工程建設公司物資材料管理制度【12頁】.doc
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上傳人：故事
編號：200708
2021-11-15
12頁
46.50KB
1、材料管理規章制度材料管理規章制度 （一） 、總體要求（一） 、總體要求 1、加強物資管理，及時做好各類物資業務核算、清耗、盤點工作，建立 材料采購、點收、發料一條龍管理，嚴格把好材料的采購、點收、儲存、清 耗四大關。對大宗材料和大堆材料的采購，除局指統一招標外，均要由項目 經理牽頭，組織物設、計財、施技、安質、試驗室等部門參加招（議）標， 在經過試驗室取樣試驗合格、并經項目經理辦公會批誰后，方可簽定采購合 同。在采購過程中應盡量采取定點采購，凈化采購渠道，以保證材料的質量 這一大關。在采購過程中，涉及金額較大的材料支付，應由財務部門根據點 收單以轉帳方式支付。對直達工地的材料，點收單、發料單都2、要在當天交同 級財務部門一份，每月 25 日，物資設備部應及時填報材料消耗表，并及時報 送財務，便于會計核算。物資設備部對采購的物資必須按貫標程序進行標識 工作,及時進行定期或不定期的盤點,編制盤點表,送財務部門進行帳帳核對。 對在核對中發現帳實不符的情況，應及時上報主管部門領導，責成物資設備 部進行清查原因，財務部門對清查結果根據領導的決策作相應的業務處理。 對于賒購或預付款形式購入的材料，取得發票的，交由財務做掛帳處理；未 取得發票的，由物資設備部備查登記，月末送財務編制付款計劃表。根據有 限公司材料采購的處理方式和實質，要求物資設備部登記材料管理臺帳，詳 細記錄各項材料的采購日期、品種、3、規格型號、數量、單價、金額、購買地 點、發票號，付款提示以及其他備注項目。材料控制力爭總體材料費用消耗 控制在圖紙標定合理損耗范圍內。 二、材料管理工作程序二、材料管理工作程序 （一） 、項目物資管理操作流程圖（一） 、項目物資管理操作流程圖 項目上場后，由計財或施技部門根據施工圖紙、 預算定額（或投標文件）核算各種材料需求量 編制項目工程物資需求總計 劃分各類物資采購類型 局指采購、及項目部自行采購 施工隊自行采購 制定物資管理辦法 供方調查、選擇、評審、報批 填寫合格供 方評審表 根據集團公司物資管 理辦法、 業主或上級機 關文件精神及現場實 際情況制定 建立合格供方檔案、發布合格 供方名單 確定所有物資供方，實施采購 簽定購銷合同 編制物資需求計劃、 物資采購計劃 實施物資采購 進貨檢驗/試驗，索要質 量證件及安全資料 填寫合格物資供方名單， A 類物資報有限公司發布， B、 C 類
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