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1、南京新城置業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)管理制度南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW012003財(cái)務(wù)制度修改狀態(tài)0頁 次第1頁共7頁 1.范圍本制度規(guī)定了公司財(cái)務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)處理、會計(jì)憑證處理、帳簿登記處理、會計(jì)報(bào)告處理等規(guī)定。本制度適用于公司對財(cái)務(wù)工作的管理，公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。2.管理職責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的職能是：2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)在財(cái)務(wù)管理方面的職責(zé)與權(quán)力依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。2.3建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反2、映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。2.4積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)厲行節(jié)約，合理使用資金。2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員和其他人員認(rèn)真執(zhí)行財(cái)會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查和監(jiān)督。2.6公司的財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作由財(cái)務(wù)總監(jiān)具體組織進(jìn)行。2.7公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（副經(jīng)理），負(fù)責(zé)組織開展會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)作，主持財(cái)務(wù)管理部的日常工作。2.8完成公司交給的其他工作。3.財(cái)務(wù)工作崗位及職責(zé)公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、成本會計(jì)、往來會計(jì)、出納、收款員。其3、崗位職責(zé)如下：3.1財(cái)務(wù)經(jīng)理：3.1.1編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，配合南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW012003財(cái)務(wù)制度修改狀態(tài)0頁 次第2頁共7頁 3.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作，合理、有效的使用用資金。3.1.3編制企業(yè)成本、費(fèi)用預(yù)算，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高效益。3.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。3.1.5負(fù)責(zé)審核記帳憑證、管理總帳，按時(shí)編制報(bào)表。3.1.6負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。3.1.7督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。3.1.8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效，并建議總經(jīng)理給與獎(jiǎng)懲。3.1.9及時(shí)、4、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。3.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。3.2成本會計(jì)3.2.1按照國家會計(jì)制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。3.2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制成本、費(fèi)用預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司成本、費(fèi)用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化建議。3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本，按照財(cái)務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。3.2.4管理銷售臺帳，并負(fù)責(zé)與銷售部定期核對無誤3.2.5及時(shí)、準(zhǔn)確編制成本表、費(fèi)用表、銷售月報(bào)表3.2.6管理5、公司發(fā)票。3.2.7負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務(wù)管理，并定期協(xié)同辦公室清點(diǎn)資產(chǎn)。3.2.8妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。3.2.9負(fù)責(zé)核對銀行未達(dá)帳項(xiàng)。3.2.10完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。3.3往來會計(jì)：南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW012003財(cái)務(wù)制度修改狀態(tài)0頁 次第3頁共7頁 3.3.1按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。3.3.2按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化建議。3.3.3做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對工作6、，確保帳實(shí)相符，帳帳相符。3.3.4嚴(yán)格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款，掌握預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計(jì)劃編制公司月度資金計(jì)劃，并考核資金使用效果。3.3.5核算公司購入材料成本，并與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，努力降低材料成本，提高資金使用效率。3.3.6妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。3.3.7完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。3.4出納：3.4.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金3.4.2及時(shí)查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。3.4.3認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。3.4.4嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行。3.4.5建立健全現(xiàn)金出納各7、種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4.6負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.4.7積極配合成本會計(jì)和銀行做好對帳、報(bào)賬工作。3.4.8配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。3.4.9及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日報(bào)，周報(bào)，月報(bào)。3.4.10完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。3.5收款員3.5.1在售樓現(xiàn)場負(fù)責(zé)向客戶收取房款，向客戶開據(jù)收據(jù)，及時(shí)將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。3.5.2根據(jù)收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW012003財(cái)務(wù)制度修改狀態(tài)0頁 次第4頁共7頁 3.5.3與銷售部門協(xié)調(diào)一致，辦理與財(cái)務(wù)有關(guān)的其他事宜。3.8、5.4完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。4.財(cái)務(wù)工作管理要求4.1會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。4.2會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。4.3財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4.4財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同公司行政部門專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。4.5財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 會計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。4.6財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑9、證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。4.7財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。4.8財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。4.9財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。5.支票管理5.1支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時(shí)須有符合簽批手續(xù)支票領(lǐng)用單，由出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷單據(jù)交出10、納員銷賬。出納員統(tǒng)一銀行帳號，并在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW012003財(cái)務(wù)制度修改狀態(tài)0頁 次第5頁共7頁 5.3財(cái)務(wù)人員對未按期銷賬的支票領(lǐng)用單，應(yīng)及時(shí)催辦，催辦無效者，財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。對于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說明情況，情況屬實(shí)可延期銷賬。6.現(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：6.1職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；6.2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；6.3預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；6.4結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為100011、元；6.5總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫現(xiàn)金借款單，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。7.會計(jì)檔案管理凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資12、料，均應(yīng)歸檔。會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)訂。會計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW012003財(cái)務(wù)制度修改狀態(tài)0頁 次第6頁共7頁 計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，須登記在案。8.主要工作流程8.1銷售業(yè)務(wù)流程：8.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫收款通知單。8.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進(jìn)行收款并開據(jù)收據(jù)給客戶，同時(shí)在收款通知單上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺賬，另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記臺賬。13、8.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報(bào)送當(dāng)月收款明細(xì)表和應(yīng)收房款余額表至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對，核對無誤后，財(cái)務(wù)部據(jù)此審核銷售業(yè)績。8.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)在財(cái)務(wù)部備檔，其他銷售變更事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。8.2開發(fā)建設(shè)方面主要有施工單位和材料供應(yīng)單位兩個(gè)方面，對施工單位的流程如下：8.2.1工程部應(yīng)于每月26日前報(bào)下月工程款支付計(jì)劃至財(cái)務(wù)部，包含在建工程款及工程尾款。8.2.2項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目招標(biāo)、編制預(yù)算、確定施工單位、合同備案。8.2.3項(xiàng)目施工階段。工程部根據(jù)監(jiān)理單位意見核定工程進(jìn)度，填寫付款單提示付款；預(yù)算部門審核工程進(jìn)度同意付款，通知附施工單位開據(jù)收據(jù)作為付款單的附件，報(bào)分14、管副總審批；財(cái)務(wù)部審核送交領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。8.2.4項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。工程部提供簽證等原始憑據(jù)（需有監(jiān)理單位簽章），預(yù)算式發(fā)票送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批入賬。8.2.5項(xiàng)目工程尾款。財(cái)務(wù)部審核月度支付計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付工程尾款。對于材料供應(yīng)的流程如下：1） 計(jì)劃部應(yīng)于每月26日前報(bào)下月材料款支付計(jì)劃至財(cái)務(wù)部。2） 市場調(diào)研，選定供應(yīng)單位，簽訂合同。3） 按照施工進(jìn)度調(diào)撥材料，辦理材料收發(fā)手續(xù)，制作收料單、領(lǐng)料單。南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW012003財(cái)務(wù)制度修改狀態(tài)0頁 次第7頁共7頁 4） 計(jì)劃部根據(jù)收料單填報(bào)購買材料月報(bào)表，于每月26日報(bào)送財(cái)務(wù)部15、，當(dāng)月發(fā)票未到的，財(cái)務(wù)部估價(jià)入賬，當(dāng)月發(fā)票到達(dá)的，由計(jì)劃部辦理相關(guān)簽批手續(xù)送交財(cái)務(wù)部入賬。計(jì)劃部應(yīng)根據(jù)合同和實(shí)際供貨情況，按月申報(bào)材料款支付計(jì)劃，財(cái)務(wù)部審核無誤后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批付款。5） 計(jì)劃部根據(jù)領(lǐng)料單填報(bào)施工單位領(lǐng)用材料月報(bào)表，并附施工單位收據(jù)，于每月26日報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此記入預(yù)付工程款。6） 原則上公司沒有庫存材料，材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場及時(shí)進(jìn)行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應(yīng)建立臺賬，由專人保管，并定期與財(cái)務(wù)部核對。7） 對于施工過程中其他如水電費(fèi)、管理費(fèi)等由我公司代付的款項(xiàng)，應(yīng)由工程部門及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，送交財(cái)務(wù)部入賬。8.3其他公司其他事項(xiàng)有關(guān)付款、費(fèi)用支16、出應(yīng)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行。9.物品購置規(guī)定9.1凡價(jià)值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產(chǎn)管理。需購置固定資產(chǎn)的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)董事長簽批后方可購買。購置的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個(gè)人）保管，財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。9.2凡價(jià)值在200元以上，2000元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個(gè)人）保管，財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行低值易耗品核算17、。南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/JH042003供方資質(zhì)評審辦法修改狀態(tài)0頁 次第1頁共2頁1、 范圍本辦法規(guī)定了供方資質(zhì)評審內(nèi)容、評審及報(bào)批程序。本辦法適用于公司對其供方資質(zhì)評審所應(yīng)遵循的依據(jù)。2、 管理職責(zé)2.1 計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)材料供方、分包以及施工、監(jiān)理等供方的選擇和資質(zhì)評審；2.2 總工辦負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)供方的選擇和資質(zhì)評審。3、 管理要求3.1 供應(yīng)方為三種類型:1) 材料供應(yīng);2) 材料商分包施工;3) 勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位以及物管單位的選擇.3.2 評審內(nèi)容3.2.1 審查材料供應(yīng)方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證,還要根據(jù)不同材料的行政管理權(quán)限審查建設(shè)或行18、政主管部門頒發(fā)的在寧準(zhǔn)銷證,提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證,質(zhì)檢部門的檢測報(bào)告;3.2.2 分包單位在上述內(nèi)容基礎(chǔ)上,審查安全部門頒發(fā)的在寧施工許可證(資質(zhì)證),消防部門頒發(fā)的許可證，建設(shè)部門頒發(fā)的施工許可證或涉及的行政部門頒發(fā)的許可證；3.2.3勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、物管單位必須要先具有建設(shè)部門或房管部門頒發(fā)在寧承接業(yè)務(wù)的許可證，其次審查其資質(zhì)等級，等級高可以優(yōu)先考慮,并進(jìn)行業(yè)績考察。南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/JH042003供方資質(zhì)評審辦法修改狀態(tài)0頁 次第2頁共2頁3.3 評審及報(bào)批程序3.3.1 在檢查完所有供應(yīng)商必備的證件后，留一復(fù)印件備查，計(jì)劃部會同總工辦、工19、程部考察供方的生產(chǎn)能力和企業(yè)狀況及售后服務(wù)水平，編制供應(yīng)商綜合考察表，篩選出價(jià)廉物美的供應(yīng)商。報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組討論后選定；3.3.2 計(jì)劃部在審核完勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理或物管單位必備的許可證和資質(zhì)等級證書，留一復(fù)印件備查后，會同總工辦、工程部考察其相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力，設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位還要對具體承接人的閱歷、業(yè)績及水平能力做一面試。在多家競標(biāo)單位中排列出優(yōu)劣次序，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組討論后選定；3.3.3 施工單位除了上述審查內(nèi)容外，還要著重考察投標(biāo)的項(xiàng)目經(jīng)理過去的施工業(yè)績，分工程量大小、質(zhì)量等級、安全管理、資金融通能力等方面詳細(xì)了解印證后，分優(yōu)劣順序排列，一般按每標(biāo)段前3名以上進(jìn)入公開招標(biāo)名單，經(jīng)過政府20、招標(biāo)辦的規(guī)范程序，經(jīng)專家評審后的前3名報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組討論后選定。對工程量小于50萬的施工單位的選擇，可以簡化程序，不經(jīng)過招標(biāo)辦，但審查原則和標(biāo)準(zhǔn)同上，選擇出滿意的施工企業(yè)，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW022003報(bào)銷制度及開支標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)0頁 次第1頁共4頁 1.報(bào)銷制度及流程1.1為規(guī)范公司的報(bào)銷程序及內(nèi)容，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度，公司各級員工均需遵照執(zhí)行。1.2請款、報(bào)銷審批程序是：1.2.1經(jīng)辦人填寫現(xiàn)金借款單、支票領(lǐng)用單或者付款報(bào)銷單，內(nèi)容必須詳細(xì)、準(zhǔn)確，費(fèi)用報(bào)銷單需粘貼原始單據(jù)，；1.2.2部門經(jīng)理審核簽字；1.2.21、3分管副總審核簽字；1.2.4財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字；1.2.5財(cái)務(wù)總監(jiān)審批1.2.6總經(jīng)理審批； 1.2.7出納根據(jù)手續(xù)齊全的憑據(jù)予以支付。1.3由于財(cái)務(wù)部現(xiàn)金庫存限額限制，用款10000元以上應(yīng)提前兩天通知財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)部備款。1.4借款人應(yīng)在預(yù)計(jì)還款日期內(nèi)辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)，如有特殊理由必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部說明。對于出差借款，應(yīng)于返回后一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，連續(xù)兩次出差，間隔時(shí)間小于一周的，以第二次返回時(shí)間為準(zhǔn)。1.5逾期未辦理報(bào)銷手續(xù)、不結(jié)清借款的，由財(cái)務(wù)部于下月工資中暫扣。1.6報(bào)銷人需提交符合國家規(guī)定的發(fā)票。1.7本規(guī)定解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)部。南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號22、XC/CW022003報(bào)銷制度及開支標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)0頁 次第4頁共2頁 2.費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)2.1為便于掌握開支，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂出費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。2.2差旅費(fèi)2.2.1住宿費(fèi)2.2.1.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2.2.1.2參加會議、培訓(xùn)，統(tǒng)一安排住宿的，按會議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.2.13住宿安排以雙人間為準(zhǔn)；單人住宿按雙人間標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.2.2車船費(fèi)2.2.2.1實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.2.2.2包車出差需書面申請，經(jīng)委派部門主管及總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。2.2.2.3總經(jīng)理可乘軟臥，其他人員坐火車統(tǒng)一按普通硬臥標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.2.2.4部門經(jīng)理以上人員因工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘飛機(jī)。南 京 新 城 23、置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW022003報(bào)銷制度及開支標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)0頁 次第4頁共3頁 2.2.2.5派車：使用公司車輛出差，差旅期間發(fā)生的車耗費(fèi)用隨同差旅費(fèi)報(bào)銷。出差補(bǔ)貼2.2.3.1出差期間出差人員每人每天補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為40元。2.2.4其他費(fèi)用出差期間發(fā)生的其他費(fèi)用，如招待費(fèi)、通訊費(fèi)、采購費(fèi)等按專項(xiàng)管理辦法執(zhí)行。2.2.5員工探親交通費(fèi)按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。2.3市內(nèi)交通費(fèi)規(guī)定2.3.1辦公交通費(fèi)。實(shí)報(bào)實(shí)銷，原則上不報(bào)銷出租車費(fèi)，確因工作需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。2.4業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，控制在各部門的預(yù)算額度之內(nèi)。2.4.21000元以下的招待費(fèi)由分管副總審批24、安排。2.4.31000元以上的招待活動(dòng)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)以后方可安排。2.5通訊費(fèi)2.5.1固定電話管理公司的辦公電話的安裝、設(shè)置、維護(hù)、費(fèi)用管理等工作由行政管理部負(fù)責(zé)。2.5.1.2行政管理部根據(jù)各崗位工作需要，配置電話機(jī)及電話線路，并授予相應(yīng)的使用權(quán)限。2.5.1.3打長途電話應(yīng)盡量使用IP線路。2.5.1.4原則上不應(yīng)使用辦公電話撥打私人電話。南 京 新 城 置 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司編 號XC/CW022003報(bào)銷制度及開支標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)0頁 次第4頁共4頁 2.5.2傳真機(jī)的使用、維護(hù)和管理由管理部專人負(fù)責(zé)。傳真機(jī)實(shí)行專線專用，除收發(fā)傳真外，嚴(yán)禁用于其他用途，確保線路暢通。2.5.2.2發(fā)傳真須進(jìn)行登記，所有收件須由收件人簽收或由代收人簽收。2.5.2.3傳真撥打長途應(yīng)盡可能使用IP電話。2.5.2.4行政管理部應(yīng)確保傳真機(jī)保持正常工作狀態(tài)，定期檢查其使用登記和費(fèi)用發(fā)生情況，查處違規(guī)使用行為。2.5.3移動(dòng)電話移動(dòng)電話的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：2.5.3.1總監(jiān)以上管理人員：300元/月2.5.3.2部門經(jīng)理：200元/月2.5.3.3司機(jī)：100元/月2.5.3.4其他人員，可根據(jù)實(shí)際工作需要，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。