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房地產開發集團公司報表管理辦法（3頁）.docx

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上傳人：大寶編號：43349 2021-01-22 3頁 13.24KB

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1、某高速地產集團有限公司報表管理辦法第一章報表內容第一條報表包括基礎報表和內部管理報表。第二條基礎報表是根據國家財經法規規定，以及集團公司、國資委、財政部規定的報表，包括：月度報表和年度報表。（一）月度報表：為集團公司要求月度上報報表，例如：資產負債表、利潤表、現金流量表、內部交易明細表及報表說明等；（二）年度報表：為國資委、財政部要求上報的年度審計決算報表 p 例如：資產負債表、損益表、現金流量表、附表、附注和財務情況說明等。第三條內部管理報表是根據內部經營管理需要設置的報表及財務分析報告，分定期 2、與不定期報表，例如：經營預算執行明細表、現金流量預算執行明細表、資金日報等管理類報表。第二章報表要求第四條報表質量總體要求所有報表數據要做到項目齊全、數字真實、計算準確、內容完整；同一事項口徑一致p 累計數據要有延續性；報表 - 2 ” 之間、報表各項目之間，本期會計報表與上期會計報表之間凡有對應關系的數字應當相互銜接；不同年度會計報表中各項目的內容和核算方法有變更的，應當加以說明；各業務部門須對相應的業務數據進行審核并負責。第五條報表報送方式要求（一）月度報表蓋章后紙質上報或通過 NC 系統上報。（二）年度3、報表必須經審計確認后，同時上報電子文件和紙質文件，紙質文件必須經財務經理、總會計師（子公司不要求）、單位負責人簽字并加蓋單位公章后上報。（三）內部管理報表需經審批且單位蓋章后，通過NC 系統或紙質形式上報。第六條報送時間要求根據集團公司要求的時間或按照地產集團統一規定的時間上報。第七條各單位要杜絕數字失真、缺項，累計數據不延續性、各報表及項目問數字不銜接、同口徑數據不一致等問題。第八條各業務部門須切實履行業務數據審核職責，做好數據信息溝通，做實數據采集加工等基礎工作，切實提高報表數據質量及報送時效，對各單位報表的質量、報送時間等進行考核并兌現獎懲。第九條報送流程詳見財務報表報送審批流程。 - 3 囑第三章附則第十條本辦法自印發之日起執行。第十一條本辦法由地產集團財務部負責解釋。 - 4 -

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