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1、金 庫(kù) 管 理 規(guī) 定金 庫(kù) 管 理 規(guī) 定 1 1 目的目的 為確保陽(yáng)光百貨金庫(kù)的安全，規(guī)范金庫(kù)的管理，特制定本規(guī)定。 2. 2. 適用范圍適用范圍 本規(guī)定適用于公司金庫(kù)的管理。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1 財(cái)務(wù)部收銀主管負(fù)責(zé)公司金庫(kù)的使用、防盜、防火等安全防范工作。 3.2 總務(wù)部安保負(fù)責(zé)金庫(kù)的安全保衛(wèi)、檢查等工作。 4. 4. 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 4.1 安全防范工作必須做到職責(zé)明確，制度落實(shí)，收銀主管應(yīng)與安保部門 簽定責(zé)任書(shū)。 4.2 金庫(kù)要門窗牢固，安裝防盜、防火設(shè)備設(shè)施。 4.3 非工作人員、閑雜人員一律不得進(jìn)入金庫(kù)重地。 4.4 現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券、重要票據(jù)、收銀包（加鎖）必須存2、放入金庫(kù) 保險(xiǎn)柜內(nèi)。 4.5 保險(xiǎn)柜必須撥亂密碼，鑰匙按規(guī)定數(shù)量配置并由專人保管，并且必須 隨身攜帶，不得隨意放置或存放在辦公地點(diǎn)。 4.6 金庫(kù)工作人員在進(jìn)入金庫(kù)前應(yīng)由收銀主管關(guān)閉報(bào)警裝置，離開(kāi)后由收 銀主管開(kāi)啟報(bào)警裝置。 4.7 原使用保險(xiǎn)柜人員調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)辦理相關(guān)的交接手續(xù)并及時(shí)更換報(bào) 警裝置密碼、保險(xiǎn)柜密碼。 4.8 金庫(kù)若發(fā)現(xiàn)失竊等重大情況，要沉著冷靜，及時(shí)報(bào)告總務(wù)部安保和總 經(jīng)理，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)處理。 4.9 健全檢查制度，部門隨時(shí)抽查，安保部門一周一查，堅(jiān)持每月一次大 檢查，并做好檢查、測(cè)驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。 4.10 到銀行交送營(yíng)業(yè)款，必須由安保人員護(hù)送，確保安全。 起草人：起草人： 審核人：審核人： 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 4.11 收銀主管、收銀員、財(cái)務(wù)人員、安保人員及相關(guān)人員對(duì)公司的收款時(shí) 間、收款路線、收款金額必須做好保密工作。 4.12 因工作人員不負(fù)責(zé)任，造成差錯(cuò)，一律由當(dāng)事人賠償。造成重大損失 者，要追究其刑事責(zé)任。 4.13 銷貨款應(yīng)及時(shí)交銀行或財(cái)務(wù)部，盡量減少現(xiàn)金存量。財(cái)務(wù)部應(yīng)確 定合理的備用金，做到既保持較低的備用金，又能保證商場(chǎng)正 常運(yùn)營(yíng)。