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1、財財務(wù)務(wù)比比較較分分析析模模型型項目標準財務(wù)比率企業(yè)財務(wù)比率差異流動比率2.202.720.52速動比率1.352.781.43應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2.001.54-0.46總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.300.25-0.05資產(chǎn)負債率0.200.300.10產(chǎn)權(quán)比率1.000.43-0.57有形凈值債務(wù)率0.500.43-0.07獲取利息倍數(shù)200.00375.00175.00銷售毛利率0.500.43-0.07銷售凈利率0.260.390.13資產(chǎn)報酬率0.240.10-0.14權(quán)益報酬率0.150.14-0.01財財務(wù)務(wù)比比較較分分析析模模型型項項目目標標準準財財務(wù)務(wù)比比率率流動比率2.20速動比率1.352、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.30資產(chǎn)負債率0.20產(chǎn)權(quán)比率1有形凈值債務(wù)率0.5獲取利息倍數(shù)200銷售毛利率0.5銷售凈利率0.26資產(chǎn)報酬率0.24權(quán)益報酬率0.15企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)比比率率差差異異=資產(chǎn)負債表!D11/資產(chǎn)負債表!H11=C3-B3=(資產(chǎn)負債表!D11-資產(chǎn)負債表!D9)/資產(chǎn)負債表!H11=C4-B4=2*利潤表!C4/(資產(chǎn)負債表!C8+資產(chǎn)負債表!D8)=C5-B5=2*利潤表!C4/(資產(chǎn)負債表!C20+資產(chǎn)負債表!D20)=C6-B6=資產(chǎn)負債表!H11/資產(chǎn)負債表!D20=C7-B7=資產(chǎn)負債表!H11/資產(chǎn)負債表!H18=C8-B8=資產(chǎn)負債表!H11/3、資產(chǎn)負債表!H18=C9-B9=(利潤表!D19+利潤表!D11)/利潤表!D11=C10-B10=(利潤表!C4-利潤表!C5)/利潤表!C4=C11-B11=利潤表!C19/利潤表!C4=C12-B12=2*利潤表!C19/(資產(chǎn)負債表!D20+資產(chǎn)負債表!C20)=C13-B13=2*利潤表!C19/(資產(chǎn)負債表!G18+資產(chǎn)負債表!H18)=C14-B14財財務(wù)務(wù)比比較較分分析析模模型型=5*2資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表編制單位：XX公司時間：2005/8/31單位：元資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次期期初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負負債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次期期初初數(shù)數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金144、9790.0056270.00短期負債229000.00應(yīng)收賬款215000.0015000.00應(yīng)付賬款258500.00壞賬準備32500.002500.00應(yīng)交稅金235250.00應(yīng)收賬款凈額412500.0012500.00存貨55460.00-1540.00流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計767750.0067750.0067230.0067230.00流流動動負負債債合合計計2822750.0022750.00固定資產(chǎn)：10所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)原值1112500.0022500.00實收資本2950000.00累計折舊12-7500.00-7500.00盈余公積30固定資產(chǎn)凈值155005、0.0015000.00未分配利潤310.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計185000.005000.0015000.0015000.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計3550000.0050000.00資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計2072750.0072750.0082230.0082230.00負負債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計4072750.0072750.00期期末末數(shù)數(shù)9000.0010500.005250.0024750.0024750.0050000.007480.0057480.0057480.0082230.0082230.00單位：元利利潤潤表表編制單位：XX公司時間：2005年8月單6、位：元項項目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計數(shù)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入119200.0019200.00 減：主營業(yè)務(wù)成本411000.0011000.00 營業(yè)務(wù)稅金及附加50.000.00二、主營業(yè)務(wù)利潤68200.008200.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤70.00 減：營業(yè)費用9500.00500.00 管理費用10200.00200.00 財務(wù)費用1120.0020.00三：營業(yè)利潤127480.007480.00 加：投資收益130.00 補貼收入140.00 營業(yè)外收入150.00 減：營業(yè)外支出160.00四：利潤總額177480.007480.00 減：所得稅180.000.00五7、凈利潤197480.007480.00銷售凈利潤1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%銷售凈利潤杜杜邦邦分分析析模模型型權(quán)益凈利率0.1380923資產(chǎn)凈利率權(quán)益乘數(shù)0.0965285841.430584551銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.3895833330.247773906凈利潤銷售收入銷售收入平均資產(chǎn)總額7480192001920077490銷售收入全部成本所得稅期初資產(chǎn)總額1920011720072750制造費用管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用8、現(xiàn)金及有價證券應(yīng)收賬款凈額1100020050020期初數(shù)4979012500期末數(shù)5627012500期末資產(chǎn)總額82230存貨固定資產(chǎn)凈值54605000-154015000某某公公司司19951995年年至至20022002年年銷銷售售凈凈利利潤潤項項目目19951995年年19961996年年19971997年年19981998年年19991999年年20002000年年20012001年年銷售凈利潤15.00%16.00%16.25%17.00%16.50%15.45%14.00%20022002年年13.20%杜杜邦邦分分析析模模型型權(quán)益凈利率13.81%資產(chǎn)凈利率權(quán)益乘數(shù)9.659、%1.43銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率38.96%0.25凈利潤銷售收入銷售收入74801920019200銷售收入全部成本所得稅期初資產(chǎn)總額1920011720072750制造費用管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用現(xiàn)金及有價證券1100020050020期初數(shù)49790期末數(shù)56270平均資產(chǎn)總額77490期末資產(chǎn)總額82230應(yīng)收賬款凈額存貨固定資產(chǎn)凈值125005460500012500-154015000財務(wù)比率分析財務(wù)比較分析財務(wù)趨勢分析杜邦分析退 出財財務(wù)務(wù)分分析析模模型型財財務(wù)務(wù)比比率率分分析析模模型型變變現(xiàn)現(xiàn)能能力力比比率率負負債債比比率率流動比率2.72資產(chǎn)負債率30.10%速動比率2.78產(chǎn)權(quán)比率43.06%有形凈值債務(wù)率43.06%獲取利息倍數(shù)375資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理比比率率盈盈利利能能力力比比率率存貨周轉(zhuǎn)率5.61銷售毛利率42.71%存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)64.15銷售凈利率38.96%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.54資產(chǎn)報酬率9.65%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)234.38權(quán)益報酬率13.92%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.28固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.92總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.2543.06%43.06%42.71%38.96%財務(wù)比率分析模型產(chǎn)權(quán)比率有形凈值債務(wù)率銷售毛利率銷售凈利率43.06%43.06%42.71%38.96%財務(wù)比率分析模型產(chǎn)權(quán)比率有形凈值債務(wù)率銷售毛利率銷售凈利率