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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金支付規(guī)定(1頁)
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金支付規(guī)定(1頁).doc
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上傳人:房地****識 編號:126185 2021-05-13 1頁 13KB

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一、 為提高資金運行效率和使用效益,使資金流出計劃得到有效控 制,地區(qū)每期資金支付要本著量入為出的原則,合理有效的安 排。 二、 地區(qū)每期資金支付計劃由地區(qū)根據(jù)自己項目需要付款的合理周 期自行決定,集團(tuán)建議周期建議為半月。周期一旦確定,不允 許隨意更改,若必須更改報資金管理部總經(jīng)理同意。 三、 資金支付規(guī)定 1、 地區(qū)每期資金的支付以地區(qū)的季度(月份)資金計劃為依據(jù)。 2、 每期資金支付安排根據(jù)現(xiàn)金流量預(yù)測月報表分解各項費用用 款,按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的每期計劃出款明細(xì)表填制。 3、 每期計劃出款明細(xì)表確定后,按照計劃執(zhí)行資金支付,每兩周 的緊急出款不得超過一次。 4、 緊急出款次數(shù)及其金額需要及時向集團(tuán)資金管理部報備。
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