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房地產開發公司貨幣資金周報表
房地產開發公司貨幣資金周報表.xls
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上傳人：大寶 編號：48483 2021-01-28 1頁 17KB

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貨貨 幣幣 資資 金金 周周 報報 表表 NCFC/FM/A0148 日期： 年 月 日單位：元 序序號號 現現 金金銀銀行行存存款款 上上周周余余額額上上周周余余額額 本本周周收收入入摘摘要要金金 額額本本周周收收入入摘摘要要金金 額額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 收收入入合合計計收收入入合合計計 本本周周支支出出摘摘要要金金 額額本本周周支支出出摘摘要要金金 額額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 支支出出合合計計支支出出合合計計 本本周周余余額額本本周周余余額額 注：應在本表背面注明各開戶銀行、帳號本周余額。 審 核：制 表：
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