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房地產開發公司貨幣資金管理制度.pdf

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管理制度

上傳人：正*** 編號：176914 2021-08-26 3頁 85.77KB

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1、1 貨幣資金管理貨幣資金管理制度制度為健全貨幣資金管理的內部控制制度，保證貨幣資金安全，加強現金、銀行存款及其他貨幣資金管理，特制定本管理制度。一、貨幣資金作為企業的一項重要資產項目，應嚴格按照國務院和中國人民銀行頒發的現金管理暫行條例、票據法和支付結算辦法執行，在國家法律規定允許范圍內辦理現金及銀行存款結算。二、公司總經理和內部審計稽核人員應對庫存現金和銀行存款進行經常性的定期或不定期檢查。發現庫存現金和銀行存款有差異，應及時查明原因，按規定程序處理。其中：公司總經理的檢查每季度至少一次，檢查結果應按集團規定填制統一表格報集團。三、現金收支業務制度（一）現金收入必2、須當天入帳，并存入銀行帳戶，未經銀行批準不得坐支現金。（二）辦理現金收入業務時，對大面額現金必須進行驗證，防止收入假幣。（三）現金報銷流程 1、對現金大額支出（2000 元人民幣以上）應通過銀行轉帳，盡量減少現金支付，特殊情況需報公司總經理及董事長批準。 2、現金支付需由經辦人簽名填制付款憑證（付款事由、大小寫金額、合法有效的原始憑證-發票、收據）。 3、經辦人將付款憑證交部門主管審核簽字（審核付款事由是否真實、金額是否合理）。 4、經辦人或部門主管將付款憑證交財務經理處，由財務經理當面登記簽收。 5、財務經理審核簽字（審核付款憑證填寫是否準確完整，附件/發票、收 3、據等是否合法有效；附件/發票、收據、金額與付款憑證是否相符，是否依據有關合同、協議付款）。 2 6、財務經理將付款憑證交公司總經理及董事長審核簽字后，方可支付。 7、預借用現金應經總經理和董事長批準，借用額度每人每次不得超過 2000 元，對借用的現金應及時辦理報銷手續，借用時間不得超過一個月。 8、做到三分開：即會計與出納分開，管錢與管帳分開，現金收入業務與支出業務分開。 9、庫存現金必須日結日清，帳實相符，不準用白條抵庫，不得保留帳外小金庫。 10、現金保險箱鑰匙由出納或保險箱管理人員保管，存放地應嚴格按照治安保衛要求執行。 11、庫存現金實行限額管理，保險箱過夜現金不得超過限額。 12、出納人員發生調動，必須按規定程序辦理現金、帳冊移交及更換保險箱密碼。四、銀行結算制度（一）嚴格遵守票據法和支付結算辦法規定的結算紀律。（二）領用支票應按審批程序辦理。支票使用后應及

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