大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行與地區(qū)資金往來動(dòng)態(tài)月報(bào)表(單一公司).xls
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上傳人:房地****識
編號:125278
2021-05-13
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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)運(yùn)營管理制度工程質(zhì)量控制作業(yè)指導(dǎo)書章程全套資料
版本: 編制:萬國華審核: 鄭榮波審批 內(nèi)部銀行與地區(qū)資金往來動(dòng)態(tài)月報(bào)表 年 月 地區(qū)公司:單位:人民幣元 項(xiàng)目月初累計(jì)額本月應(yīng)交金額本月調(diào)動(dòng)凈額月底累計(jì)額 項(xiàng)目策劃費(fèi)1,000,000.00500,000.001,500,000.00 利潤450,000.0050,000.00500,000.00 資金調(diào)動(dòng)凈額15,000,000.00-1,000,000.0014,000,000.00 小計(jì)16,450,000.00550,000.00-1,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結(jié)余6,450,000.00550,000.00-1,000,000.006,000,000.00 編報(bào)單位: 內(nèi)部銀行 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān):編制人: 編制日期: 資金調(diào)動(dòng)凈額:正數(shù)表示內(nèi)部銀行凈調(diào)入給地區(qū);負(fù)數(shù)則相反 投資款凈額:集團(tuán)認(rèn)定沉淀于地區(qū)的投資額 編號:MF301
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