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1、公司物資訂購、余料退庫退貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資管理制度一、物資管理體制1、公司設物資供應科，為我公司物資供應管理職能機構，對物資系統實行計劃、組織、采購、收發、監管和調節。2、公司物資非特殊情況經主管領導批準外，統一由供應科管理，并按類別建帳、分庫進行管理。3、物資管理工作必須貫徹“從生產實際出發，為生產建設服務”的基本方針，并接受公司領導、財務科及生產、施工單位監督。二、物資計劃管理1、公司辦公用品由各科室按月提出計劃，經理辦公室匯總，經公司領導審批后，經理辦公室購入，并建帳，建立發放記錄2、，領用人簽字。2、低值易耗品、勞動保護、消耗材料、工機具按定額儲備，其采購計劃由保管員按月統計報科長審核，經公司領導批準后，安排采購。3、零配件采購計劃，由設備科按月根據設備大修、維修實際需用量，提出采購計劃，報供應科審核，公司領導批準后進行采購。4、各單項工程需在工程開工前至少三天，按照施工圖和實際情況編制預算、材料計劃，經公司領導審批后同網絡計劃一并交由供應科按施工進度分批次采購，當發生設計變更、施工內容增加或減少時，工程項目部需及時編制補充計劃書，經審批后，通知供應科調整或追加預算。5、生產單位一般每月根據生產計劃及成品定額核算后提出采購計劃，經主管領導批準后報供應科組織采購。6、生產任3、務追加或施工內容不確定所需用物資，由生產部門或項目部填臨時采購計劃單，交由采購部門采購。7、各生產、施工單位在編制計劃時，要最大限度的提高計劃準確率，即滿足生產、施工所需，又不要造成庫存積壓，以至浪費資金，專用且采購渠道廣的物資，可適當的留有補充余量或取下限采購。8、各生產、施工單位編制材料計劃時，應注明規格、型號、材質（或圖號、標準號）、技術要求、代用型號、外型尺寸、質量等級的都應標注清楚。三、物資訂購的管理1、供應科在貨源組織上要堅持“多渠道，少環節”的原則，先利庫，二自制，后擇優訂購的原則。2、運用價值工程理念，堅持比質比價，選擇最理想的供貨單位，最經濟的價格，最合理的供貨時間和運輸方式4、。3、牢固樹立為生產建設一線服務的思想和宗旨，經常深入生產施工一線，對生產、施工中出現的變化及時了解，主動協調。4、大宗主材等可分解供貨量，后續留有調整空間。5、與供應商建立長期合作，互惠互利關系，逐步形成供應網絡，部份材料可以按計劃進貨，剩余退貨的信譽合作關系。6、大宗材料或擬采購價格超預算或計劃價格,需匯報和請示公司領導批準后定案。7、一般情況下超過三百元的物資采購時，都應辦理轉帳支票結算。8、凡不能確認型號、不能驗明質量的，應要求供應商承諾使用中如與所需質量不符時允許調換或退貨。9、凡因預算及采購計劃有誤或供應部門超購、誤購造成積壓、轉銷或經濟損失的，視情節給予責任人員處罰。10、物資裝5、卸運輸中做好防雨、防碰撞、防丟失。11、凡庫存已有品種或代用品種的嚴禁采購。四、物資驗收及入庫管理1、物資驗收應遵循嚴肅、認真、準確、及時的原則。2、物資驗收入庫或直接送達現場，其保管員或工地接收人員必須核對應具備的憑證：交接清單、質量證明書、合格證、裝箱單、計量單等。3、采購人員填寫入庫單，保管員根據其型號、規格、數量驗收，并對入庫物資數量、外觀質量負責，按實際數量入庫記帳（注明產品或工程名稱）。4、對數量誤差較大、型號不符和存在明顯質量問題的物資，保管員有權拒收和簽字。5、直耗物資送到現場驗收后，應辦理出入庫手續。6、物資采購及外委外協件，凡入庫出庫手續不健全的公司領導不予簽字，財務不得報6、銷。五、物資出庫管理1、物資發放要認真貫徹“先進先出，易損先發，有期限的先發，推陳儲新”的原則。2、領料人必須認真填寫出庫單并要注明型號、規格、數量、用途（產品名稱代號、工程名稱），領料人簽名、車間主任或項目負責人簽字；領料單一式三份，一份保管員做帳，一份作為財務憑證，一份車間或項目部作為核算憑證。3、勞動保護發放需按標準及名單發放，建立并填寫勞保用品、用具帳卡。4、工機具發放前須核對工具帳卡，按使用年限發放，不到日期未經領導審批不予補發, 不足年限領用，非質量原因其差額由個人承擔。5、一般材料領料單應由車間主任或項目經理批準，月底公司領導審查，財務科統計核算。6、凡錯發或誤領物資應及時追回退7、庫。7、凡個人以欺騙手段領用物資挪為私用的,如手續不健全的要追糾保管員和當事人的經濟責任。手續健全則對當事人以盜竊行為處以 3-10倍等價罰款，以至開除。8、凡超定額消耗材料，如無正當理由，將在當月分配或工程結算中予以扣除相應費用。六、工機具管理1、生產、供應部門共同確定各班組（隊）、各工種工機具配備的標準及使用年限。2、工機具發放必須由公司主管負責人簽字，并登記班組或個人工具卡。3、班組及個人按標準配備工機具，凡因個人責任造成工機具損壞或丟失需按折舊價賠償。4、凡到使用年限的工具需以舊換新。5、職工調動工作時，需全部交齊所配備的工機具。6、工機具為生產、工程作業所配備，不得帶到或借給企業外使8、用。如有違犯者，視情節予以扣罰。7、公用工機具使用需要填借條，注明借用時間、使用范圍，本期生產任務或施工項目完工后，按借據索回，超時追究保管員及當事人責任。8、企業外人員借用工機具、物資必須有公司主要領導簽字批準。保管員按期報告主要領導索回，未經主要領導批準外借物資及工機具，按1-2倍原價對責任人員予以處罰或予以除名。9、外埠施工購置工機具，其工程結束后持發票到公司倉庫辦理入庫手續、并交回工機具，借用工具退庫，否則財務不予報銷和結算。丟失、損壞工機具又不能落實責任的，由項目管理人員承擔經濟責任。七、余料退庫退貨管理1、各生產單位及項目部，凡因超領、冒領、變更工程量等原因剩余的材料，需注明材質、9、規格型號、數量、產品名稱及代號、工程項目填寫退庫單，一式兩份，其一份交供應科，一份留倉庫保管員。2、特殊原因剩余材料，由供應科監督統計，如可辦理退貨的物資，應制定價格與供貨商協商。八、廢料及報廢的物資管理1、公司的廢舊物資由供應科統一回收利用或對外銷售，其它部門人員均無權處理或外銷。2、廢舊物資回收范圍：生產、施工過程中產生的廢舊黑色、有色金屬的邊角料、管頭、包裝物、電纜頭；木制或金屬包裝物與托架、塑料桶等。3、供應部門對回收的廢舊物資要積極組織鑒定、確認利用或處理，并防止散失和被盜。4、生產、施工中的廢料、余料除供應科回收，并經公司主要領導審批后處理外，任何人無權處理。凡私自外銷、外流的一經10、查獲，一律沒收全部非法所得并按市價處以1-3倍的罰款，情節嚴重的（1000元以上）按盜竊論處。5、外地施工廢舊物資可由項目經理請示公司主要領導同意，由兩人以上處理，所得收入交項目部財務做帳（或指定其用途）。九、超儲、積壓物資管理1、凡超出儲備定額的物資，為超儲物資，歷行自然消耗，如確定超出兩年消耗部份應予以處理。2、積壓物資是無定額、誤購或因產品結構變化一年內無消耗可能的物資，應予以處理。3、凡超儲、積壓物資應單獨列帳或按類別建立“超儲積壓物資清冊”，注明規格、型號、數量、原價或估價。4、超儲、積壓物資如上貨架，應在標簽上注明“積壓”戳記，或放于待處理料臺擺放。5、超儲積壓物資，首先立足于自用11、或改良加工，改造代用，同時采取多渠道，多種方法對外處理：委托代銷、對外調劑、易貨等。6、對喪失使用價值的物資，按回收殘值處理。7、超儲、積壓物資每一年一次由公司組織供應科和相關技術人員予以定性。8、超儲、積壓物資處理程序為：供應部門列出“超儲、積壓物資處理明細申請單”三份，經公司主管經理批準后實施，其一份供應部門留存，一份報財務部門，一份交主管經理。9、對采購中人為造成新的物資積壓力，超儲要追查責任人員的經濟責任。10、凡列入“超儲、積壓清冊”的物資為禁購物資，違者再進貨者按比例予以處罰。十、物資保管、保養管理1、物資保管業務的任務是采取各種科學保管方法和養護技術，以最少的人力、財力和消耗，使12、物資在儲存期間數量不缺，質量完好，性能不變，保證其使用價值。2、各類物資要按庫、按類別、按下重上輕、四號定位、五五擺放。3、隨物資帶來的說明書、圖紙、合格證、質量證明文件，必須隨物資保管好或建立資料檔案。4、露天擺放的物資應固定地點整齊擺放，根據物資的性質合理堆碼，必要的采取苫蓋和襯墊。5、貴重物品和有毒品要專柜保管，嚴格按照其安全規定執行。6、供應倉庫須按每月25日填寫收、發、存動態報表。7、保管員物資檢查應做到：（1）巡回檢查：下班前、上班后，查工具、用具、帳冊、單據的管理，查清潔衛生、查暖氣滲漏，查門窗牢固可靠。（2）定期檢查：雷雨季節前的防雨、防雷、防潮檢查，寒冬季節前的防凍，節假日的13、安全措施檢查。8、物資盤點（1）內容：庫存物資、在途物資、借據借條（2）每月保管員自己盤點一次，財務對帳審核，主管經理批復。（3）年末由財務人員和保管員、供應部門領導參加盤點，發現的問題要查明原因、落實責任；盈虧物資、報損、報廢物資需填寫清單報主管經理審核處理。9、物資的保護、保養（1）每日或周期性對物資清掃、除塵、保持清潔。（2）凡保管員自身不能完成的項目，要向科長提出“五防”措施計劃。（3）根據倉儲物資的物理、化學性質、環境條件，定期自覺地采取控制調節溫度、濕度、防銹、防公害的措施進行維護，如有銹蝕立即進行強制保養。（4）庫存物資丟失或損壞，凡不能落實責任的，由保管人員承擔經濟賠償。十一、14、物資帳目、月報、物資資金稽核管理1、倉庫物資必須按分類目錄分別建立明細帳，詳細登記各種物資的收入、發出，結存動態，數量、金額必須與統計臺帳及財務帳對口相符。2、廢舊物資、回收物資、已報廢物資必須建立數量帳。3、物資明細帳頁應按物資的類別、品種、規格的順序裝訂，與物資在庫存放貨位的順序相一致。4、每一本帳簿都須設置帳皮、資金動態表，并按月匯總收、發、存數額。5、在物資明細帳頁上必須清晰標明：物資名稱、規格型號、材質、計量單位、計劃單價、儲備定額等項內容，發生收發業務時，必須把記帳日期、憑證編號、內容摘要、計算出結存數量、金額填好。6、物資保管帳簿書寫要求字跡工整（一律用黑墨水筆記帳）、清晰、計算15、準確無誤，不得刮、補，不得撕毀或更換帳頁，如有筆誤處用紅墨水畫兩條平行線并加蓋更改人名章，在錯誤處上方填正確的數字。記帳日期要按先后順序填寫。7、年初啟用新帳頁時在新帳頁第一行摘要欄內加蓋“上年結轉”應將上期相應內容和結存數量、金額記入本年結存欄內。8、每一頁帳頁記完時，最后一行要結出當月的收入、發出、結存的數量和金額，在摘要欄內加蓋“過次頁”并將上述內容記入新帳頁的編號、名稱、規格型號、單價等欄內。9、物資儲存損耗或報廢報告批準后，在當月填出庫單數量、金額記在發出欄，摘要注明損耗或報廢，領導簽字。10、物資移庫時，用出庫單改為移庫單，移出庫紅筆記帳，移入庫墨字記帳，同一個月份記帳完畢。11、16、物資退庫，以紅字出庫單做為憑證。12、每月25日前向財務報表三份。十二、材料核算、稽核制度1、財務設立“材料”一級科目，反映和監督庫存、物資收、發、存動態，并設明細帳。2、稽核主要內容：單據手續是否齊全，單據核算是否準確，累計收、發、存金額是否與帳面相符。3、原始憑證審檢合格后，按欄目依次與料帳核對，如確認無誤，稽核員應在保管員帳上筆筆蓋章簽認，如有誤處應與保管協商處理，改正，簽認后的料帳不得任意涂改。4、稽核時間：每月25日開始，稽核前保管員應將原始憑證按帳單順序準備好。5、稽核員對審核的原始憑證，按類別計算物資金額，以確保帳、卡、物，資金對口。6、財務稽核人員的憑證按月、按類別裝訂成冊并加封留存，以便檢查考核。本制度自年一月一日起執行。