1、綠城房地產(chǎn)集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（一一） 單單位位名名稱稱： 貨貨幣幣資資金金移移交交部部分分 項項目目截截止止日日期期帳帳上上金金額額實實物物金金額額備備注注 現(xiàn)現(xiàn) 金金 有有價價證證券券 銀銀行行存存款款 小小計計 其其他他貨貨幣幣資資金金 貨貨幣幣資資金金合合計計 移移交交人人簽簽名名：接接交交人人簽簽名名：監(jiān)監(jiān)交交人人簽簽名名： 交交接接地地點點：交交接接時時間間： 財財務務人人員員移移交交清清冊冊共共 頁頁，此此頁頁為為第第 頁頁。 本本表表一一式式四四份份，移移交交人人、接接。

2、綠城房地產(chǎn)集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（一一） 單位名稱： 貨幣資金移交部分 項目截止日期帳上金額實物金額備注 現(xiàn) 金 有價證券 銀行存款 小計 其他貨幣資金 貨幣資金合計 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點：交接時間： 財務人員移交清冊共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存檔各一份 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（二二） 單位名稱： 帳務移交部分 項目截止日期總帳金額明細帳金額備注 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點：交接時。

3、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司差旅費報銷財務規(guī)程文件編號：GT/FC0406修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0406頁碼：第1頁 共3頁差旅費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的確保差旅費開支合理，并對其進行合理控制。2.適用范圍適用于差旅費報銷的全過程。3.職責3.1報銷人負責所銷費用內容合理、符合公司規(guī)定，報銷。

4、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司房屋轉讓工作財務規(guī)程文件編號：GT/FC修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0104頁碼：第1頁 共3頁房屋轉讓工作財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的對房屋轉讓過程進行控制，保證轉讓房款、轉讓費及時、準確收??；2. 適用范圍適用于辦理房屋轉讓工作全過程。3. 職責3.1銷售部負責客戶房屋委。

5、第 25 頁 共43頁 綠城集團資金管理條例綠城房地產(chǎn)集團有限公司資金管理工作規(guī)程第一章 總 則一、定義與目的1、 定義資金管理是指以資金管理制度為平臺，對集團公司及所屬全資、控股項目公司（以下簡稱項目公司）資金的計劃、籌集、調度、增值、風險控制、核算與考核等資金運作的具體行為進行規(guī)范、控制和監(jiān)督。2、 目的保證資金使用的安全、合理、高效，保障公司運作和項目拓展及其他資金需要。二、管理原則1、 集團公司建立以集團公司為管理中心和調度樞紐、項目公司為基本運作單位的資金兩級管理體系。2、 集團公司的資金運作實行統(tǒng)一調。

6、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務檔案管理工作規(guī)程文件編號：GT/FC0801修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0801頁碼：第1頁 共5頁財務檔案管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的確保財務檔案資料的完整、準確、安全、存取便利和有效利用。2.適用范圍適用于財務檔案管理全過程；3.職責3.1財務管理部、計劃資金部為財。

7、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司開立銀行帳戶工作規(guī)程文件編號：GT/FC0301修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0301頁碼：第1頁 共2頁開立銀行帳戶工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的確保公司正常資金運作，同時監(jiān)督全資、控股公司資金安全。2.適用范圍適用于所有銀行帳戶開立工作全過程。3.職責3.1計劃資金部和全資、控。

8、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司固定資產(chǎn)管理規(guī)程文件編號：GT/FC0501修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0501頁碼：第1頁 共6頁固定資產(chǎn)管理財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的確保固定資產(chǎn)購置、報廢和盤點各個環(huán)節(jié)中都能得到合理、有效的控制，使固定資產(chǎn)得到更充分利用、更合理控制。2.適用范圍適用于固定資產(chǎn)購置、。

9、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司交通、車輛維修費報銷財務規(guī)程文件編號：GT/FC0405修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0405頁碼：第1頁 共5頁交通費、車輛維修費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的確保交通費和車輛維修費用開支合理，并對其進行合理控制。2. 適用范圍適用于交通費、車輛維修費用報銷全過程。3. 職。

10、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司工資發(fā)放、福利費開支財務規(guī)程文件編號：GT/FC0401修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0401頁碼：第1頁 共5頁工資發(fā)放、福利費開支財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的確保工資、福利費開支合理，并對工資和福利費實施有效監(jiān)控。2.適用范圍適用于工資發(fā)放、福利費開支全過程。1. 職責3.1綜。

11、借 款 協(xié) 議甲方：綠城房地產(chǎn)集團有限公司乙方：丙方：乙方因 資金周轉 需要，向甲方申請借款，用于臨時周轉 ?，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議，雙方必須共同遵守：一、借款金額： 萬元整二、借款時間： 年 月 日至 年 月 日三、借款年利率： 四、付息方式：利隨本清五、擔保方式：本協(xié)議項下的借款本息及其他一切相關費用由丙方作為擔保人，須向甲方承擔不可撤消的連帶責任。 六、違約責任：1、如乙方不按合同規(guī)定的用途使用借款，甲方有權隨時收回借款，并對違約使用的部分另按約定利率的兩倍收取罰息。2、如乙方未按期歸還借款，甲方。

12、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司辦理對外擔保工作規(guī)程文件編號：GT/FC0303修改狀態(tài)：A/1管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2001年07月16日審核： 沈雅英 日期：2001年07月16日審批： 壽柏年 日期：2001年07月20日發(fā)布日期：2001年07月23日 實施日期：2001年07月23日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0303頁碼：第1頁 共4頁辦理對外擔保工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的在保障公司利益的前提下，辦理對外擔保，使被擔保公司獲得經(jīng)營所需資金，同時為本公司融資時提供銀行滿意的貸款保全措施。2.適用范圍適。

13、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司工程項目外資金支付審批財務規(guī)程文件編號：GT/FC0202修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0202頁碼：第1頁 共6頁工程項目外資金支付審批財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的保證資金安全、合理、有效使用，確保公司正常運作。2.適用范圍適用于總公司工程項目外資金（工程項目外資金包括對外。

14、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司換房工作財務規(guī)程文件編號：GT/FC0104修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0104頁碼：第1頁 共2頁換房工作財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的對換房過程實施財務監(jiān)督,并對換房提供服務。2. 適用范圍適用于協(xié)議換房工作的過程。3.職責3.1銷售部負責提供換房款項核算單；3. 2財務管理部負責。

15、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司辦公費報銷財務規(guī)程文件編號：GT/FC0403修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0403頁碼：第1頁 共3頁辦公費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的確保辦公費開支合理，并對其進行有效、合理控制。2.適用范圍適用于辦公費報銷全過程。3.職責3.1綜合管理部負責辦公用品報批、采購、報銷、發(fā)。

16、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務報表工作規(guī)程文件編號：GT/FC0701修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0701頁碼：第1頁 共3頁財務報表工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的通過財務報表向公司管理層提供準確、及時的財務信息，為公司經(jīng)營決策、管理提供服務。2.適用范圍適用于公司及全資、控股、參股公司編制、報送財務。

17、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司房款收取與催收工作規(guī)程文件編號：GT/FC0101修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0101頁碼：第1頁 共3頁房款收取與催收工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的對銷售房款收款過程進行管理控制，保證房款回收及時、準確。2.適用范圍用于預約金、定金、首付、按揭、分期、一次性付款房款的收款及。

18、第 44 頁 共 43 頁 綠城集團資金管理條例附表2.1 綠城房地產(chǎn)集團有限公司銀行帳戶開立/撤消申請表申請單位全稱戶 名帳戶種類 1.基本存款帳戶 2. 一般存款帳戶開戶銀行名稱集團公司計劃資金部/項目公司財務部 意 見集團公司計劃資金部經(jīng)理 意 見集團公司/項目公司總經(jīng)理意 見附表 3.1 綠城房地產(chǎn)集團有限公司部門年度用款計劃表編制部門： 單位；萬元序號用款內容用 款 金 額說 明一季度二季度三季度四季度12345678910合 計編制人： 審定人：附表3.2/3.4 綠城房地產(chǎn)集團有限公司項目公司 /集團公司本部年度資金計劃與平衡分析表編制單位； 。

19、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司違約金及賠付支付財務規(guī)程文件編號：GT/FC0106修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0106頁碼：第1頁 共3頁違約金及賠付支付財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的確保客戶投訴賠付問題盡快解決，保證客戶得到優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的服務。2. 適用范圍適用于客戶投訴處理全過程。3. 職責3.1銷售部。

20、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司廣告、物管費報銷財務規(guī)程文件編號：GT/FC0407修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0407頁碼：第1頁 共4頁廣告、物管費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的確保廣告費、物業(yè)管理費開支合理，并使其得到有效、合理控制。2.適用范圍適用于廣告費、物業(yè)管理費、其他福利費報銷全過程。3.。

21、綠 城 房 地 產(chǎn) 集 團 有 限 公 司借 調 資 金 申 請 單申 請 單 位日 期借調原因附件內容借用期限借調金額大寫￥開戶銀行帳 號支付要求時 間支付要求方 式項目公司經(jīng)辦人項目公司總經(jīng)理集團公司財務管理部經(jīng)理意見集團公司董事長 或其授權人意見注：本表一式三聯(lián)，由項目公司填列，一聯(lián)由項目公司留存，兩聯(lián)報集團公司，批準后一聯(lián)送集團公司財務管理部劃付資金，一聯(lián)留集團公司財務管理部備查登記。

22、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司回購協(xié)議簽訂工作規(guī)程文件編號：GT/FC0305修改狀態(tài)：A/1管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2001年07月16日審核： 沈雅英 日期：2001年07月16日審批： 日期：2001年07月20日發(fā)布日期：2001年07月23日 實施日期：2001年07月23日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0305頁碼：第1頁 共3頁回購協(xié)議簽訂工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/11.目的按揭客戶遇歸還按揭款困難，公司與按揭銀行簽訂回購協(xié)議,保障公司及按揭銀行利益。2.適用范圍適用于公司辦理簽訂按揭房產(chǎn)回購協(xié)議,及支付回購。

23、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司郵電費報銷財務規(guī)程文件編號：GT/FC0404修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0404頁碼：第1頁 共3頁郵電費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的控制郵電費用開支，確保郵電費合理使用。2. 適用范圍適用于郵電費報銷全過程。3. 責任3.1報銷人負責所報費用內容真實、合理、報銷程序符合公。

24、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司內部審計工作規(guī)程文件編號：GT/FC0601修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0601頁碼：第1頁 共6頁內部審計工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的規(guī)范內部審計工作，提高內部審計工作的有效性；加強對全資、控股、參股公司的財務監(jiān)督管理；2.適用范圍適用于綠城系統(tǒng)內全資、控股、參股公司審計。

25、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司銀行借款及歸還工作規(guī)程文件編號：GT/FC0302修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0302頁碼：第1頁 共5頁銀行借款及歸還工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的及時籌集公司運作項目所需資金，確保公司各項目的順利建設和拓展 ；并對借款工作的全過程實施控制。2.適用范圍適用于各銀行、各類貸。

26、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務人員移交工作規(guī)程文件編號：GT/FC0802修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0802頁碼：第1頁 共4頁財務人員移交工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的加強財務、資金基礎工作、明確財務人員在各環(huán)節(jié)接口的責任、保障公司財產(chǎn)及財務資料不受損失；2.適用范圍適用于計劃資金部、財務管理部財。

27、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司工程項目資金審批支付財務規(guī)程文件編號：GT/FC0201修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0201頁碼：第1頁 共6頁工程項目資金審批支付財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的保證資金安全、合理、有效使用，確保公司正常運作。2. 適用范圍適用于總公司及全資、控股、參股公司工程項目資金（包括。

28、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司公司系統(tǒng)內結算利息工作規(guī)程文件編號：GT/FC0304修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0304頁碼：第1頁 共3頁公司系統(tǒng)內結算利息工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的使公司系統(tǒng)內資金在統(tǒng)一調撥的基礎上，又能分清經(jīng)濟責任，確保資金使用 合理和有效。2.適用范圍適用于總公司與全資、控股、。

29、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司辦證財務工作規(guī)程文件編號：修改狀態(tài)：管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：頁碼：辦證財務工作規(guī)程修改狀態(tài)：1. 目的對客戶辦理房產(chǎn)證提供相關服務。2. 適用范圍適用于辦證工作的收據(jù)換發(fā)票過程。3. 職責3.1銷售部負責提供補退差價具體金額，并負責辦理具體的退款手續(xù)；3.2財務管理部負責收取或退還差。

30、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司業(yè)務費報銷財務規(guī)程文件編號：GT/FC0402修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0402頁碼：第1頁 共4頁業(yè)務費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的合理、有效地控制業(yè)務費開支。2.適用范圍適用于業(yè)務費報銷全過程。3.職責3.1報銷人負責費用內容真實、合理、報銷票據(jù)的合法、費用審批程序符。

31、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司退房工作財務規(guī)程文件編號：GT/FC0105修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0105頁碼：第1頁 共3頁退房工作財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/01.目的對退房過程進行監(jiān)督,保證房款準確退付.2.適用范圍適用于辦理退房工作全過程.3.職責3.1銷售部具體負責退房的辦理工作,并提供退房款項核算單和退房。

32、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司交房財務工作規(guī)程文件編號：GT/FC0102修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 許潔 日期：2000年12月23日審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0102頁碼：第1頁 共2頁交房財務工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/01. 目的對交房過程實施財務控制，保證房款完整收回。2. 適用范圍適用于一次付款、分期付款、按揭付款交房工作的全過程。3. 職責 3.1銷售部負責提供入伙。