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1、電廠建設(shè)項(xiàng)目工程資金管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): *電廠*項(xiàng)目管理規(guī)定（制度）資金管理制度1 適用范圍為規(guī)范和加強(qiáng)*項(xiàng)目資金管理工作、保證資金安全合理有效使用，提高資金使用效率，根據(jù)國(guó)家方針政策、相關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)、公司制度，并結(jié)合*項(xiàng)目特點(diǎn)，制定本制度。本制度適用于本項(xiàng)目所有的資金收支活動(dòng)。 2 規(guī)范性引用文件2.1 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法2.2 *資金管理辦法2.3 *資金管理辦法實(shí)施細(xì)則2.4 *預(yù)算管理實(shí)施辦法2.5 *資金管理辦法和實(shí)施細(xì)則補(bǔ)充規(guī)定3 職責(zé)3.1 各個(gè)部門要做好整個(gè)項(xiàng)目及年度的資金使用計(jì)2、劃，在每年年底報(bào)送下一年度的用款計(jì)劃，編制好資金預(yù)算，并及時(shí)上交到財(cái)務(wù)室匯總。3.2 財(cái)務(wù)室是項(xiàng)目資金收支活動(dòng)的統(tǒng)一歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)資金收入及時(shí)準(zhǔn)確到位，統(tǒng)一編制資金使用計(jì)劃，審核資金支付的正確性及合理性，并為各個(gè)部門及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供建議和意見。3.3 合同預(yù)算室負(fù)責(zé)編制工程款收入計(jì)劃，負(fù)責(zé)工程合同價(jià)款的確定、工程進(jìn)度款的撥付及出包費(fèi)用結(jié)算（包括計(jì)件制和總價(jià)包干形式的勞務(wù)分包）。3.4 物資供應(yīng)室負(fù)責(zé)組織整個(gè)項(xiàng)目所有物資（包括辦公用品、機(jī)工具）的價(jià)款確定與結(jié)算，以及廢舊物資的收入結(jié)算。3.5 綜合辦公室負(fù)責(zé)房屋出租收入以及超支水電費(fèi)的結(jié)算。3.6 調(diào)度機(jī)具室負(fù)責(zé)機(jī)械出租承租費(fèi)用的結(jié)算。3.3、7 其余按附件A歸口分工。4 管理內(nèi)容4.1 項(xiàng)目資金管理的任務(wù)是及時(shí)收回項(xiàng)目的各項(xiàng)收入，確保工程建設(shè)的資金需要；保證各項(xiàng)資金支付合理合法，杜絕不合理的開支，維護(hù)項(xiàng)目資金安全，提高資金效率，正確處理企業(yè)利益和企業(yè)信譽(yù)的關(guān)系。4.2 資金的收支管理應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、定向使用、科學(xué)管理、加強(qiáng)監(jiān)督的原則。4.3 資金收入的管理4.3.1 資金收入必須及時(shí)、準(zhǔn)確，以確保工程建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為基本原則。項(xiàng)目的所有收入必須全部納入項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，任何部門無權(quán)截留挪用，嚴(yán)禁任何部門私設(shè)小金庫。4.3.2 工程價(jià)款收入管理。合同預(yù)算室每月編制產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)表于25日前報(bào)送工程項(xiàng)目監(jiān)理方、管理方及業(yè)主的計(jì)財(cái)部門或相關(guān)部門4、；財(cái)務(wù)室根據(jù)已審的統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制工程價(jià)款結(jié)算表于月底前報(bào)送工程項(xiàng)目監(jiān)理方、管理方及業(yè)主財(cái)務(wù)部門，辦理本月份工程價(jià)款結(jié)算，及時(shí)收回本月工程進(jìn)度款。4.3.3 零星工程價(jià)款收入由合同預(yù)算室辦理結(jié)算、并會(huì)同財(cái)務(wù)室收款。4.3.4 對(duì)外房屋出租必須簽訂出租合同，出租合同應(yīng)有租金、出租期限、結(jié)算辦法等條款。4.3.5 對(duì)外出租機(jī)械、儀器儀表、運(yùn)輸工具、專用工具等(以下稱資產(chǎn))必須簽訂出租合同，出租合同應(yīng)有機(jī)械出租臺(tái)班單價(jià)、結(jié)算辦法，出租期限，費(fèi)用承擔(dān)范圍等內(nèi)容的條款。4.3.6 對(duì)于廢舊物資銷售收入，財(cái)務(wù)室收到購買方款項(xiàng)以后，開具浙江省統(tǒng)一收據(jù)入賬。4.3.7 對(duì)于質(zhì)量、安全保衛(wèi)等罰沒收入以及招標(biāo)相應(yīng)資料5、費(fèi)用等，由相關(guān)部門先行代收，并及時(shí)移交財(cái)務(wù)室。4.4 資金支出的管理4.4.1資金的支出只能是工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。資金的支出都必須有效益觀念和成本觀念，資金的使用要精打細(xì)算，力求節(jié)約。4.4.2為明確權(quán)責(zé)，對(duì)不同性質(zhì)、不同數(shù)額的資金使用，確定不同簽字級(jí)別，實(shí)行分級(jí)管理。需要使用資金的必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人員簽字批準(zhǔn)后方可使用。本項(xiàng)目資金使用的分級(jí)審批見附件C。沒有明確的簽字級(jí)職的資金使用，由財(cái)務(wù)室根據(jù)有關(guān)原則請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后予以確認(rèn)。4.4.3 對(duì)于已經(jīng)簽訂的各種合同價(jià)款的支付，必須嚴(yán)格按照合同的規(guī)定執(zhí)行，不得擅自超合同金額進(jìn)行支付。對(duì)可能的實(shí)際結(jié)算價(jià)款與原合同價(jià)相差較大的，按以下原則進(jìn)行調(diào)整。6、4.4.3.1 預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)在15及以內(nèi)的，付款時(shí)不予調(diào)整，按原合同價(jià)款執(zhí)行。4.4.3.2 預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)在15以上、30及以內(nèi)的，由合同相對(duì)方遞交變更合同價(jià)款的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，予以調(diào)整合同價(jià)款。4.4.3.3 預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)超過30以上的，應(yīng)當(dāng)由原合同雙方另行簽訂變更合同價(jià)款的正式補(bǔ)充合同，并經(jīng)原合同雙方當(dāng)事人簽字蓋章生效后再予付款。4.5 工程、物資款支付4.5.1 對(duì)于工程開工款與備料款的支付，在簽訂合同時(shí)應(yīng)做規(guī)定，原則上不超過合同價(jià)款的15，特殊情況經(jīng)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后再予解決。4.5.2 物資預(yù)付款原則上不予支付。采購部門在合同談判時(shí)應(yīng)嚴(yán)格7、控制，沒有充分理由不予同意支付供貨單位預(yù)付款。4.5.3 工程進(jìn)度款支付原則上不超過應(yīng)付價(jià)款的70，具體以相應(yīng)合同為準(zhǔn)。4.5.4 在資金充足的情況下，按照合同規(guī)定正常支付；在資金不足的情況下，應(yīng)當(dāng)盡量在與合同相對(duì)方協(xié)商后，按照以下原則支付：4.5.4.1 應(yīng)付款金額不超過5萬元的，財(cái)務(wù)室在取得付款憑據(jù)（發(fā)票、撥付單、收據(jù)）以后，盡量當(dāng)月付清。4.5.4.2 應(yīng)付款金額超過5萬元的，經(jīng)各相關(guān)部門協(xié)商安排付款日期及金額，形成會(huì)議紀(jì)要后嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.4.3 其他規(guī)定具體以合同為準(zhǔn)。4.6 財(cái)務(wù)資金使用流程4.6.1 工程款支付流程控制圖（相關(guān)表格見附件D，附件E）工程款（包括計(jì)件制與總價(jià)包干制8、形式的勞務(wù)分包） 開工款、備料款竣工結(jié)算款進(jìn)度款 合同 決算書 發(fā)票 結(jié)算會(huì)簽表 完成工作量審批表 工程款撥付單 收據(jù) 合同 工程款撥付單 收據(jù)經(jīng)辦部門業(yè)務(wù)審核主管簽字確認(rèn)資金用款計(jì)劃控制付款大于10萬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批 確認(rèn)應(yīng)付款、應(yīng)收款和預(yù)付款等內(nèi)容財(cái)務(wù)經(jīng)辦人審核出納付款財(cái)務(wù)帳務(wù)處理4.6.2 材料、機(jī)工具款支付流程控制（相關(guān)表格見附件C） 材料、機(jī)工具采購用款 備料款、定金款合同采購零星采購 條 件 條 件 條 件 合同 原始發(fā)票 驗(yàn)收單 付款申請(qǐng)表 原始發(fā)票 驗(yàn)收單 付款申請(qǐng)表 合同 材料預(yù)付款單 領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦部門業(yè)務(wù)審核主管簽字確認(rèn)資金用款計(jì)劃控制金額大于10萬，財(cái)務(wù)主管審核財(cái)務(wù)經(jīng)辦人9、審核出納付款 財(cái)務(wù)帳務(wù)處理4.6.3 質(zhì)量保證金、押金、預(yù)留款和暫留款等款項(xiàng)付款的流程圖用款單位經(jīng)辦部門審核、相關(guān)部門審核、確認(rèn)金額大于10萬 是財(cái)務(wù)審批否 財(cái)務(wù)部門經(jīng)辦人審核 出納付清應(yīng)付款 財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理4.6.4 人工費(fèi)支付流程圖勞務(wù)人工費(fèi)項(xiàng)目及公司一次性獎(jiǎng)金雷博公司聘用工職工工資及月度獎(jiǎng) 條 件 條 件 條 件 條 件 發(fā)放清單 經(jīng)營(yíng)經(jīng)理簽字 當(dāng)月用工結(jié)算書 發(fā)票 經(jīng)營(yíng)經(jīng)理簽字 獎(jiǎng)金發(fā)放文件 獎(jiǎng)金發(fā)放表 項(xiàng)目經(jīng)理簽字 工資獎(jiǎng)金發(fā)放表 經(jīng)營(yíng)經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)主管審核，安排發(fā)放出納支付及制作憑證財(cái)務(wù)帳務(wù)處理4.6.5 其他費(fèi)用支付控制流程圖 原始發(fā)票 部門負(fù)責(zé)人簽字或歸口管理部門責(zé)任人簽字 10、超過一定金額，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字各部門各項(xiàng)費(fèi)用 條件出納支付及制作憑證財(cái)務(wù)帳務(wù)處理4.6.6 空白支票領(lǐng)用流程圖( 相關(guān)表格見附件B)領(lǐng)用部門向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取空白支票領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)用人填寫申請(qǐng)表，需寫明申請(qǐng)空白支票的事由、支付單位、估計(jì)金額，并簽字確認(rèn) 金額10萬，需部門負(fù)責(zé)人簽字 10萬金額50萬，需經(jīng)營(yíng)經(jīng)理簽字 金額50萬，需項(xiàng)目經(jīng)理簽字經(jīng)辦部門的主管簽字審核確認(rèn)，金額過大的，還需主管經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)出納開具相應(yīng)條件的空白支票4.7 處罰原則4.7.1 凡有下列行為，均屬違反*工程項(xiàng)目資金管理制度的行為：4.7.1.1 違反資金使用原則，擅自改變使用范圍的； 4.7.11、1.2 截留、挪用、侵占資金的；4.7.1.3 同一項(xiàng)目重復(fù)申請(qǐng)的；4.7.1.4 利用虛假材料和憑證騙取資金的；4.7.1.5 假冒領(lǐng)導(dǎo)簽字騙取資金的4.7.1.6 違反本管理制度及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的其它行為。4.7.2 嚴(yán)重違反本項(xiàng)目資金管理制度的，將由項(xiàng)目對(duì)直接責(zé)任者與相應(yīng)主管人員給予行政處分，構(gòu)成犯罪的提交司法部門依法追究刑事責(zé)任。4.8 附則9.1 本制度的解釋權(quán)歸*項(xiàng)目財(cái)務(wù)室。9.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。附件A: 費(fèi)用歸口分級(jí)管理一覽表序號(hào)費(fèi) 用項(xiàng) 目歸 口業(yè) 務(wù) 審 批部 門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理1辦公用品、印刷費(fèi)綜合辦公室1萬以下1-5萬5萬以上2水電費(fèi)綜合辦12、公室5萬以下5萬以上3業(yè)務(wù)招待費(fèi)綜合辦公室0.1萬以下審核0.1-0.3萬0.3萬以上4電話費(fèi)綜合辦公室審核審核審核5小車路橋費(fèi)綜合辦公室0.2萬以下0.2萬以上6會(huì)務(wù)費(fèi)綜合辦公室審核2萬以下2萬以上7小車養(yǎng)路費(fèi)綜合辦公室2萬以下2-5萬5萬以上8小車保險(xiǎn)費(fèi)綜合辦公室0.5萬以下0.5萬以上9宣傳印刷、擴(kuò)印綜合辦公室0.5萬以下0.5-1萬1萬以上10排污、綠化綜合辦公室3萬以下3-10萬10萬以上11辦公設(shè)備添置綜合辦公室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上12辦公設(shè)備修理綜合辦公室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上13廣告費(fèi)綜合辦公室0.5萬以下0.5-3萬3萬以上14郵寄費(fèi)綜合辦公室013、.1萬以下0.1萬以上15醫(yī)藥費(fèi)綜合辦公室（醫(yī)務(wù)）0.5萬以下審核0.5萬以上16培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)（計(jì)劃內(nèi)）人力資源室0.5萬以下0.5萬以上17工資獎(jiǎng)金人力資源室審核審核審核18計(jì)量設(shè)備添置質(zhì)量控制室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上19計(jì)量設(shè)備修理質(zhì)量控制室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上20試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)質(zhì)量控制室0.5萬以下0.5萬以上21電腦配件添置資料信息室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上22電腦配件修理資料信息室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上23資料費(fèi)資料信息室0.05萬以下審核0.05萬以上24其他機(jī)工具添置調(diào)度機(jī)具室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上25其他機(jī)工具修理14、調(diào)度機(jī)具室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上26內(nèi)部資金劃撥財(cái) 務(wù) 室50萬以下審核50-200萬200萬以上27各項(xiàng)稅款財(cái) 務(wù) 室按規(guī)定28利息財(cái) 務(wù) 室審核29治安費(fèi)安全保衛(wèi)室1萬以下1萬以上30消防費(fèi)安全保衛(wèi)室2萬以下2萬以上31工程出包費(fèi)合同預(yù)算室5萬以下審核5-50萬50萬以上32物資采購物資供應(yīng)室5萬以下審核5-50萬50萬以上33團(tuán)工委用款團(tuán)工委核實(shí)數(shù)34租賃費(fèi)所在部門審核1萬以下1萬以上35差旅費(fèi)所在部門0.1萬以下特例審核0.1-0.3萬0.3萬以上附件B： *空白支票簽發(fā)證 NO.0000001借用單位： 借用日期 年 月 日借用人姓名支 票 號(hào) 碼單位主管審批預(yù)計(jì)支票限額分管領(lǐng)導(dǎo)審批審核報(bào)銷人財(cái)務(wù)主管審批報(bào)銷憑證號(hào)碼支 票 用 途說 明1. 本單經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后換取支票一份，五天以內(nèi)必須到財(cái)務(wù)處核銷2. 本單報(bào)銷后，由財(cái)務(wù)存查3. 空白支票務(wù)須妥善保管，按規(guī)定用途使用，如作他用，將嚴(yán)肅處理。如丟失造成經(jīng)濟(jì)損失，概由借用人負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任附件D: *工程項(xiàng)目部工程價(jià)款結(jié)算會(huì)簽表編碼：工程/費(fèi)用名稱委托文號(hào)承包單位結(jié)算費(fèi)用經(jīng)辦部門經(jīng)辦人經(jīng)辦日期會(huì)簽部門會(huì) 簽 意 見會(huì)簽人會(huì)簽時(shí)間熱機(jī)專業(yè)室電自專業(yè)室調(diào)試專業(yè)室調(diào)度機(jī)具室建筑公司合同預(yù)算室人力資源室質(zhì)量控制室安全保衛(wèi)室資料信息室財(cái)務(wù)室意見 簽名/日期：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理意見 簽名/日期：項(xiàng)目經(jīng)理意見 簽名/日期：