方負責6、人（或授權人）前來辦理，本公司人員不得為其代辦。4.其他屬生產性開支在辦理開支手續時，如總經理不在公司，可采用電話審批，財務把關，事后補辦簽字。三、行政管理制度（一）合同管理1、簽訂合同1.2必須審查對方的主體資格、資質等級，包括單位名稱、地址、營業執照、經營范圍和經營方式等，必須核查對方的履約能力、信譽和是否具備履約條件，如資金、設備、技術、產品、質量等對合同履約可能產生影響的相關情況。核實對方簽約代表人或代理人的合法身份證明，法定代表人證明書或法人委托及其代理權限的有效性。 1.3 凡重要的、標額較大的合同談判，分管副總、總經理應該參加，并咨詢法律顧問的意見。1.4 合同一律采用書面形式，7、凡政府管理部門已有統一監制合同文本的，如需增加條款的必須簽訂補充合同，沒有統一合同文本的，按合同法相關規定和公司特別要求擬訂合同。對合同各方當事人的權利、義務以及違約責任的條款應闡述精確，語句規范，內容詳實；同時要求合同爭執訴訟為公司所在轄區屬地的人民法院。1.5 合同會簽程序：經辦人擬合同草稿部門負責人確認分管副總經理審核相關專業人員審核計劃財務部審核經辦人合同修改定稿總經理批準簽訂合同。1.6 合同會簽審核意見表達應明確，禁止使用“原則同意”，“基本可行”等模糊語言，一旦使用，等同是對合同草案的否定。1.7 合同擬稿經辦人應按照合同會簽審核意見和本部門建議對合同進行修改，若意見與建議不一致8、時，可提交工作例會討論統一。1.8 合同簽示蓋章后（兩頁以上合同必須加蓋騎縫章）。合同正本需貳份，壹份由行政人事部存檔，壹份由財務部存檔，復印件呈送分管副總經理備查。1.9 凡合同金額在人民幣100萬元以上，應由經辦部門提請召開專題會議或例會上審議，總經理作最終裁定。1.10 法律顧問根據法律法規或實際需要，決定合同是否報有關部門鑒證或請公證機關公證。2、合同的履行2.1 合同簽約生效之前不得發生提前事實履行合同,如有特殊情況無法簽訂合同或合同未生效必須先履行的,部門負責人應事先書面向分管副總經理申請,再呈總經理批準后方可履行。2.2 合同一經簽章生效，相關部門及其人員都必須遵守合同條款，承擔9、相應的責任，確保合同的全面履行；履行合同實行經辦人負責制，合同履行中出現問題，應第一時間向部門負責人、分管副總、總經理匯報并提請解決，嚴禁隱瞞不報，凡私自變更履約條款及違規操作，將追究其瀆職和法律責任。 2.3 在履行合同中由于合同經辦人工作調動，應及時辦理合同執行移交手續；合同履行過程中各部門應加強協作配合，出現問題時不得推諉、扯皮；責任不明確的先由合同主管部門協調處理，協調無效，報請公司領導協調。2.4 合同經辦部門應隨時了解掌握合同履行情況，及時將履行過程中的各類資料收集歸檔，除特殊原因，經辦人應向對方收取稅務發票，財務部配合，履行合同中的收、付款項的管理、催辦、查核工作。(二)檔案管理10、制度1、 檔案種類1.1 工程檔案：項目工程的設計、施工、竣工，所有相關的文件、方案、圖紙、合同、變更、整改、預決算、計劃、統計等整個工程中發生的一切資料，由工程業務部收集整理，由行政人事部分類歸檔管理。1.2 文書檔案：公司的股東會文件、董事會文件、決議、年度計劃、年度預算、來往函件、政府及相關管理部門的文件由行政人事部分類歸檔管理。1.3 財務檔案、財務計劃、預算、憑證、帳冊、報告、分析報表、審計資料等由計劃財務部分類歸檔管理。1.4 人事檔案：管理制度、工資福利、人事檔案、考核評定、獎罰記錄、學習培訓等資料由行政人事部分類歸檔管理。1.5 資產檔案：資產目錄清單、其他資產檔案等，由計劃財11、務部整理，行政人事部分別分類保管。2 、檔案保存2.1 檔案的分類、立卷、造冊登記及存放應按規范標準管理，并充分利用公司電腦網絡等先進手段，重要的資料應做文本，磁盤雙份存檔。2.2 對重要檔案資料應重點保管，嚴防丟失損壞，相關公司的重要資料未經批準不得攜帶外出。2.3 各部部門的檔案應由專人管理，保證原始資料及單據齊全完整。（三）固定資產管理1、固定資產的標準本公司的固定資產是指車輛、辦公用家具包括桌椅、沙發、電腦等使用年限在2年以上，單位價格在2000元以上的公司出資購置的辦公用品。2、行政人事部為公司固定資產的管理部門。2.1設置固定資產實物臺帳，建立固定資產卡片。2.2對固定資產進行統一12、分類編號。2.3對固定資產的使用落實到使用人。3、計劃財務部為固定資產的核算部門3.1計劃財務部設置固定資產總帳及明細分類帳3.2計劃財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理3.3計劃財務部會同固定資產管理部門對固定資產每半年進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。4、固定資產的購置4.1各部門需購置固定資產，由部門經理、分管副總經理、計劃財務部及總經理批準。4.2經批準后，由行政人事部安排專人負責采購。4.3固定資產收到后，由行政人事部驗收，計劃財務部開具收據，購買經辦人、驗收人、使用人、部門經理簽字。5、固定資產的出售5.1固定資產如需出售處理，需由行政人事部提出申請，注明出售處13、理原因，出售金額，報部門經理、分管副總經理、計劃財務部和總經理審批。5.2固定資產出售申請經批準后，行政人事部對該固定資產進行處置，并對固定資產卡片登記出售日期，臺帳做固定資產減少。5.3計劃財務部根據已經批準的出售申請，開具發票及收款，并對固定資產進行相應的帳務處理。（四）招標管理1、公司成立招標委員會，總經理擔任招標委員會主任，常務副總經理擔任副主任，其他人員由主任和副主任根據招標性質在組織招標前確定，招標委員會的日常事務由工程業務部負責。2、招標委員會職責：負責招標文件的評審，招標日期核定，招標考察人員審定，評審方案確定，投標單位的考察，投標單位的審定，開標、評標、談判，確定中標單位。314、招標管理工作內容：建立合格供應商檔案；制定招標工作計劃；組織制定招標文件；分發標書；接收投標文件，組織評標會議、記錄招標結果；監控招標過程，總結招標經驗。4、招標管理流程工程業務部向招標委員會提交招標工作請示單招標委員會主任、副主任確定招標承辦、參與人員承辦人員制定招標計劃、編寫招標文件，就評審原則提出建議招標委員會對投標人員單位進行考察、評價、分析招標委員會召開邀標會議，確定招標文件、投標人承辦人員向投標人發放標書、接收投標書招標委員會比較標書、報價，確定擬中標單位及談判要求招標委員會根據談判要求與投標人進行談判招標委員會召開定標會議，確定中標單位（五）每周工作例會制1 、例會時間、地點、15、參加人員。工作例會固定在周日上午，地點：公司會議室。參會人員：部門負責人以上的管理人員以及指定邀請的人員。2 、參加例會人員每人必須準備會議記錄本，專本專用用于會議記錄。如因工作調動或其他原因離職，須將此本交還公司行政人事部保存。2.1 會議由常務副總主持，總經理、常務副總不在可授權行政人事部負責人主持，做好會議記錄，整理成文發交各部門負責人和相關人員貫徹落實執行。2.2 會議內容2.2.1 各部門負責匯報貫徹落實執行上周例會情況，說明存在問題，申請延長工作時間或需協調解決，對存在問題提出解決辦法、建議。2.2.2 分管副總對部門工作效率、方式方法、輕重緩急、解決要點、下周工作的重點進行指導。2.2.3 公司內、外需要解決的一切事務，必須統一認識，統一思想，統一行動，統一指揮。2.2.4 總經理對工作例會進行評審，決定事項，布置安排下周工作計劃。3、 行政人事部做好會議記錄并整理成文，經分管副總審核修改，呈送總經理批閱后發至到會的人員，便于他們貫徹執行。4 、公司例會文件屬公司保密文件，任何人不得擅自外轉。