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1、地產(chǎn)公司項(xiàng)目工程付款管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1. 目的: 為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項(xiàng)目資金管理能力。 2. 適用范圍: 公司所有在建工程項(xiàng)目的工程付款管理作業(yè)。包括策劃合同、設(shè)計(jì)合同、工程施工合同、材料采購(gòu)合同及其他合同等。 3. 操作方法及流程 付款滿足的一般原則: 已經(jīng)簽訂有效的工程合同; 滿足合同中要求的付款條件; 所有請(qǐng)款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度的要求。 3.2( 付款時(shí)間要求: 3.2.1. 承包商每月25日前向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請(qǐng)資料(上月252、日至本月24日的工程進(jìn)度款申請(qǐng))。 3.2.2. 次月1日下班之前項(xiàng)目經(jīng)理部向財(cái)務(wù)部申報(bào)本月資金計(jì)劃。 3.2.3. 次月15日財(cái)務(wù)支付工程款。(原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師通過(guò)郵件向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，獲審批同意后才可執(zhí)行，并同時(shí)抄送給項(xiàng)目成本人員和成本部經(jīng)理。) 4. 工程付款類(lèi)別及相應(yīng)資料組成: 4.1 . 預(yù)付款 當(dāng)達(dá)到合同約定的付款條件時(shí)，承包商報(bào)送預(yù)付款申請(qǐng)資料交監(jiān)理公司審核，預(yù)付款申請(qǐng)資料必須包括:a. 工程(材料)進(jìn)度完成情況確認(rèn)表; b. 合同原件及復(fù)印件;(也適用于直接支付進(jìn)度款的首次付款) c. 帳號(hào)資料證明; d.3、 其他需要提交的證明資料。 所有預(yù)付款申請(qǐng)資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。 進(jìn)度款 4.2 . 承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進(jìn)度，承包商報(bào)送進(jìn)度款申請(qǐng)資料到監(jiān)理公司審核，進(jìn)度款申請(qǐng)資料包括: a. 工程(材料)進(jìn)度完成情況確認(rèn)表; b. 合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁(yè)面復(fù)印件; c. 工程量清單(連電子版本); d. 帳號(hào)資料證明; e. 各類(lèi)扣款單復(fù)印件; f. 獎(jiǎng)勵(lì)通知單復(fù)印件; g. 違約索賠單復(fù)印件; h. 已經(jīng)通過(guò)成本部復(fù)審的簽證結(jié)算累計(jì)匯總; i. 已經(jīng)通過(guò)成本部復(fù)審的簽證結(jié)算書(shū)封面; j. 確認(rèn)工程造價(jià)之預(yù)算; k. 其他款項(xiàng)往來(lái)證明; l. 形象進(jìn)度照片; m. 其他需4、要提交的證明資料; 所有進(jìn)度款申請(qǐng)資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。 4.3 .材料款 承包商以材料簽收單為依據(jù)，報(bào)送材料進(jìn)度款申請(qǐng)資料到監(jiān)理公司審核，材料款申請(qǐng)資料包括: a. 工程(材料)進(jìn)度完成情況確認(rèn)表; xx,重慶,房地產(chǎn)有限公司 編號(hào) 02 密級(jí) 秘密 名稱(chēng) 重慶xx工程付款管理作業(yè)指引 版本 A/1 第9頁(yè) 共12頁(yè) 編制 xx 修訂 審核 批準(zhǔn) 生效期 xx年 月 日 b. 合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁(yè)面復(fù)印件; c. 材料款申請(qǐng)表; d. 累計(jì)材料供應(yīng)清單; 本月原始送貨單; e.f. 已經(jīng)審定的簽證單結(jié)算書(shū)封面; g. 扣罰款，獎(jiǎng)勵(lì)單等往來(lái)款項(xiàng)證明; h. 帳號(hào)資料證5、明; i. 發(fā)票。 所有材料款申請(qǐng)資料除第d、g、h、i項(xiàng)必須提交一式一份原件外，其他資料均須提交一式兩份。 結(jié)算款 4.4 . 工程竣工驗(yàn)收合格后，結(jié)算完成并確認(rèn)造價(jià)后，承包商報(bào)送結(jié)算款申請(qǐng)資料予項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請(qǐng)資料包括: a. 工程(材料)進(jìn)度完成情況確認(rèn)表; b. 竣工結(jié)算協(xié)議清單復(fù)印件; c. 結(jié)算對(duì)帳單; d. 帳號(hào)資料證明; e. 其他款項(xiàng)往來(lái)證明 f. 其他需要提交的證明資料; 所有結(jié)算款申請(qǐng)資料除發(fā)票外必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。 備注:竣工結(jié)算協(xié)議清單原件在領(lǐng)取質(zhì)保金時(shí)使用。 5. 工程付款審核流程: 5.1 項(xiàng)目部審核: 5.1.1 對(duì)承包商提6、交的付款資料要求如下: 5.1.1.1. 嚴(yán)格按照本指引最后附上的支持文件及表格來(lái)填寫(xiě)申請(qǐng); 5.1.1.2. 必須清楚打印，并按順序裝訂好; 5.1.1.3. 工程量清單中的單價(jià)必須是合同單價(jià)，或已經(jīng)審核通過(guò)的合同外單價(jià); 5.1.1.4. 工程量清單中的計(jì)算公式必須保證正確; 5.1.1.5. 付款申請(qǐng)資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致; 5.1.2 對(duì)項(xiàng)目工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下: xx,重慶,房地產(chǎn)有限公司 編號(hào) 02 密級(jí) 秘密 名稱(chēng) 重慶xx工程付款管理作業(yè)指引 版本 A/1 第10頁(yè) 共12頁(yè) 編制 xx 修訂 審核 批準(zhǔn) 生效期 xx年 月 日 5.17、.2.1. 合同編號(hào)、名稱(chēng)及承包商名稱(chēng)正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時(shí)，需要注意一定要求對(duì)方提供委托書(shū)，工商局的證明資料等查對(duì)核實(shí)后方可辦理支付。 5.1.2.2. 若承包商無(wú)法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項(xiàng)目工程師視具體情況給予適當(dāng)扣減進(jìn)度款甚至停付進(jìn)度款等處罰措施; 5.1.2.3. 核實(shí)申請(qǐng)當(dāng)月完成的工程量是否與現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)月24日截止的形象進(jìn)度一致(超出合同承包內(nèi)容或施工范圍部分是否在付款申請(qǐng)資料中提交補(bǔ)充預(yù)算、指令單、變更單或簽證結(jié)算書(shū))，并在付款申請(qǐng)資料的匯總表及工程量清單中簽名確認(rèn)并逐項(xiàng)注明，不許簽署如“同意按照合同付款”等模糊性的審批意見(jiàn)。工程進(jìn)8、度可以用形象進(jìn)度完成百分比來(lái)表示，但必須有詳細(xì)的進(jìn)度描述，如模板完成至第幾層，是柱模板還是梁模板，混凝土澆灌完成幾層，鋼筋綁扎完成形象進(jìn)度，砌磚，抹灰完成形象進(jìn)度等。 5.1.2.4. 根據(jù)項(xiàng)目成本人員審核確認(rèn)的付款金額，知會(huì)承包商付款情況，打印正確的納稅證明，交由項(xiàng)目部秘書(shū)，并由項(xiàng)目部秘書(shū)通知承包商前來(lái)領(lǐng)取。 5.1.2.5. 核對(duì)本月的獎(jiǎng)勵(lì)單、罰款單、分?jǐn)偹娰M(fèi)用、勞保費(fèi)用、宿舍管理費(fèi)用、及其他所有代墊代支等費(fèi)用，并將當(dāng)期發(fā)生的上述所有費(fèi)用計(jì)算到付款申請(qǐng)單中。 5.1.2.6. 在內(nèi)網(wǎng)上填報(bào)付款申請(qǐng)單，打印出來(lái)并逐項(xiàng)核查付款申請(qǐng)單上所有資料的正確性，簽名確認(rèn)后將其與付款申請(qǐng)資料一并交與項(xiàng)目9、部秘書(shū)。 5.1.2.7. 填寫(xiě)項(xiàng)目付款審批表; 5.1.2.8. 在PDC平臺(tái)完成供應(yīng)商評(píng)估表，此表作為付款的必要前提。 特別提示:工程結(jié)算款不需要通過(guò)監(jiān)理審批，直接提交項(xiàng)目工程師。 5.2 成本管理部審核: 5.2.1 審核基本內(nèi)容: .2.1.1. 依據(jù)項(xiàng)目工程師的審核意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際形象進(jìn)度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價(jià)計(jì)算出付款金額。 .2.1.2. 審核項(xiàng)目管理部發(fā)出的項(xiàng)目付款審批表及工程付款申請(qǐng)單相關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行簽收。 .2.1.3. 將審核通過(guò)的項(xiàng)目付款審批表及工程付款申請(qǐng)單導(dǎo)入成本管理軟件EAS(無(wú)法自動(dòng)導(dǎo)入的需要在成本管理軟件中手工錄入付款計(jì)劃)。 5.2.2 付款審批權(quán)限: 5.2.2.1. 不動(dòng)產(chǎn)中心財(cái)務(wù)部復(fù)核是否滿足支付條件及支付金額后由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批。 5.2.2.2. 不動(dòng)產(chǎn)主管副總經(jīng)理審批。 5.2.2.3. 不動(dòng)產(chǎn)中心總經(jīng)理審批。 6. 相關(guān)表格: xx,重慶,房地產(chǎn)有限公司 編號(hào) 02 密級(jí) 秘密 名稱(chēng) 重慶xx工程付款管理作業(yè)指引 版本 A/1 第11頁(yè) 共12頁(yè) 編制 xx 修訂 審核 批準(zhǔn) 生效期 xx年 月 日 6.1 帳號(hào)資料證明 6.2 工程(材料)進(jìn)度完成情況確認(rèn)表; 6.3 完工工程量清單 6.4 結(jié)算對(duì)帳單 6.5 結(jié)算協(xié)議清單 帳號(hào)資料證明工程(材料)進(jìn)度完工工程量清單結(jié)算對(duì)帳單結(jié)算協(xié)議清單完成情況確認(rèn)表