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1、 內蒙古內蒙古自治區烏海市自治區烏海市 甘德爾黃河大橋工程甘德爾黃河大橋工程 PPPPPP 項目項目 財政財政承受能力論證承受能力論證報告報告 烏海市烏海市財政局財政局 20152015 年年 9 9 月月 甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 2 目目 錄錄 一、項目背景.3 二、項目基礎信息.3（一）項目概況.3（二）產出說明.4（三）運作方式.5（四）交易結構.5（五）風險分配.6（六）付費機制.7 三、政府責任識別（定性）.7（一）股權投資支出責任.7（二）運營補貼支出責任.8（三）風險承擔支出責任.8（四）配套投入支出責任.8 四、政府支出測算（定量）.8（一）股權投資支2、出.8（二）運營補貼支出.9（三）風險承擔支出.9（四）配套投入支出.10 五、政府能力評估.13（一）財政支出能力評估.13（二）行業和領域平衡性評估.16 六、財政承受能力論證結論.16 甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 3 一一、項目背景、項目背景 為落實烏海市城市發展總體規劃，加強烏海市城區聯系，推進區域經濟發展，烏海市政府決定修建甘德爾黃河大橋，以改善黃河兩岸交通，緩解既有城市交通壓力。甘德爾黃河大橋項目總投資 11.7 億元，項目可研、環評、土地等均按照相關規定辦理并取得批復。目前處于施工階段，已完成工程量的 60%，預計 2016 年 9 月完工。為響應財政部、國3、家發改委關于在城市基礎設施領域開展政府與社會資本合作的號召，創新政府投融資機制、拓寬城鎮化建設融資渠道，烏海市政府決定采用政府與社會資本合作（PPP）模式實施甘德爾黃河大橋項目。目前該項目已完成實施方案的編制，處于物有所值評估和財政承受能力論證階段。二二、項目基礎信息、項目基礎信息 （一（一）項目項目概況概況 烏海市甘德爾黃河大橋工程位于內蒙古自治區烏海市海勃灣區、烏達區，項目占地面積 15.3290 公頃。烏海市甘德爾黃河大橋工程西起于烏達濱海西區規劃的道路口（樁號 K1+198），終點位于運煤通道（緯十六街）與經九路交叉口處（樁號 K6+987），甘德爾黃河大橋主橋采用矮塔部分斜拉橋，工程4、路線全長約 5789m，其中橋梁長度 5110m。道路等級為城市級。橋面甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 4 寬 30.0 米，設計洪水頻率 1/300。烏海市甘德爾黃河大橋工程建設內容包括：跨黃河結構工程、道路工程、電氣電力工程、排水工程、交通工程及附屬設施等。目前項目處于施工階段，已完成工程量的 60%，預計 2016 年 9 月完工。（二（二）產出說明產出說明 橋梁核心指標如下：道路等級：城市 I 級主干路；行車速度：60Km/h；橋涵結構設計安全等級：I 級；荷載等級：公路-I 級；路面設計軸載：BZZ-100；人群荷載：按公路橋涵設計通用規范（JTGD60-2004）5、采用；橋梁寬度：主橋采用整幅斷面 37m，引橋采用單幅斷面 2x17.75m；通航標準：IV 級航道；通航凈空：單孔單向 758m；立交凈空：濱河大道及主干道：5.0m；設計洪水頻率（特大橋）：1/300；抗震設計地震動峰值加速度：0.2g；通航孔梁底最低高程：1084.6m；灘地部分引橋梁底最低高程：1079.30m；平曲線不設超高的最小圓曲線半徑：600m；不設緩和曲線的最小圓曲線半徑：1000m；最大縱坡：主線2.5，匝道4.0；甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 5 凸型豎曲線一般最小半徑：1800m 凹型豎曲線一般最小半徑：1500m（三（三）運作運作方式方式 本項目采6、用建設-運營-移交（BOT）方式操作，由政府和社會資本共同出資設立項目公司，烏海市政府授權行業主管部門設置特許經營權，授權項目公司投資建設運營甘德爾黃河大橋，特許經營期結束后項目公司無償移交政府方。特許經營要素主要包括：（1）特許經營范圍：甘德爾黃河大橋的建設和運營，具體包括跨黃河結構工程、道路工程、電氣電力工程、排水工程、交通工程及附屬設施等。（2）特許經營期：20 年，含建設期 1 年。（四（四）交易結構交易結構 項目公司（SPV）烏海市交通運輸局金融機構社會資本烏海市城投公司合資合作協議公司章程49%51%指定融資還本付息特許經營協議授權烏海市甘德爾黃河大橋投資建設運營維護1.運營收入27、.政府支付購買服務費期滿移交烏海市政府授權 圖 1 項目交易結構圖 甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 6 （1）本項目總投資 11.7 億元，其中資本金投入 3.7 億元，銀行貸款 8 億元。（2）項目公司由政府和社會資本合作成立，其中烏海市政府指定烏海市城投公司以已建成資產作價出資占股 49%，社會資本方以現金出資占股 51%。（3）烏海市政府授權烏海市交通運輸局與項目公司簽訂特許經營協議，授予項目公司特許經營權。項目公司在特許期內投資、建設施工中的烏海市甘德爾黃河大橋工程，負責運營和維護甘德爾黃河大橋工程。（4）烏海市交通運輸局根據項目公司提供服務情況向項目公司支付可行性缺8、口補貼。（5）項目公司在特許經營期結束后將正常運行的甘德爾黃河大橋無償移交給烏海市交通運輸局。（五五）風險風險分配分配 按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，項目建造、財務和運營維護等商業風險由項目公司承擔，法律、政策等風險由政府承擔，不可抗力等風險由政府和社會資本合理共擔。具體分配框架如下表：表 1 風險分配框架表 編號 風險種類 風險承擔方 1 組織機構風險 項目公司 2 工程風險 項目公司 甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 7 3 投資估算風險 項目公司 4 資金風險 項目公司 5 政策法律風險 政府 6 財務風險 項目公司 7 不可抗力風險 政府和項目公司（六9、六）付費付費機制機制 本項目采用可行性缺口補貼的回報機制。項目建成后，項目公司共有兩方面的收入來源，包括：（1）運營收入，本部分主要是廣告收入、旅游收入和穿管收入，依據市場水平收取；（2）政府補貼，項目建成后在符合驗收標準的情況下，估算大橋年均維護費用的基礎上，考慮投資成本、管理費用、人工成本及收益后，測算政府年度補貼額度。三三、政府政府責任識別（責任識別（定性定性）在 PPP 項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同的義務，財政支出責任要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入等。（一（一）股權股權投資投資支出支出責任責任 股權支出與責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府10、承擔的股權投資責任。本項目采用烏海市政府與社會資本共同出資的方式組建項目公司，因此，項目存在股權投資支出。甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 8 （二（二）運營補貼支出責任運營補貼支出責任 運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔任何運營補貼支出責任。本項目采用可行性缺口補貼模式，項目存在運營補貼責任。（三（三）風險承擔支出風險承擔支出責任責任 風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政11、或有支出責任。本項目采用政府與社會資本共同成立項目公司的方式運作，因此政府按照所出資比例承擔項目風險。（四（四）配套投入支出責任配套投入支出責任 配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括土地征收和整理、建設部分項目配套設施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息。本項目不承擔配套收入支出責任。四四、政府支出測算（、政府支出測算（定量定量）（一（一）股權股權投資支出投資支出 股權投資支出=項目資本金政府占項目公司股權比例 甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 9 本項目融資結構按照資本金：貸款為 31.67%：68.33%設計，項目資本12、金為 37073.76 萬元，政府占項目公司股權比例為 49%，因此股權投資支出約為 18166.14 萬元，詳見政府支出測算表。（二（二）運營運營補貼支出補貼支出 在保證社會資本合理內部收益率（7%）的情況下固定建設投入、特許經營年限、日常維護費用等邊界條件，采用現金流量折現法測算每年的可行性缺口補貼約為每年 11022.31 萬元，詳見政府支出測算表。（三（三）風險風險承擔支出承擔支出 政府風險承擔支出也就是項目的自留風險承擔支出。自留風險承擔支出=總風險承擔支出自留風險承擔比例 首先計算項目總的風險承擔支出，項目總風險采用概率法，通過設定有利、基本、不利、較差、最壞等不同情景下的風險后果13、值，對每種情景的發生概率進行測算，加權得出風險承擔成本。計算公式如下：風險承擔成本=（某情景風險后果值某情景發生概率）參照政府和社會資本合作項目物有所值評價實踐，結合項目具體情況，采用概率法情景設定，計算得出風險承擔成本為 7.5%。詳見下表：表 2 風險概率表 情景假設 風險后果 風險后果取值 發生概率 風險承擔成本 有利 成本節約 5%以上-5%5%-0.25%甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 10 基本 成本節約 5%-成本超支 5%0%40%0.00%不利 成本超支 5-15%10%25%2.50%較差 成本超支 15-25%20%20%4.00%最壞 成本超支 25%14、以上 25%5%1.25%合計 7.50%7.50%其次，參照政府和社會資本合作項目物有所值評價實踐，政府的可轉移風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的比例一般為 70%至85%，取中值為 77.5%，則政府自留風險承擔成本的比例為 22.5%。根據總風險承擔成本和自留風險承擔成本的比例計算出政府方風險承擔支出，詳見政府支出測算表。（四（四）配套配套投入支出投入支出 本項目不存在配套支出，政府方為本項目提供配套投入支出為0。甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 11 表 3 政府支出測算表（萬元）序號 項目 合計 建設期 運營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 建設15、成本建設成本 117073.76 117073.76 1.1 政府建設成本 18166.14 18166.14 1.2 社會資本建設成本 98907.62 98907.62 2 2 運營維護成本運營維護成本 137957.64 10009.14 10760.74 10450.24 11139.74 11767.14 11388.24 12009.34 12624.14 13176.84 2.1 政府運營維護成本 0.00 2.2 社會資本運營維護成本 137957.64 10009.14 10760.74 10450.24 11139.74 11767.14 11388.24 12009.3416、 12624.14 13176.84 3 3 其他成本其他成本 209423.92 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 3.1 政府其他成本（補貼）209423.92 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 3.2 社會資本其他成本 0.00 4 4 風險承擔成本風險承擔成本 19127.36 8780.53 750.69 807.06 783.7717、 835.48 882.54 854.12 900.70 946.81 988.26 4.1 政府風險承擔成本 4303.65 1975.62 168.90 181.59 176.35 187.98 198.57 192.18 202.66 213.03 222.36 4.2 可轉移風險承擔成本 14823.70 6804.91 581.78 625.47 607.42 647.50 683.96 661.94 698.04 733.78 765.90 5 5 政府支出測算政府支出測算 5.1 股權投資支出 18166.14 18166.14 5.2 運營補貼支出 209423.92 110218、2.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 5.3 風險承擔支出 4303.65 1975.62 168.90 181.59 176.35 187.98 198.57 192.18 202.66 213.03 222.36 5.4 配套投入投入支出 0.00 5.5 政府支出 231893.72 20141.76 11191.22 11203.90 11198.66 11210.29 11220.88 11214.49 11224.97 11235.34 11244.67 5.6 政府19、支出現值 152427.71 19254.58 10227.06 9787.67 9352.18 8949.53 8563.42 8181.56 7828.50 7490.60 7166.61 5.7 累計支出現值 19254.58 29481.64 39269.31 48621.49 57571.02 66134.44 74316.00 82144.50 89635.10 96801.70 甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 12 續表 3 政府支出測算表（萬元）序號 項目 運營期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1 建設成本建設成本 1.1 政20、府建設成本 1.2 社會資本建設成本 2 2 運營維護成本運營維護成本 12695.34 13697.84 1695.98 1221.68 886.88 886.88 886.88 886.88 886.88 886.88 2.1 政府運營維護成本 2.2 社會資本運營維護成本 12695.34 13697.84 1695.98 1221.68 886.88 886.88 886.88 886.88 886.88 886.88 3 3 其他成本其他成本 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.3121、 11022.31 11022.31 3.1 政府其他成本（補貼）11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 3.2 社會資本其他成本 4 4 風險承擔成本風險承擔成本 952.15 1027.34 127.20 91.63 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52 4.1 政府風險承擔成本 214.23 231.15 28.62 20.62 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 4.2 可轉移風22、險承擔成本 737.92 796.19 98.58 71.01 51.55 51.55 51.55 51.55 51.55 51.55 5 5 政府支出測算政府支出測算 5.1 股權投資支出 5.2 運營補貼支出 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 5.3 風險承擔支出 214.23 231.15 28.62 20.62 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 5.4 配套投入投入支出 5.5 政府支出 11236.5523、 11253.46 11050.93 11042.93 11037.28 11037.28 11037.28 11037.28 11037.28 11037.28 5.6 政府支出現值 6845.99 6554.30 6152.84 5877.57 5615.81 5368.45 5131.99 4905.94 4689.85 4483.28 5.7 累計支出現值 103647.69 110202.00 116354.84 122232.41 127848.21 133216.66 138348.65 143254.59 147944.44 152427.71 甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政24、承受能力論證報告 13 五五、政府能力評估、政府能力評估 財政承受能力評估包括財政支出能力評估以及行業和領域平衡性評估。（一（一）財政財政支出能力評估支出能力評估 1、烏海市地方經濟發展狀況 2014年，烏海市實現地區生產總值600.18億元，同比增長8.8%；全市完成固定資產投資 352.2 億元，比上年增長 17.08%；完成地方財政總收入 103.07 億元，同比增長 0.4%，其中，公共財政預算收入75.16 億元，比上年增長 9.7%。整體來看，烏海市經濟發展呈穩步有序的良好態勢。2、烏海市一般公共預算支出情況 烏海市本級（不含市屬三區）2013 年、2014 年一般公共預算支出分別25、為 53.14 億元、56.83 億元，2015 年預算安排支出 65.74 億元，預計 2016 年及以后一般公共預算支出不低于 69 億元。3、烏海市其他 PPP 項目財政支出情況 本項目是烏海市首個采用 PPP 模式運作的項目，市本級財政無其他 PPP 項目補貼或政府購買服務支出。4、財政支出能力評估小結 特許經營期內，建設期 1 年，項目財政支出責任占一般公共預算支出的比例為 3.06%，運營期 19 年，項目財政支出責任占一般公共甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 14 預算支出的比例不高于 1.61%，具體測算見表 4。特許經營期內政府支出責任占一般公共預算支出比例均26、符合 政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）“每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過10%”的規定，因此財政承受能力通過論證。甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 15 表 4 項目財政支出占公共預算支出比例（萬元）年份 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 政府支出責任 20141.76 11191.21 11203.90 11198.66 11210.29 11220.88 11214.427、9 11224.97 11235.34 11244.67 11236.54 其中：股權投資支出 18166.14 運營補貼支出 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 風險承擔支出 1975.62 168.90 181.59 176.35 187.98 198.57 192.18 202.66 213.03 222.36 214.23 配套投入支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府公共預算支出 657448 696895 738709 783028、31 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 占公共預算支出比例 3.06%1.61%1.52%1.43%不大于 1.44%不大于 1.44%不大于 1.44%不大于 1.44%不大于 1.44%不大于 1.44%不大于 1.44%續表 4 項目財政支出占公共預算支出比例（萬元）年份 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2026 年 政府支出責任 11253.46 11050.93 11042.93 11037.28 129、1037.28 11037.28 11037.28 11037.28 11037.28 11253.46 其中：股權投資支出 運營補貼支出 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 11022.31 風險承擔支出 231.15 28.62 20.62 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 231.15 配套投入支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府公共預算支出 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億30、 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 不少于 78 億 占公共預算支出比例 不大于 1.44%不大于 1.42%不大于 1.42%不大于 1.42%不大于 1.42%不大于 1.42%不大于 1.42%不大于 1.42%不大于 1.42%不大于 1.44%甘德爾黃河大橋 PPP 項目財政承受能力論證報告 16 （二（二）行業行業和領域平衡性評估和領域平衡性評估 烏海市政府根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，結合經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，未來將會在交通運輸、市政設施、公共服務等領域，平衡不同行業 PPP 項目，可較好地防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。六六、財政承受能力論證結論、財政承受能力論證結論 根據上述財政支出能力評估以及行業和領域平衡性評估結果，本項目通過財政承受能力論證。