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1、各各公公司司報(bào)報(bào)表表格格式式統(tǒng)統(tǒng)一一要要求求從7月份開(kāi)始，各公司上報(bào)集團(tuán)的各報(bào)表格式統(tǒng)一報(bào)送要求。一一、時(shí)時(shí)間間上上:本份報(bào)表報(bào)送時(shí)間:各公司每月30號(hào)下班前報(bào)控股公司，控股公司次月3日下班前報(bào)楊總。二二、內(nèi)內(nèi)容容上上1）資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表為對(duì)外的報(bào)表，各公司按統(tǒng)一格式填寫(xiě)，便于集團(tuán)匯總。2）科目余額表：全部展開(kāi)后直接從軟件中導(dǎo)出（不必刪除期初、本月發(fā)生、累計(jì)發(fā)生數(shù)），同時(shí)保留有余額或發(fā)生額的所有科目。3）財(cái)務(wù)分析：每月作簡(jiǎn)要的分析，主要寫(xiě)明原因和應(yīng)付對(duì)策。季度和年終作詳細(xì)分析。三三、集集團(tuán)團(tuán)內(nèi)內(nèi)部部報(bào)報(bào)表表：1）內(nèi)表一：各公司填列內(nèi)表一時(shí)務(wù)必保證該表內(nèi)容填列的完整性，要求準(zhǔn)確填列2、計(jì)劃數(shù)、實(shí)際數(shù)、上年同期發(fā)生、實(shí)際數(shù)以及下月計(jì)劃數(shù)。銷(xiāo)售指標(biāo)按簽約數(shù)填列。所填數(shù)字均保留到整數(shù)位，百分?jǐn)?shù)后以%形式顯示，保留到整數(shù)位。2）內(nèi)表二：項(xiàng)目須按分區(qū)或分期分別填列；銷(xiāo)售額指標(biāo)按簽約數(shù)填列；總成本項(xiàng)目按預(yù)計(jì)目標(biāo)成本填列。總公司管理費(fèi)按銷(xiāo)售額*3%統(tǒng)一計(jì)算。主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金和附加按銷(xiāo)售額*相應(yīng)稅率計(jì)算填列，與內(nèi)表6不存在勾稽關(guān)系3）內(nèi)表三：為根據(jù)工程進(jìn)度預(yù)估成本表4）內(nèi)表四：三項(xiàng)費(fèi)用為各公司實(shí)際發(fā)生數(shù)。5）內(nèi)表五：為應(yīng)收和預(yù)付賬款的賬齡分析表。6）內(nèi)表六：納稅情況表為每季度填報(bào)一次：“應(yīng)納稅金”為實(shí)際應(yīng)納而未繳的稅金，指本月產(chǎn)生納稅義務(wù)在次月申報(bào)繳納的稅金。“實(shí)繳稅金”指當(dāng)月實(shí)際已繳納的稅金3、，即當(dāng)月帳面繳納數(shù)。7）內(nèi)表七：為地產(chǎn)項(xiàng)目概況表8）內(nèi)表八：內(nèi)部利潤(rùn)考核表為年度填報(bào)，每年年終考核時(shí)填報(bào)。各各項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司在在編編制制報(bào)報(bào)表表的的時(shí)時(shí)候候，每每個(gè)個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目目的的位位置置順順序序應(yīng)應(yīng)一一致致，以以便便于于查查看看。請(qǐng)請(qǐng)留留意意報(bào)報(bào)表表編編制制的的單單位位要要求求，如如萬(wàn)萬(wàn)元元、元元、平平方方米米。各各公公司司務(wù)務(wù)必必在在集集團(tuán)團(tuán)規(guī)規(guī)定定的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)及及時(shí)時(shí)報(bào)報(bào)送送報(bào)報(bào)表表報(bào)報(bào)送送及及時(shí)時(shí)性性行行、準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性、完完整整性性作作為為集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)體體系系年年終終考考核核直直接接依依據(jù)據(jù)。請(qǐng)請(qǐng)大大家家務(wù)務(wù)必必重重視視！本份報(bào)表報(bào)送時(shí)間:各公司每月30號(hào)下班前報(bào)控股公司，4、控股公司次月3日下班前報(bào)楊總。2）科目余額表：全部展開(kāi)后直接從軟件中導(dǎo)出（不必刪除期初、本月發(fā)生、累計(jì)發(fā)生數(shù)），同時(shí)保留有余額或發(fā)生額的所有科目。1）內(nèi)表一：各公司填列內(nèi)表一時(shí)務(wù)必保證該表內(nèi)容填列的完整性，要求準(zhǔn)確填列計(jì)劃數(shù)、實(shí)際數(shù)、上年同期發(fā)生、實(shí)際數(shù)以及下月計(jì)劃數(shù)。2）內(nèi)表二：項(xiàng)目須按分區(qū)或分期分別填列；銷(xiāo)售額指標(biāo)按簽約數(shù)填列；總成本項(xiàng)目按預(yù)計(jì)目標(biāo)成本填列。報(bào)報(bào)表表報(bào)報(bào)送送及及時(shí)時(shí)性性行行、準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性、完完整整性性作作為為集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)體體系系年年終終考考核核直直接接依依據(jù)據(jù)。請(qǐng)請(qǐng)大大家家務(wù)務(wù)必必重重視視！年年 月月份份會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表編編制制單單位位：?jiǎn)螁挝晃回?fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人：填填報(bào)報(bào)人5、人：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人：填填報(bào)報(bào)日日期期：資 產(chǎn) 負(fù) 債 表會(huì)工01表編制單位:年月日單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款70 應(yīng)收股利4 預(yù)收賬款71 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收賬款6 應(yīng)付福利費(fèi)73 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預(yù)付賬款8 應(yīng)交稅金75 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其他應(yīng)交款80 存貨10 其他應(yīng)付款81 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債83 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31 其他流動(dòng)負(fù)債90長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)6、期股權(quán)投資32 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100 長(zhǎng)期債權(quán)投資34長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資合計(jì)38 長(zhǎng)期借款101固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券102 固定資產(chǎn)原價(jià)39 長(zhǎng)期應(yīng)付款103 減：累計(jì)折舊40 專項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)凈值41 其他長(zhǎng)期負(fù)債108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110 固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng)：工程物資44 遞延稅款貸項(xiàng)111 在建工程45 負(fù)債合計(jì)114 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益:無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實(shí)收資本（或股本）115 無(wú)形資產(chǎn)51 減：已歸還投資116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 實(shí)收資本（或股本）凈額117 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53 資本公積118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)67、0 盈余公積119 其中：法定公益金120遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)121 遞延稅款借項(xiàng)61 所有者權(quán)益合計(jì)122資產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)135利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表會(huì)工02表編制單位:年 月 日單位:元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）10 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）11 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用14 管理費(fèi)用15 財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）18 加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）19 補(bǔ)貼收入22 營(yíng)業(yè)外收入23 減：營(yíng)業(yè)外支出25四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）27 減：所得稅28五8、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）30現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制單位:會(huì)企03表 年 月 日單位:元項(xiàng) 目行次金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的租金2 收到的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅退稅3 收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還4 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6 現(xiàn)金流入小計(jì)11 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金12 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金13 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金14 支付的增值稅15 支付的所得稅16 支付的增值稅所得稅以外的稅金17 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18其中：銷(xiāo)售費(fèi)支出19 現(xiàn)金流出小計(jì)25 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~29、6 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量27 收回投資所收到的現(xiàn)金28 分得股份或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金29 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金30 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額31 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)金流入小計(jì)33 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額34 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金35 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37 現(xiàn)金流出小計(jì)38 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~39 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：40 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金41 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金42 借款所收到的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計(jì)44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 發(fā)10、生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金46 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金47 償付利息所支付的現(xiàn)金48 融資租賃所支付的現(xiàn)金49 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金50 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計(jì)62 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~63 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響64 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額66補(bǔ)充資料項(xiàng)目行次金額 1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 凈利潤(rùn)57 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 固定資產(chǎn)折舊59 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)60 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)61 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65 遞延資產(chǎn)減少（減：增加）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 11、固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67 財(cái)務(wù)費(fèi)用68 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70 存貨的減少（減：增加）71 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73 其他74 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~75 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 融資租入固定資產(chǎn)78 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 現(xiàn)金的期末余額79 減：現(xiàn)金的期初余額80 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83關(guān)關(guān)于于財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析的的撰撰寫(xiě)寫(xiě)規(guī)規(guī)定定 為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)分析內(nèi)容和格式，全面揭示經(jīng)12、濟(jì)活動(dòng)及其效果，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)分析在公司管理中的作用，各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月按以下主要內(nèi)容撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析。1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況對(duì)比分析，主要分析增減原因及處理辦法；2、成本控制分析，對(duì)比計(jì)劃分析成本增減原因；3、企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況及融資計(jì)劃完成情況；4、會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理中問(wèn)題及解決辦法。5、各公司財(cái)務(wù)分析應(yīng)在內(nèi)表上報(bào)時(shí)一同上報(bào)，季度、年度作詳細(xì)財(cái)務(wù)分析。為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)分析內(nèi)容和格式，全面揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其效果，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)分析在公司管理中的作用，各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月按以下主要內(nèi)容撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析。各各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)完完成成情情況況匯匯總總表表 內(nèi)表1編制單位：編制日期：年 月 日 單13、位：萬(wàn)元項(xiàng)目當(dāng)年數(shù)上年同期數(shù)下月計(jì)劃備注本月全年本月全年計(jì)劃實(shí)際完成%計(jì)劃實(shí)際完成%本月數(shù)增減額增長(zhǎng)+%累計(jì)數(shù)增減額增長(zhǎng)+%產(chǎn)值（工程量）0-0-0-0-銷(xiāo)售收入0-0-0-0-銷(xiāo)售面積（m2)0-0-0-0-利潤(rùn)0-0.00-0-0-資金回籠0-0-0-0-三項(xiàng)費(fèi)用0-0-0-0-稅金0-0-0-0-產(chǎn)值利潤(rùn)率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!銷(xiāo)售利潤(rùn)率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DI14、V/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!資金回籠率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!單位主管：制表人：備注：1、各項(xiàng)指標(biāo)務(wù)必完整填列，不得隨意漏填。2、稅金按內(nèi)表當(dāng)月實(shí)際交納數(shù)填列。銷(xiāo)銷(xiāo)售售、成成本本、資資金金、利利潤(rùn)潤(rùn)完完成成情情況況分分析析表表內(nèi)表2編制單位：編制日期：年 月 日 單位:萬(wàn)元內(nèi)容項(xiàng)目銷(xiāo)售面積（m2）簽約銷(xiāo)售單位目標(biāo)成本（元/m2）總成本利潤(rùn)累計(jì)利潤(rùn)率%資金回籠累計(jì)回籠率%備注15、本月數(shù)本年累計(jì) 項(xiàng)目累計(jì) 本月數(shù) 本年累計(jì)項(xiàng)目累計(jì)本月數(shù) 本年累計(jì)項(xiàng)目累計(jì) 本月數(shù) 本年累計(jì)項(xiàng)目累計(jì)本月數(shù) 本年累計(jì)項(xiàng)目累計(jì)0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!小計(jì)0016、0000000000#DIV/0!000#DIV/0!主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加000#DIV/0!#DIV/0!集團(tuán)管理費(fèi)000#DIV/0!#DIV/0!管理費(fèi)用000000#DIV/0!#DIV/0!銷(xiāo)售費(fèi)用000000#DIV/0!#DIV/0!財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.00000#DIV/0!#DIV/0!營(yíng)業(yè)外收支000#DIV/0!#DIV/0!稅費(fèi)小計(jì)000000#DIV/0!#DIV/0!累計(jì)000000000000#DIV/0!000#DIV/0!單位主管：制表人：說(shuō)明：1、項(xiàng)目分區(qū)域或分期填列；2、總成本項(xiàng)目按銷(xiāo)售面積*單位目標(biāo)成本計(jì)算填寫(xiě)；成成本本計(jì)計(jì)算算表表(地地產(chǎn)產(chǎn))成成17、本本計(jì)計(jì)算算表表說(shuō)說(shuō)明明(地地產(chǎn)產(chǎn))日日期期：年年 月月內(nèi)表3編制單位：?jiǎn)挝?萬(wàn)元成本科目代碼成本科目名稱合同金額完成的形象進(jìn)度或工作量變更簽證累計(jì)成本賬面成本差 異說(shuō)明123456=3*4578=6-743014301開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)成成本本4301.4014301.401土土地地獲獲得得價(jià)價(jià)0 02 20 00 00 00 0按該區(qū)域占地面積結(jié)轉(zhuǎn)土地成本4301.401.01政府地價(jià)100%004301.401.02契稅100%004301.401.03拆遷補(bǔ)償費(fèi)00004301.4024301.402設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)46%0 00 0交圖前按實(shí)際付款列支，交圖后按合同價(jià)款列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)18、。004301.4034301.403報(bào)報(bào)批批報(bào)報(bào)建建費(fèi)費(fèi)(各各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)規(guī)費(fèi)費(fèi)按按地地方方規(guī)規(guī)定定增增減減項(xiàng)項(xiàng)目目)0 00 04301.403.01基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)00領(lǐng)取建筑規(guī)劃許可證前按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取建筑規(guī)劃許可證后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.02白蟻防治費(fèi)00領(lǐng)取預(yù)售許可證前按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取預(yù)售許可證后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.03垃圾費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.04人防易地建設(shè)費(fèi)00人防審查通過(guò)前按實(shí)際付款列支，人防審查通過(guò)后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。注意人防審查在領(lǐng)取建設(shè)規(guī)劃許可證之前。4301.419、03.05圖紙審查費(fèi)00領(lǐng)取施工許可證前按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取施工許可證后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。注意：領(lǐng)施工許可證在領(lǐng)建筑規(guī)劃后,施工證前。4301.403.06墻改費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.07散裝水泥費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.08房屋測(cè)繪費(fèi)100%00領(lǐng)取預(yù)售許可證前按實(shí)際付款時(shí)列支，領(lǐng)取預(yù)售許可證后按實(shí)際付款時(shí)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.09質(zhì)檢費(fèi)00領(lǐng)取施工許可證前按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取施工許可證后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.10招標(biāo)綜合服務(wù)費(fèi)00領(lǐng)取施工許可證前按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取施工許可證后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(20、應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.11驗(yàn)線費(fèi)00領(lǐng)取施工許可證前按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取施工許可證后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.12竣工驗(yàn)收費(fèi)00領(lǐng)取竣工備案表按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取竣工備案表后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.13防雷測(cè)試費(fèi)00氣象局審查通過(guò)前按實(shí)際付款列支，氣象局審查通過(guò)后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。注意：氣象局審查在領(lǐng)建筑規(guī)劃前。4301.403.14面積計(jì)算費(fèi)00領(lǐng)取預(yù)售許可證前按實(shí)際付款時(shí)列支，領(lǐng)取預(yù)售許可證后按實(shí)際付款時(shí)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.15成本認(rèn)證費(fèi)00領(lǐng)取物價(jià)批復(fù)前21、按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取物價(jià)批復(fù)后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.16竣工備案費(fèi)00領(lǐng)取竣工備案表按實(shí)際付款列支，領(lǐng)取竣工備案表后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.17造價(jià)咨詢6,500按實(shí)列支4301.403.18招標(biāo)代理費(fèi)0按實(shí)列支4301.403.19監(jiān)理費(fèi)0按實(shí)列支4301.403.20室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.21預(yù)售公告費(fèi)地名費(fèi)00領(lǐng)取預(yù)售許可證前按實(shí)際付款時(shí)列支，領(lǐng)取預(yù)售許可證后按實(shí)際付款時(shí)列支(應(yīng)付未付費(fèi)用需要預(yù)提)。4301.403.22通球試驗(yàn)費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.23絕緣電阻測(cè)試費(fèi)00按實(shí)列支43022、1.403.24市容空間占用費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.25環(huán)保排污費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.26道口占用費(fèi)00按實(shí)列支4301.403.27規(guī)劃管線驗(yàn)收費(fèi)00按實(shí)列支004301.4044301.404前前期期工工程程費(fèi)費(fèi)0 01 10 00 00 00 0所有工程如包含甲方指定分包的工程,應(yīng)當(dāng)扣除,分包項(xiàng)目單列，所有工程不扣除材料(甲供/甲指)4301.404.01勘察及三通一平費(fèi)50%04301.404.02臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0004301.4054301.405主主體體建建筑筑安安裝裝費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023、4301.405.01基礎(chǔ)工程04301.405.02土建安裝工程04301.405.03室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)04301.405.04室內(nèi)裝修04301.405.05樣板房裝飾004301.4064301.406社社區(qū)區(qū)管管網(wǎng)網(wǎng)工工程程費(fèi)費(fèi)0 00 00 00 00 00 04301.406.01室外排水系統(tǒng)費(fèi)04301.406.02室外給水系統(tǒng)費(fèi)04301.406.03室外燃?xì)庀到y(tǒng)04301.406.04室外強(qiáng)電04301.406.05室外弱電網(wǎng)管系統(tǒng)費(fèi)04301.406.06室外消防系統(tǒng)費(fèi)04301.406.07室外小區(qū)干道(含路牙)004301.4074301.407園園林林環(huán)環(huán)境境工工程24、程費(fèi)費(fèi)0 00 00 00 00 00 04301.407.01軟景費(fèi)04301.407.02硬景費(fèi)004301.4084301.408公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)0 00 004301.4094301.409貸貸款款利利息息0 00 04301.4104301.410土土地地使使用用稅稅0 00 04301.4114301.411銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用0 04301.4124301.412其其他他 0 0成本合計(jì)03000.000備注：1、本表按項(xiàng)目區(qū)域填寫(xiě) 2、月末根據(jù)計(jì)算結(jié)果,差異為正數(shù)(累計(jì)成本大于賬面成本),需預(yù)提成本；差異為負(fù)數(shù)(累計(jì)成本小于帳面成本),則要沖減開(kāi)發(fā)成本。月末：借：開(kāi)發(fā)成25、本-區(qū)域（正差異為藍(lán)字，負(fù)差異為紅字）貸：預(yù)付賬款-區(qū)域（正差異為藍(lán)字，負(fù)差異為紅字）次月初原分錄沖回。各各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)表表 內(nèi)表4編制單位：編制日期：年 月 日 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本月全年備注計(jì)劃支出實(shí)際支出計(jì)劃支出實(shí)際支出一、管理費(fèi)用其中：工資福利費(fèi)社保費(fèi)辦公費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)電話費(fèi)折舊費(fèi)房租水電費(fèi)印花稅低值易耗品費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)其他費(fèi)用二、銷(xiāo)售費(fèi)用其中：銷(xiāo)售代理費(fèi)（傭金）促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)展覽費(fèi)其他費(fèi)用三、財(cái)務(wù)費(fèi)用其中:銀行利息 融資費(fèi)用 資金占用費(fèi)利息收入其他費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)四、代墊費(fèi)用其中：代墊控股集團(tuán)費(fèi)用 代墊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)費(fèi)用000費(fèi)用合計(jì)00.0000.00填表說(shuō)明：1、三項(xiàng)費(fèi)26、用為各公司賬面實(shí)際發(fā)生數(shù)扣除代墊集團(tuán)費(fèi)用后的數(shù)字填列；2、代墊集團(tuán)費(fèi)用在第四項(xiàng)單獨(dú)填列。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用中：銀行利息為本公司實(shí)際承擔(dān)的銀行貸款利息支出；融資費(fèi)用為取得貸款所發(fā)生的顧問(wèn)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、抵押登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；資金占用費(fèi)為集團(tuán)公司與各公司計(jì)算的相應(yīng)資金占用的利息；其他費(fèi)用為銀行手續(xù)費(fèi)等零星費(fèi)用 4、銷(xiāo)售代理費(fèi)：每月按銷(xiāo)售額預(yù)提入賬，銷(xiāo)售代理費(fèi)=簽約銷(xiāo)售*傭金比例 5、此處代墊費(fèi)用為進(jìn)入三項(xiàng)費(fèi)用中的集團(tuán)費(fèi)用，進(jìn)入成本科目中的代墊集團(tuán)費(fèi)用不在此填列。應(yīng)應(yīng)收收及及預(yù)預(yù)付付款款賬賬齡齡分分析析表表 表表4 4編制日期：年 月 日 編制單位：?jiǎn)挝唬涸蛐蛱?hào)號(hào)科科目目名名稱稱客客戶戶名名稱稱期期末末余余27、額額賬賬 齡齡已已形形成成壞壞賬賬金金額額及及原原因因（66個(gè)個(gè)月月）（6 6個(gè)個(gè)月月-1-1年年）（1-21-2年年）2 2年年以以上上1234567891011121314151617181920212223242526272829303132合計(jì)0000-年年納納稅稅情情況況明明細(xì)細(xì)表表內(nèi)表7編制單位：編制日期：年 月 日 單位：萬(wàn)元序號(hào)稅種計(jì)稅依據(jù)適用稅率應(yīng)納稅金實(shí)納稅金備注本月本年累計(jì)1營(yíng)業(yè)稅-2土地增值稅-3增值稅-4印花稅-5其他稅金-6個(gè)人所得稅工資-7企業(yè)所得稅-8土地使用稅27合計(jì)-單位主管：制表人：房房地地產(chǎn)產(chǎn)公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)、銷(xiāo)銷(xiāo)售售狀狀況況表表 內(nèi)表7編制單位28、：編制日期：年 月 日 單位：萬(wàn)元指標(biāo)項(xiàng)目建筑面積（MM2)容積率%占地面積（M2)已開(kāi)發(fā)面積（M2)竣工面積（M2)可銷(xiāo)售面積（M2)可銷(xiāo)售金額已銷(xiāo)售面積（M2)已銷(xiāo)售金額 已回籠資金 未回籠資金 已投入資金備注000000000000000000000000合計(jì)000000000000單位主管：制表人：說(shuō)明：1、項(xiàng)目建筑面積，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃許可證上的面積填寫(xiě)；2、容積率為項(xiàng)目報(bào)規(guī)劃部門(mén)的數(shù)字；3、占地面積指開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所占用的土地面積，可根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃許可證上的建筑面積與項(xiàng)目容積率相除得到；4、已開(kāi)發(fā)面積為項(xiàng)目正在開(kāi)發(fā)的建筑面積，與已取得的施工許可證上的面積相一致；5、竣工面積為項(xiàng)29、目竣工交付時(shí)的建筑面積，與竣工備案表上的面積一致；6、可銷(xiāo)售面積為已取得預(yù)售許可證上的面積；7、可銷(xiāo)售金額=可銷(xiāo)售面積*預(yù)計(jì)銷(xiāo)售單價(jià)8、已銷(xiāo)售面積為已簽約的銷(xiāo)售面積，與內(nèi)表2中項(xiàng)目累計(jì)銷(xiāo)售面積一致；9、已銷(xiāo)售金額=已銷(xiāo)售面積*銷(xiāo)售單價(jià)，與內(nèi)表2中項(xiàng)目累計(jì)簽約銷(xiāo)售一致；10、已回籠資金與內(nèi)表2中項(xiàng)目累計(jì)資金回籠一致；11、未回籠資金=已銷(xiāo)售金額-已回籠資金12、已投入資金為貨幣資金形式實(shí)際支付的款項(xiàng)年年房房地地產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)類(lèi)公公司司內(nèi)內(nèi)部部利利潤(rùn)潤(rùn)考考核核表表內(nèi)表8編制單位：編制日期：年 月 日 單位：元項(xiàng)目類(lèi)型年簽約銷(xiāo)售目標(biāo)成本銷(xiāo)售稅金銷(xiāo)售毛利集團(tuán)管理費(fèi)管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收支 利 潤(rùn)利潤(rùn)30、率銷(xiāo)售面積銷(xiāo)售均價(jià)銷(xiāo)售金額單方成本總成本稅率金額金額毛利率費(fèi)率金額費(fèi)率銷(xiāo)售傭金廣告宣傳等資金占用費(fèi)利息支出 銀行手續(xù)費(fèi)-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!合合 計(jì)計(jì)-#DIV/0!單位主管：制表人：編制說(shuō)明：1、簽約銷(xiāo)售是購(gòu)銷(xiāo)雙方已簽訂購(gòu)房契約，并經(jīng)房產(chǎn)局鑒定。2、目標(biāo)成本僅指開(kāi)發(fā)成本，其中土地成本包含收益。3、銷(xiāo)售稅金=銷(xiāo)售金額*當(dāng)?shù)囟惵剩I(yíng)業(yè)稅、土地增值稅預(yù)繳、教育費(fèi)附加）4、銷(xiāo)售毛利=簽約銷(xiāo)售金額-目標(biāo)總成本-銷(xiāo)售稅金 5、集團(tuán)管理費(fèi)用=簽約銷(xiāo)售金額*費(fèi)率 6、管理費(fèi)用是公司當(dāng)年實(shí)際發(fā)生數(shù)（含預(yù)提當(dāng)年年獎(jiǎng)金）7、銷(xiāo)售傭金=簽約銷(xiāo)售金額*費(fèi)率 廣告宣傳等指除銷(xiāo)售傭金以外的所有銷(xiāo)售費(fèi)用，當(dāng)年已發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用須全額計(jì)入，包括未付款和未取得發(fā)票的銷(xiāo)售費(fèi)用。8、資金占用費(fèi)=借集團(tuán)款項(xiàng)利息-拆借集團(tuán)利息收入 利息支出=銀行貸款利息支出-銀行存款利息收入 銀行手續(xù)費(fèi)=融資金顧問(wèn)費(fèi)+銀行手續(xù)費(fèi)+刷卡手續(xù)費(fèi) 9、營(yíng)業(yè)外收支=營(yíng)業(yè)外支出-營(yíng)業(yè)外收入+其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（若為收入以負(fù)數(shù)填寫(xiě)）