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商業地產項目資金管理制度（3頁）.doc

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管理制度

上傳人：合*** 編號：132736 2021-05-19 3頁 13.50KB

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1、第 1 頁共 3 頁資金管理制度資金管理制度一、一、目的目的加強對資金（本制度僅指庫存現金和銀行存款）收支的監督和管理，保證經營運作對資金的需求，降低資金成本，提高資金利潤率，保證資金安全。二、二、管理方式管理方式資金實行計劃管理，每月末 28 日編制下月資金來源、運用計劃，內容包括收入計劃、支出計劃。收入計劃包括現銷收入、貸款回收、欠款回收、對外融資、學校收費資金流入及其他收入（物業指管理費、水電暖及勞務）；支出計劃包括工程進度款、材料款（工程款和材料款單項當月累計支出 5000 元及以上，材料付款根據審批通過的采購計劃編制）、工資、期間費用以及資本2、性支出、歸還借款、向外借款、投資等，其中資本性支出要報集團批準。資金計劃每月由財務部初審匯總并經總經理審核平衡后報集團審批。三、三、收款管理收款管理 1、收取任何款項必須開具收款收據，收取房款時要審核成交價格及審批單。 2、收據和發票實行登記和銷號制度，控制收據和發票的數量和編號，定期查對已蓋章未使用的收據、發票，防止短缺、遺失，保證所有收入的及時入賬，已使用過的收據和發票要清點、登記、保存。第 2 頁共 3 頁四、四、付款管理付款管理 1、付款內容：主要包括工程款、材料款、辦公用具、固定資產購置、稅款、借款、工資和日常開支。 2、付款辦理：財務根據集3、團審批的資金計劃籌措調度，安排付款。付款的必須手續齊全，收款方名稱必須與合同簽約方、資金實收方、發票開具方四相符；特殊情況下有不相符的，必須由合同簽約方既合同收款方出具付款委托書，寫清原因及責任歸屬。付款時不得開具空白支票和空頭支票；需要開具限額支票的，限額不得高于借款額。付款后附件單據要加蓋付訖章，避免重復報銷。 3、合同簽訂要考慮采購量及付款時間的控制問題，延緩資金的支出，最大限度利用現有資金，減少融資成本。 4、公司對學校借款、撥款依據學期經營費用計劃下撥，預算外部分需報經學校董事會和集團批準。 5、總經理及財務部經理必須認真履行審核簽字手續，了解資金的來龍去脈。五、對外借款、擔保管理對外借款、擔保管理對外借款及擔保要經集團批準，必要時簽有關協議，視情況要求提供有效的抵押物件。公司原則上不向員工提供非公借款及向本單位以外人員借款。財務部負責

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