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1、商業公司收銀安全、支票收取管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的：為了保證資金安全，收銀工作準確、高效的進行，特制定本制度。2.適用范圍：公司各門店。3.職責：3.1 店鋪營運部負責各商場收銀和磁卡環節日常督導，收集總結經驗，改進流程，檢查收銀安全。 3.2 店鋪行政部以及下屬財務分部負責收銀業務指導、日常業務操作差錯核對、日常操作規范性與安全性檢查、重大節假日配合營運部進行安全檢查，并負責磁卡的制作、發放、檢查工作。3.3 商場收銀（客服）部負責具體的收銀業務以及團購售卡業務，收銀人員業務培訓，點鈔員日2、常工作管理，保證資金安全并及時上交。3.4 店鋪行政部以及下屬防損部負責所在部門或商場資金保衛工作，監督與檢查營業款或其他收款操作的規范性、安全性以及收銀員、點鈔員、售卡員等崗位工作的規范性。3.5 總部財務部負責對各分店的財務部工作以及收銀工作進行檢查，發現和改進店鋪財務、收銀流程中的風險，追查店鋪財務損失原因和責任人，將重要情況及時上報總經理。4、收銀流程：4.1 流程詳細:當班收銀員提前十五分鐘上班，至財務室領取備用金包，并在銀包收發控制表上簽字，打開備用金包上的鎖，在監控下清點備用金，如清點出備用金不足一千元，應立即通知主管復核，并查找備用金缺失的原因。或者由當班收銀主管統一領出當班上3、機收銀員的備用金包，放置在安全地點，給員工做二級發放（備用金包的鑰匙一共兩份，一份由收銀每日開業前交至財務室，在財務室下班前取回，一份保存在客服主管處，收銀員在商場非營業時段可至收銀機臺上點錢，由主管打開備用金包，營業時段，收銀員在財務室點錢，由財務室人員打開備用金包。）每班收銀結束后，收銀員點檢一天收銀明細，并請主管核查點檢結果，并由主管打印X報表，如果無差錯，則收銀員將一天收到的現金全部取出后放入收銀包內，上鎖后下機，至后方財務室填寫收銀員日報表，并將銀包投進金庫中，最后在銀包收發記錄表上簽字，若財務員工在班，則由財務員工確認收銀員確實將銀包返還，并簽字確認，如果財務員工下班，則由主管指派4、員工作為銀包返還的確認人。如收銀員點檢出的所收金額有差錯，則由主管復點收銀員現金，如依然有差錯，則請收銀員下機后至財務室查找原因。銀包投入金庫后，收銀員清理當日收到的各種單據和收回的磁卡。將POS單疊放整齊，附入收銀員日報表中，同時，支票、回收卡、取消單等也一并整理好，填寫完整收銀員日報表，將所有的單據裝在收銀袋中，回到收銀線交給主管，然后將自己的收銀臺清潔（有交接班人員不需要清潔）營業中的交接班時，上一班主管逐一核實收銀員上繳營業款包數、收銀資料袋及解款明細表，準確無誤后在收銀工作日志上簽字。并再次核實當班次人數與應存備用金包數，匯總繳款金額，無誤后交下一班管理人員簽收。營業結束后，收銀主管5、核對當日上班收銀員人數、應收現金總包數、收銀資料袋份數及實收款總額，在收銀工作日志登記并簽名。如出現實收總額與應收總額出現300元及以上的差錯，或者備用金以及營業款實際上繳包數與應收包數不符，則應立即通知客服經理以及店長，由店長指示下一步行動。次日點鈔員8：30到財務室門口，在保安的陪同下，將昨日所有收銀員的資料袋交至財務室并將昨日的上繳款包全部領出，至點鈔室逐一清點收銀員營業款包。每清點一個營業款包，點鈔員都必須核對實際金額與現金解款明細、應收賬款的差異，填寫點鈔核查表如金額大于十元，則必須由收銀主管或主管授權人員確認簽字。整個點鈔過程，必須由保安在旁核查下進行。點鈔結束后，點鈔員將零錢換整6、，并裝包，將銀包上鎖，并送至財務室金庫保管。下午三點整，由銀行押運人員取走銀包。點鈔員清點完所有銀包，并將最終待解款包送至財務室后，根據第二日上機收銀員的人數，領出需要的備用金總金額，并于點鈔室中分裝第二天收銀員的備用金包。分裝完畢后，將所有備用金包上鎖，在保安陪同下，交至財務室金庫存放，并將各自分裝的備用金包號登記在銀包收發控制表上。4.2方案解釋：4.2.1 收銀員下班后需要清點自己的銀行卡簽帳單，回收購物卡等，統計總計所收的非現金類款項，填寫收銀日報表。4.2.2 收銀員不允許獨自將銀包投入金庫，必須有證明人在場的情況下，才能將銀包返還，同時收銀員和證明人都需要在銀包收發控制表上簽字。47、.2.3 點鈔員為素質較高且為本地戶口的收銀員兼職，必須在下午兩點之前將前一天的營業款點完。4.2.4 點鈔員清點營業款期間，必須由至少一名保安在場陪同并監察，保安與點鈔員之間如非必要，不允許有過多的溝通交流。點鈔員和保安人員須定期更換。4.2.3 收銀員上下機臺不允許攜帶現金、手機等私人物品。不允許擅自離開收銀臺。不允許互相換零。4.2.4 門店行政部以及下屬財務室每月至少對收銀的流程和資金安全做一次抽查，每季度做一次全面的核查。4.2.5收銀員將當日收到的銀聯簽購單、回收卡、支票、提貨單、訂金單等票據整理好，交至主管處方能下班。收銀員收到回收卡后不需剪掉，而是統一上繳后由主管安排人員剪角。8、4.2.6收銀員每日上班前領取新的備用金，清點后上機，如有誤差，立即通知主管做復核，如確實為誤差，責任由裝這個備用金的點鈔員承擔。4.2.7收銀主管必須確認每日收銀員是否將上繳款包投入了金庫以及是否則銀包收發控制表上簽字確認，如發現銀包缺失，則作為嚴重盜竊案件立即上報。4.2.8點鈔員在清點完前一天的銀包后，還需要核對明日上機收銀員的人數，準備好備用金包并且上鎖后交至財務室保管。4.2.9 收銀員只能在收銀機以及后方財務室或者主管指定地點打開銀包，其他任何地點必須將銀包安全的拿在手中，不得打開銀包，否則由店鋪行政部按公司員工規定進行處罰。4.2.10 收銀員上班時在商場內行走的路線必須按照店鋪9、事先規劃的路線行進，特殊情況下需要事先請示主管，得到許可后方能改變活動路線或區域。5.點鈔安全規定5.1 點鈔員與保安一起從財務室領出每日需要清點的銀包，進入點鈔室后放在指定的地點，此地點必須被監控清楚的看到。5.2 點鈔員必須在紅線劃出的區域內點鈔，保安不得進入點鈔區域。5.3 點鈔員每清點一個銀包之前，必須托起該銀包，在監控下停留五秒鐘，讓監控能清楚的拍到這個銀包的編號。5.4 點鈔員在清點銀包之前，必須在點鈔核查表上登記該銀包的編號，打開銀包后，取出銀包中的現金解款單登記收銀員的姓名、金額和明細，然后將銀包中的現金全部倒出，確認銀包中沒有任何現金的情況下，將銀包放在銀包回收區內。5.5 10、點鈔員清點銀包時，必須將該銀包的所有現金控制在點鈔區內，清點完畢無誤后，將各種面額的錢幣分類存放在已清點區域內，并在銀包核查表上登記點鈔記錄明細，與系統中應收賬款核對以及現金解款單核對。5.6 點鈔員清點出的金額如與現金解款單中的金額出現差錯的，必須復點，如依然出現差錯，則差錯超過十元的，由收銀主管或者授權人再次復點，如復點后依然有差錯，則算作收銀員長短款。長款由公司作為帳外款入賬，短款則須收銀員賠償。短款超過100元的，須立即通知收銀員，收銀員可以要求查看點鈔監控。5.7 點鈔員清點完畢所有銀包后，將零錢去財務室換整。具體流程為：點鈔員將所有零錢整理好，填寫換零單，將錢與單子一齊交給收銀主管11、或者授權人至財務室換整。換整后，收銀主管或者授權人再將整錢在監控和保安面前交給點鈔員。然后收銀主管或授權人員復核點鈔員手中所有五十元以上面值的錢幣，無誤后填寫現金解款單，一式兩聯，一聯放入總的解款銀包內，一聯交與主管，等待下午與銀行交接。銀行如點出差錯，視作點鈔員的長短款，進行賠償。5.8 點鈔員在將已清點錢幣裝包時，必須在監控可視范圍內整理，嚴禁在臺面以下整理銀包，否則按偷盜處理。5.9 點鈔員完成所有點鈔工作后，由保安陪同，將銀包上鎖，存入金庫，銀包鑰匙有一份交與銀行保管。5.10 如點鈔員需要包備用金包，則須在點鈔工作全部完成以后，重新從財務室領用備用金分裝明日收銀員上機的備用金包，點鈔12、員不得直接從清點的營業款中提取現金作為備用金。每一位收銀員的備用金構成如下：紙幣：4*50元=200元 45*10元=450元 32*5元=160元 硬幣： 150*1元=150元 50*0.5元=25元 150*0.1元=15元總計：1000元5.11 點鈔員完成備用金的分裝后，填寫一式兩聯現金解款單，簽上自己的名字和銀包編號，一聯放入備用金包中，一聯交由主管保存。5.12 分裝好的備用金包由主管抽查后統一上鎖，交由財務室保管。整個備用金分裝過程，須有保安在旁監察。6. 換零的安全規定6.1 收銀員可在上機之前（包括吃飯休息時間）填寫換零申請單至財務室換零。6.2 收銀員在上機期間，如零錢不13、夠，可填寫換零單向主管指定的換零員換零，禁止收銀員之間互相換零。6.3 收銀員應主動向顧客索要零錢。6.4 收銀主管保存一個零錢備用金包，存放在點鈔室保險柜中，其構成如下：紙幣：8*50元=400元 90*10元=900元 64*5元=320元 硬幣： 300*1元=300元 100*0.5元=50元 300*0.1元=30元總計：2000元6.5 收銀主管的備用金在其不在現場期間，可交由指定人員，在填寫備用金轉移單后進行保管。6.6 收銀主管的備用金由客服經理進行定期核查，原則上每周核查一次。6.7 收銀主管在與收銀員換零后，須盡快將備用金包中的整錢與財務室換成零錢，如遇節假日可向店長申請提14、高備用金額度。或者收銀主管填寫緊急借款單向財務室借出零錢，派專人至收銀現場換零。借出的款項必須在12小時內歸還財務室。7. 現金核查的安全規定7.1 如顧客與收銀員在現場因為找零數目問題發生爭執的時候，收銀主管可做現金核查。7.2 做收銀核查的過程中需要至少一名保安的陪同。7.3 收銀主管將收銀員的全部現金收起，暫停該收銀機的工作，在保安的陪同下，帶著收銀員和顧客進入售卡處，顧客與收銀員隔著玻璃在監控下清點收銀金額，與系統應收金額核對，如確實多收或者少找顧客現金，則應立即退還給顧客。7.4 嚴禁在銷售現場核查收銀員現金。7.5 如核查現金后發現賬實相符，則應由收銀主管申請查找收銀員當時收錢的監15、控錄像，如仍然未發現問題，則可以建議顧客報警，由警察協助核查。8. 與銀行的交接安全規定下午三點前，收銀主管或指定人員在財務室門口等待銀行押款人員。由保安人員帶領押款人員到達后，收銀人員和保安共同核對銀行押款人員姓名、照片、身份證，車牌號碼由保安人員確認。無誤后收銀人員將事先填寫好的現金解款單蓋章簽字后交給銀行人員蓋章簽字，然后將封裝現金的銀包交給押運人員裝箱，并上封條，登記封條號后，由押運人員押走現款。收銀主管必須熟記有關車輛調度的相關業務咨詢電話，營業款交接過程中遇突發問題，即時撥打銀行電話咨詢，確定無誤后才可將營業款交接，不得向上門押款銀行人員詢問電話后，再撥打確認。8.1收銀部確定銀行16、押款人員名單、照片、車牌號碼、身份證號碼，報行政部與本部財務部備案。 8.2 收款員與保安員押款時要注意周圍的情況，無關人員不能跟隨押款隊伍或圍在收款路線前閑聊。8.3 押款路線由行政部、收銀部提前與保安部確認，經店長同意后，方可按此路線押款。押款路線不得經過商場顧客區。 8.4 未與銀行交接前保障營業款總額的安全，銀包上鎖后存放在財務室的金庫中，無論任何人在任何情況下，都不得在押款前打開金庫的大門。8.5收銀部在與銀行溝通或與保安部溝通押款細節時要注意保密性，不能在公共場合或使用對講機進行細節（如：時間、地點、密碼等）的溝通。9. 調賬的安全規定9.1 收銀員每日收銀出現差錯后，收銀管理人員17、必須尋找差錯原因。9.2 如差錯是因為收銀員違規換零造成的，原則人不予調賬，如要調賬，則必須由收銀員本人寫理由書，經主管確認后，交由客服經理和店長簽字后方可交財務室調賬。9.3 如收銀差錯是因為收銀員按錯付款方式造成的，則應予以調賬。9.4 如收銀差錯是因為收銀員遺失錢在下一班收銀員的錢箱中造成的，則應予以調賬。9.5 其他收銀差錯需要調賬的，則由客服經理審核后方能調賬。10.收銀差錯的安全規定。10.1 點鈔員產生的短款、假幣則須全額賠償，無保護額度。10.2 收銀員收到短款、假幣必須全額倍償。10.3 新商場開業第一個月(30天)（含），收銀員產生的短款每日在三元以內（含）不需要賠償，超出18、部分必須賠償，點鈔員產生的短款則必須全額賠償。開業三十天以后，收銀員所有的短款都必須賠償。10.4 收銀員前一日的差錯明細必須于第二日14：00前打印張貼，并督促收銀員在三日內簽字確認。相應賠償則于三日內交至財務室，如收銀員不愿意繳納，則走法律途徑解決。10.5 收銀員賠償的相關規定，必須在收銀員入職培訓前交與其確認簽字。同時，差錯賠償規定必須常年張貼在收銀員日常經過之處。10.6 收銀員出現較大差錯，或者累計出現較大差錯后，必須由收銀主管找其面談，尋找原因，加強培訓，如長期得不到改正，則須調崗或辭退處理。10.7 收銀員因為自身錯誤，如銀行簽購單不核對簽名，丟失銀包，擅自挪用公款等原因造成的19、差錯，則必須全額賠償，并對其進行再教育。11. 防范收銀員盜竊的安全規定11.1 收銀主管每月親自給收銀員進行收銀員職業道德培訓教育一次。11.2 收銀管理員必須保持高度的職業敏感性，對收銀員中出現的一些不良風氣行為及時制止。11.3 收銀員漏掃商品，則由客服部和行政部聯合調查，如查出是工作失誤產生的漏結，則由客服部寫情況說明，行政部依據公司人事獎懲條例對其進行處罰，如發現有故意漏結的情況，則必須嚴肅處理，與其解除勞動合同。11.4 收銀員入職前，必須對收銀員做詳細的收銀安全制度的培訓，并與其簽署培訓確認書，保存在行政部。11.5 收銀主管每月至少安排一次對收銀員防范不明損耗行為和意識的暗訪，20、并針結果加強對收銀員的培訓。11.6 收銀員領銀包上下班時，必須走規定的有監控的路線，并保持一定的步速。11.7 嚴禁與收銀員有血緣關系或親密關系的顧客至收銀員處結賬。11.8 收銀員上機期間只能上員工專用廁所，不允許使用顧客廁所。11.9 收銀員所有動用現金的動作，必須在監控下完成，不允許在監控盲區碰觸銀包內的現金。11.10 收銀員上機期間，不允許與保安或者其他收銀區域巡視人員進行非工作內容的交談，收銀員嚴禁與保安拍拖。如發現收銀員與保安存在親密關系，則必須將收銀員調離收銀崗位。12. 卡務管理的安全規定：12.1 公司門店行政部以及下屬財務室負責管理商場贈券、積分卡、購物卡等卡類進銷存退21、業務。12.2 財務室人員按照門店用卡需求，向本部訂購未開通的卡。收貨后，保存在金庫中，建立磁卡盤點表的一級賬目，按照卡號段進行登記入賬，每日交接班時進行盤點。12.3 服務臺、收銀部或者其他部門，定期按實際需求向財務室領卡，建立磁卡盤點的二級賬目，填寫部門的磁卡盤點表，并定期盤點。有價卡或券被領出后，如不再歸還，則相關部門須走費用申請流程。12.4 銷售公司購物卡的工作由顧客服務部負責管理。顧客服務部向財務室借用一定量的卡（具體金額則根據售卡淡季或者旺季進行調整），保存在售卡室保險柜中，建立磁卡盤點表每日交接班都要盤點。當購物卡銷售出去后，顧客服務部將售卡款和售卡交易記錄立即交至財務室，審核22、無誤后由財務室后臺即時開通已售出的購物卡。12.5 每月月中和月底客服主管和財務室進行對帳一次。12.6 財務室收到收銀上繳的磁卡銷售款后，存放在制定的銀包和保險柜內，每日下班后將銀包盤點封存，于第二日和收銀營業款一起押送銀行。13. 信用卡退款的安全規定13.1 當天顧客要求退貨或退款： 13.1.1服務臺接到顧客退款需求，立即通知收銀主管，主管需要先確認，然后在顧客付款的信用卡機上取消（取消時必須核對金額），取消單據由收銀主管在收銀工作日志上登記后第二天統一將單據交財務室。顧客所購商品在所收款收銀臺做退貨，同時收銀主管需要將這筆銀行卡退貨登記在收銀工作日志上。13.1.2部分銀行卡退貨或退23、款（單件商品退貨，數量錯誤，差價）:服務臺立即通知收銀主管，主管需要先確認，然后在顧客所消費的銀行卡機上取消或者退貨（取消時必須核對金額），按正確的金額重新刷銀行卡，并在收銀機上直接退貨，再按正確的數量掃描。取消單據由收銀主管保管，在收銀工作日志上登記，第二天統一上交財務。13.2隔天顧客前來退貨或退款：13.2.1服務臺在銀行卡退貨登記表上登記顧客相關資料，客服員工直接在收銀機上操作，將POS機打印的退貨單一聯給顧客，一聯交至財務（顧客必須簽字）將；服務臺在POS機上操作退貨時，付款方式為“銀行卡”。13.2.2 顧客如堅持要退現金，可收取顧客1%手續費后，經店長同意后退現，客服人員填寫情況24、說明書給財務室，或者顧客可選擇將賬款退在購物卡上。13.2.3 隔日銀行卡退貨也可在服務臺收銀機上直接操作，客服人員在操作后需要對退貨卡號、金額、貨品名稱、條碼以及顧客聯系方式、姓名進行登記，以備財務核查。退貨POS簽購單收回，和原來的刷卡單以及發票一起上交財務。13.3 當日銀行卡退貨也需要檢驗顧客卡背后簽名。13.4 一般來說，當日銀行卡退款到賬時間不超過12小時，隔日銀行卡退款到賬時間不超過15個工作日。13.5 顧客刷卡一律以銀行刷卡機打印出簽購單為準，如刷卡后未打印簽購單，但是顧客的手機銀行已經收到消費成功的短信通知，則收銀主管需要向顧客解釋，建議顧客至發卡行查詢消費記錄，并在收銀工25、作日志上登記顧客的姓名、聯系方式、卡號、消費金額和時間等信息，跟進這筆消費的后繼情況。13.6 原則上，我方人員必須回收顧客退貨的發票，如顧客發票丟失，則不予退貨，只能換貨，并在工作日志上登記，如顧客的發票上有多種購買商品，需要保留發票以享受相關售后服務，則客服人員應使用“退貨章”在退貨項目上蓋章，然后復印或拍照留底后將發票還給顧客。14. 鑰匙、密碼保管的安全規定：14.1 收銀、客服、財務室在日常經營活動中會涉及到多種鑰匙的保管，對于各種鑰匙，需要有專門的保管區域、規定和定期盤點記錄。14.2 門店行政部對于所有鑰匙的保管進行監督核查，并建立敏感鑰匙盤點表14.3 收銀、客服涉及保險柜、金26、庫以及銀包的鑰匙，都應保管在固定的保險柜內，晚間下班的時候，只留一把總的鑰匙保管在保安部監控處，存放鑰匙的保險柜密碼僅限于部門內部人員知曉，并定期更換。監控處應備有鑰匙交接表每次交接都進行登記，并妥善保管鑰匙，嚴禁鑰匙不登記流出監控室外。14.4 收銀、售卡、客服、財務室的敏感鑰匙，如必須由員工保存并帶出公司，則由行政部審核后，可以保存在G2級以上員工處，嚴禁私自配鑰匙。員工離職后，必須立即收回，并更換所有保險柜的鑰匙。14.5 保險柜密碼由行政部經理、客服經理設定，所有操作人員必須熟記密碼，不允許用文字記錄密碼。14.6 密碼的設定，不允許有規律。15. 支票收取的安全規定：15.1 收銀員27、可在收銀臺上收取支票。15.2 收取支票前，收銀員必須叫來收銀管理人員協助檢查支票的金額、簽章，并在支票收取記錄本上登記支票號碼、金額、顧客姓名和聯系方式。15.3 支票收取后，顧客不能立即提貨，必須等財務確認金額到賬后才能取貨。15.4 由顧客服務部跟進支票到賬情況，并安排顧客提貨或者配送。15.5 原則上，支票不能卷曲折疊，不得涂改污損，否則收銀員應該與財務確認以后再收取。15.6 現金支票不等同于現金，依然需要金額到賬后再提貨。由于現金支票需要出納至銀行取現，因此，商場所收支票應以轉賬支票為主。15.7 收取顧客支票后，收銀員只登記不入賬，待支票到賬顧客取貨時才入機入賬，付款方式為“支票28、”。16. 發票開具的安全規定：發票換開流程：顧客至客服臺要求換開發票客服工作人員檢查顧客發票日期、商品名稱、是否為我商場發票以及是否有毀損涂改。如果有已參加活動的標記，并且活動還沒有結束，則應在新開發票上進行標注。如顧客隔月換開發票，原則上不再換開發票，如果顧客強烈堅持，則由客服主管聯系財務部處理。換開發票以換開卷式發票為主，換開名目必須是財務事先規定好的，并且在我商場有銷售的商品，如果顧客要求開具增值稅普通發票，則應要求顧客提供稅務登記證、營業執照，組織機構代碼證復印件等開票資料，復印顧客身份證號碼并留下聯系方式后方可在稅控機上開具。如果顧客需要開具增值稅專用發票，我司原則上不予開具，如果29、一定要開具，必須事先得到財務同意。換開發票必須連號開具，必須開具當天日期，原則上我司不出具附件清單，如必須出具清單，則要經過財務和收銀經理同意，嚴禁出具空白的商品清單，商品清單上可加蓋團購專用章。開具發票前需要確認好發票抬頭。換開發票必須連號開具，必須開具當天日期，原則上我司不出具附件清單，如必須出具清單，則要經過財務和客服經理同意，嚴禁出具空白的商品清單，商品清單上可加蓋團購專用章。開具發票前需要確認好發票抬頭。發票開具完畢后，客服收回顧客原來的發票，登記好后下班統一交財務。顧客的開票資料由客服自行保存。禮品卡的銷售可直接開具團購發票，使用禮品卡購買的商品原則上不再予以開具發票。16.1 收30、銀主管定期至財務室領取發票和紙卷，并登記領取的發票號碼。16.2 收銀員上機前至主管處領取一天所需的發票，并登記號碼。16.3 收銀員發票開具時，不得隨意重開發票、復打發票、隨意丟棄顧客不需要的發票或者丟棄因卡紙、亂碼、掃描錯誤取消、退貨、交易取消等原因產生的滯留在收銀臺的發票，此類發票都應整理好后上交財務室保管。16.4 服務臺換開顧客所需的發票時，必須收回顧客原來的發票，并開具內容須與商場收銀發票明細種類一致，按照財務規定開具的項目開具發票，回收的發票登記整理好后上交財務室。16.5發票須提供公司名稱,開具日期為開票當天日期;發票須在當月換開，逾期不開。16.6開具增值稅發票時必須出具其所在公司有關證件（稅務登記證副本及營業執照復印件以及其公司銀行帳號電話等），增值稅專用發票和普通發票都由店鋪財務室，或由財務室授權的客服人員在前臺開具開具。17. 本條例由店鋪營運部定期檢討修訂。