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房地產開發公司西北區域財務資金部管理辦法（3頁）.docx

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上傳人：大寶編號：36634 2021-01-18 3頁 20.69KB

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1、區域財務資金部管理辦法一內部職能分工姓名職位主要職能分工張志源區域財務經理區域財務第一負責人肖容會計副主管日常賬務核算；每月結賬工作；上報會計報表；日常報稅；完成集團相關稅務報表；上報統計局報表；組織內部培訓崔辰會計副主管編制并上報各類區域報表、PPT等；預算及資金板塊相關工作；檔案管理員；同心共享負責人孫麗麗會計/薪資審核員審核各個板塊會計憑證，往來賬核對，核對銀行存款余額，完成各個板塊結賬工作，總賬結賬；審核工程款單據，付款登記、發票登記并傳遞至NC系統，完成記賬工作；核對NC與ERP成本數據；薪資復核王靜出納賬戶管理；資金往來；西北區域部門、蘭碧一期、大橋項目、學校項目、張掖項目、2、營銷中心、西安展廳費用初審及款項支付；核對收入及營銷開盤協助；蘭州鳳之凰生態農業有限公司出納相關工作王邦柱資金專員銀行按揭、各類融資相關工作黃會霞會計收入賬務的記賬，審核，調整；退定、退籌、退樓及特操客戶數據、資料的審核；銷售傭金的核傭葉亦清會計審核費用單據；費用相關賬務處理；費用執行表調整及上報；新區納稅申報劉娜出納登記銀行日記賬，錄入單據，上報資金余額；支付審核完成的工程款、員工報銷、采購款等其他零星款項林哲平碧業生蘭碧一期、大橋、學校、張掖項目進度款、結算款及西北區域采購款的日常付款、賬務處理；行政對接及部門考勤等相關工作財務部內部員工務必堅守崗位職責，否則將按照內部員工績效管理辦法給3、予相應獎罰，詳見【附件：西北區域財務資金部各崗位績效評分管理辦法】。二外部門職能對接明確事宜1. 資金計劃：隨著“三收三支”管理理念日漸重要，區域更要重視資金計劃來控制整個區域的資金收支狀況。詳細規定如下：上報內容上報時間上報對象上報形式注意事宜本月資金計劃本月15日前區域財務資金部紙質簽字版+電子版務必準確，總裁簽批后每月據此21-25日集中付款。未來三月資金計劃本月23日前區域財務資金部電子版請詳細研讀表中注釋后再填寫，注意勾稽關系。2. 費用報銷：1）各部門務必指定一個固定的人員，專門對接費用報銷事宜，以提高各方效率。2）財務規定每周四集中支付本周已審核完的費用報銷單，其他時候不予支付，請不必每天不定時催請財務付款；3）報銷單據的原則及格式請務必遵守財務規定，以免造成不必要麻煩。

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