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1、內蒙古雙宇投資有限公司（適用于各子公司）財務各項費用管理制度擬制部門：企業管理中心 起草人：審核人：批準人：頒布日期：內蒙古雙宇投資有限公司財務各項費用管理制度第一部分總則第一條:為了加強集團內部管理,進一步完善財務管理制度, 規范各子公司財務報銷行為，合理控制費用支出，依據集團的規 范化管理要求，特制定本制度及程序。第二條：本制度根據集團各子公司的實際情況，將制定相 關費用借款制度、借款流程；日常費用報銷制度、報銷流程；差 旅費報銷制度及流程。第三條：本制度適用于集團（內蒙古福羊肉業有限公司、 內蒙古雙宇旅游開發有限責任等各子公司）全體員工。第二部分借款管理制度及借款流程一、借款管理相關制度2、1、員工借款，借款金額在3000元以內則由各公司總經理批示即 可，如借款金額超出3000元須填寫用款申請單先經總經理 批準，再由董事長審批后方可借款（特殊情況急用借款，可先與 董事長聯系請示，得到允許后方可借款，但必須在三個工作日內 將借款審批手續補齊）。2、借款人員準備好齊全的票據手續后要盡快到財務部辦理報銷 還款手續，原則上不得超過五個工作日，不得跨月，盡量避免進 行財務部掛賬處理；如有特殊情況延長報銷時間或者跨月報銷則 要與財務部門溝通商議延緩處理賬務事宜。3、不允許借款范圍：（1）沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；（2）未經審批的任何借款。二、借款流程1、借款人按規定認真3、填寫借款單，注明借款單位（要求注 明公司名稱）、借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得 涂改），借款人等信息。2、審批流程：部門負責人審核簽字一行政總監審核（只針對審 核日常辦公借款）-財務部會計復核-總經理審批，借款人憑審 批后的借款單到財務部出納處辦理領款手續。原則上要五個工作 日內辦理報銷還款手續（特殊情況要得到總經理允許后方可延遲 報銷），需把所得正式發票與原始憑證粘貼單粘貼，要求整 潔美觀，便于裝訂憑證。填寫費用報銷單并將費用報銷單、原始憑證粘貼單粘貼交由財務部門辦理報銷還款，報銷還款 完畢，出納將借款人的借款單交還借款人。3、公司財務部門在備用金不足1000元時，財務內部人員應4、主動 填寫用款申請單一式兩份報請總經理審核，董事長審批，并 在中間虛線處蓋有公司財務章。審批后單據一份留于財務部門， 一份交由集團財務人員。4、如借款人員（經辦人）所借款金額超出公司財務部門現有備 用金額，則由借款人員自行填寫用款申請單一式兩份報請部 門負責人、總經理審核，董事長審批，并在中間虛線處蓋有公司 財務章。審批后單據一份留于財務部門，一份交由集團財務人員。第三部分日常各項費用報銷相關制度及報銷流程一、日常辦公費用報銷標準及制度日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值 易耗品及日常用品費、業務招待費、培訓費、資料費、機動車油 耗費、辦公設施安裝費等。1、報銷人要取得法律上認5、可的真實有效、正規的報銷票據。2、填寫費用報銷單應注意:嚴格按單據要求項目認真填寫（報 銷單須用黑色中性筆填寫），簡述費用名稱或事由，注明附件張 數，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；按照單據要求需把所得 正式發票與原始憑證粘貼單粘貼，要求整潔美觀便于裝訂憑 證。填寫費用報銷單并將費用報銷單、原始憑證粘貼 單粘貼交由財務部門辦理報銷（有借款的進行報銷還款），報 銷還款完畢，出納將借款人的借款單交還借款人；費用報銷手續 將留存財務部門。3、按規定的審批流程進行報批。4、報銷手續要齊全完備二、費用報銷流程費用報銷流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷 單T嚴格按照報銷制度規定填寫、粘貼報銷憑據6、一部門負責人 審核簽字T行政總監審核簽字（只針對審核日常辦公費用報銷） -財務部門會計復核一總經理審批一董事長批示，然后到出納處 報銷，費用報銷手續將在財務部門留存做賬。三、補充說明1、在借款、費用報銷做審批流程時要注意：日常辦公費用 需要行政總監審核；公司或者部門為公司開展業務所要給廠家或 者合作方的付款等款項（如：廣告宣傳、冷庫租賃、圖紙印刷費 等）直接報請部門負責人、財務部會計審核，總經理、董事長審 批即可。2、每周四下午定為董事長審批報銷手續時間，報銷人員將 總經理審批后的報銷票據交至總經理，由總經理上報董事長批 不O3、如董事長或總經理出差在外，則應由董事長或總經理簽 署指定代理人，7、交財務部備案，指定代理人可在其出差在外期間 內行使相應的審批權力。第四部分差旅費報銷制度及報銷流程一、差旅費報銷制度1. 出差申請：出差人員首先填寫出差審批單，詳細注明出差 地點、時間、出差事由等，出差審批單由部門負責人、行政總 監及總經理批準。2. 借支差旅費：出差人員將審批過的出差審批單一式兩份, 一份留存辦公室用于做考勤記錄，一份自己留存用于報銷，出 差人員按借款管理規定和流程辦理借款手續，出納按規定支付 所借款項。3. 差旅費報銷憑據及報銷單填寫：根據費用性質填寫對應單據； 嚴格按差旅費報銷單要求項目按時間先后順序分門別類認 真填寫（報銷單須用黑色中性筆填寫，不得涂改）出差事由、 出差8、時間、出差地點等詳細信息，注明附件張數；且整潔、美 觀，如出現金額模糊不清，不予報銷。按照財務部費用報銷制 度要求嚴格將報銷憑據粘貼到原始憑證粘貼單上，要求整 潔美觀便于裝訂憑證。4. 差旅費票據要真實有效（過期發票不予報銷）、合法正規，有 機打票的地區必須使用機打票報銷；因個人原因乘坐無機打票 長途車出差，導致票據不合格不能報銷的，損失自行承擔。手 撕票必須寫明日期和出差地點，書寫要工整、不得涂改且由部 門負責人簽字。二、差旅費報銷流程報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事 宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單并附審批過的出差 審批單，由部門負責人簽字確認一行政總監審核簽字一財9、務部會 計復核簽字一總經理審批一董事長批示一到財務部出納處進行 報銷處理。報銷手續將留于財務部門做賬。第五部分：本制度如無改動，自2013年7月起正式執行。二O三年六月十六日主題詞：借款流程費用報銷日常費用出差差旅費 報銷憑據抄送：陶玉琢總經理侯良華總經理王宇董事長共印2份校對：杜鵑員工簽字前請認真閱讀以下段落：我（員工本人）已認真閱讀以 上制度，同意并認可該制度的制定及發布，做到嚴格遵守.不鉆 制度漏洞，如有違背，愿意為自己的行為負責，接受公司的處罰 決定。公司員工認可簽字:附件：各類表單1、借款單2、用款申請單3、費用報銷單4、原始憑證粘貼單5、出差審批單6、差旅費報銷單注：其中表單1、310、4、6是公司購買的財務專用表單；表單2、5、是公司自行制定的表單用款申請單（用于公司財務部備用金不足向集團申請用款填寫）用款申請單中請部門：年 月 H巾請川途中請金額（大小 寫）支付方式現金支票匯款其他收款單位開戶銀行賬號合同應付金額本次付款金額未付金額備注董事長批示：總經理審批：財務部審核：部門負責人：經辦人：用款申請單巾請部門：年 月 日申請用途中請金額（大小 寫）支付方式現金支票匯款其他收款單位開八銀行賬號合同應付金額本次付款金額未付金額備注董事長批示：總經理審批：財務部審核：部門負責人：經辦人：出差審批單內蒙古雙宇投資有限公司出差審批單出差人姓名職務歸屬部門出差地點出差起訖時間職務代理人出差事由部門領導意見行政總監意見總經理 意 見填表日期：年 月第一聯財務部報銷憑據日內蒙古雙宇投資有限公司出差審批單出差人姓名職務歸屬部門出差地點出差起訖時間職務代理人出差事由部門領導意見行政總監意見總經理 總 見填表日期：年 月第二聯辦公室留存日