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1、房地產集團企業財務規范行為管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度第一部分 總則一、依據國家的有關法規和財務制度，為規范集團公司的財務行為，加強財務管理，搞好財務核算，保障集團公司經營活動有序、健康運行，結合本公司實際情況，特制定本制度。集團公司所屬各部門、分公司辦理與財務相關的事務，必須符合本制度的規定。二、集團公司財務管理的基本原則：貫徹執行國家的財經法規和制度，建立健全集團公司財務管理體系，如實反映集團公司財務狀況，統籌管理，獨立核算。三、集團公司財務管理的主要任務：做好財務收支的預算、監督、控制2、核算和分析工作，參與經營投資決策，有效利用、合理配置集團公司的各項資產，努力提高經濟效益。 第二部分 實施細則一、集團公司財務人員委派管理制度1、 財務人員委派制的委派對象主要是各分公司財務負責人、出納；管理體制是按照“統一管理，統一委派，分職任免”的辦法。2、 委派對象由集團公司統一招聘，財務部考核,報集團公司行政部批準后，統一委派到各分公司財務管理機構。委派的財務人員，在委派期間，應遵守各分公司的行政管理規章制度。3、 委派的財務人員與派駐公司半分離，對委派人員的工資、工作調動、專業職稱、后續教育等由集團總部管理；獎勵、業績考評由分公司負責提議，集團財務部審評，報總經理批準執行。4、 委3、派的財務負責人，對集團公司負責，貫徹和實施集團內部規章制度與各項財務政策，對有損集團利益的行為，有權予以制止，并向財務總監報告，全面承擔派駐公司的財務工作。5、 委派的財務負責人對其任職期間的財務工作承擔直接責任。二、集團公司財務管理崗位設置及主要崗位職責(一) 崗位設置 集團公司總經理 集團公司財務總監 集團公司主管會計 分公司主管會計 集團公司會計人員 出納 分公司會計人員 出納(二) 主要崗位職責 1、財務總監（1） 編制和執行企業總體預算、財務收支計劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（2） 監督企業日常財務工作的開展，建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活4、動分析；（3） 參與研究、審批集團公司有關財務經濟事項，會簽集團公司上報、下發有關財會、經濟管理等方面文件及合 同。（4） 協調集團公司、分公司財務與內部各部門及金融、財稅等有關部門的關系。促進公司經營活動順利進行。（5） 負責對集團公司、分公司財務人員的業務培訓、招聘面試或解聘建議、工作考核評審及薪金的組成，報總經 理批準執行。（6） 負責審批集團公司、分公司基本帳號以外帳號開設，不定時檢查、監督，努力減少和杜絕差錯事故、挪用、 貪污等違法行為的發生。（7）負責審批規定限額以內的借款、成本、費用支出；審核分公司財務收支計劃并報總經理批準執行。2、集團公司主管會計（1） 加強自身的業務學習，保5、持高度負責的精神，執行典當管理辦法、操作規程辦理業務，當好領導參謀。（2） 負責保管、填開發票及當票，辦理典當物品驗收、封存、移交和回贖工作；建立典當業務登記簿，及時登記 有關事項，審查、議定和清理絕當物品，并向領導提出處理意見。（3） 典當期滿前日，負責向客戶經理發出通知，做好賬務及案件的跟蹤工作 。 （4） 認真填制典當的記帳憑證，按照有關規定進行會計核算，及時、準確編制各項報表。（5） 檢查、指導會計及出納工作；定期盤點存款和現金，每月不得少于 2次，并在盤點表上簽字。 (6) 負責保管典當及集團財務專用章、典當二年度內的會計檔案及有關合同、文件資料。（7）根據分公司的經營情況，匯總、合6、并編制集團公司各種財務報表及編制說明。（8）根據有關規定，負責審核費用報銷及貨款結算工作。（9）負責監督、指導各分公司的預決算編制工作和財務收支計劃執行情況，發現問題及時報告財務總監并提出合 理化建議，協助財務總監對成本費用進行控制、分析及考核。（10）不折不扣完成財務總監下達的各項工作任務 3、集團公司會計（1） 努力學習專業知識，與時俱進，不斷提高自身的業務水平。（2） 認真填制記帳憑證，按照有關規定記賬、復核、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。 （3） 負責集團公司財產物資的監督管理，定時與行政辦一起組織盤點、報廢清理工作。 （4） 負責集團總部及分公司的內部月報審核工作7、，發現問題及時匯報并作出處理意見。（5） 負責根據相關法規，代表集團公司做好對分公司貸款發放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項目跟蹤 工作。（6） 負責集團公司會計核算檔案的整理、移交和歸檔管理工作。（7） 不折不扣完成主管會計及財務總監下達的各項工作任務。 4、分公司主管會計（1） 負責與上級主管部門、項目經理及項目各科室聯系、溝通，努力為會計工作創造良好的外部環境。 （2） 負責本項目資金、資產及債權、債務的管理和核算工作，加強項目的責任成本管理和稅務籌劃工作，降低 成本及稅負，提高經濟效益。 （3） 根據集團公司的總體要求，組織制定本單位的財務預決算、資金使用計劃，報分公司經理初審、8、財務總監審 核、總經理批準后組織實施。 （4） 定期開展經濟活動的財務分析， 做到每月一小結，半年一總結，年度全面總結評析，并以書面上報財務總 監、項目經理。 （5） 狠抓會計基礎工作，積極推進會計工作的標準化、規范化、現代 化。 （6） 檢查、指導助理會計及出納工作。定期盤點存款和現金，每月不得少于 2次，并在盤點表上簽字。 （7） 負責審核會計憑證，編制會計報表及納稅申報表。 （8） 負責審查或參與擬定本項目的經濟合同、協議以及其他經濟文件，并負責保管。 （9） 不折不扣完成財務總監下達的各項工作任務。 5、出納（1） 嚴格遵守現金管理制度，一切收支按規定辦理，做到單據齊全、手續完備。（29、） 保管分公司法人代表或負責人印鑒、法人公章及合同專用章，空白憑證和空白支票并建立其相應的登記簿。（3） 保管好保險柜密碼，保管好鑰匙，隨身攜帶，不得任意轉交他人代為保管。（4） 按照業務發生順序認真清楚，逐筆登記現金、銀行日記帳。做到帳款相符，帳帳相符。（5） 支付每筆款項時，應按照有關規定認真復核，對不合理事項及時上報財務總監。（6） 根據當天經濟業務發生的實際情況，認真編制“日流表”并在次日9點前上傳至集團公司財務總監。（7） 集團公司出納同時負責保管當物。當物進倉時，要根據當票、當物、典當人的有關證件等認真核對，并及時 登記；典當物品回贖時，要做到“四核對”簽收，即認真核對回贖收據，核10、對當票號碼，核對身份證，核對 回贖當物的名稱、數量，若發生問題及時反應。（8）不折不扣完成主管會計及財務總監下達的臨時性的工作任務。三、資金管理制度（一）資金管理目標：充分發揮集團公司優勢，整合資金資源，積極融資，控制金融風險，提高資金使用效率。（二）資金管理原則：統一調配，有償使用，效益優先。（三）貨幣資金管理： 1、建立健全貨幣資金帳目，銀行存款按戶頭分別設置明細帳，逐筆、有序、及時登記收付業務，做到日清月 結、帳款相符、帳帳相符。 2、公司帳戶未經批準不能挪作他用。因業務需要開設公用私人帳號，須報財務總監批準備案后進行。一旦設立公 用私人帳號，出納員每周打印出清單交給部門會計審核，并做好11、相應記錄，財務總監不定時進行抽查，若有違 規行為，及時匯報并作出處理意見。 3、銀行帳戶的印章、私人存折與密碼、銀行卡與密碼、優盾與密碼由會計和出納分開保管。 4、辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理，并附入付款憑證記帳備查；付款 審批單由項目經辦人負責辦理報批，同一項目應按合同總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付，對 違反上述規定的付款，財務人員有權拒絕付款。 5、所有現金往來由公司出納負責，并且必須收付有憑證，嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大 額度（萬元以上）支付現金。 6、庫存現金余額不超過1000元，不能以白條抵庫；不準將公司收入的現金以個人名12、義存入儲蓄，不準私設小金 庫。金融部門的會計，在每天下班前（其他部門每周五下班前），應對庫存資金的實際情況進行清點、核查（包 括公用私人帳號），并做好相應記錄，不定期向總監或總經理匯報資金狀況。 7、各分公司資金的使用，務必在規定時間內，先上報財務收支月、周計劃，待計劃批準后，根據本單位的實 際情況及有關規定執行單筆審批（周計劃中，單筆金額30萬元提前一周）。 8、集團公司總部需調集資金時，各分公司出納憑財務總監下發的資金調撥單，報本公司主管會計、總經理批 準備案，以最快的速度無條件匯入指定帳戶。但是，為了確保各分公司經營活動有序進行，應付突發事件 的發生，分公司資金余額少于15萬元時不進行調13、撥。9、集團公司、各分公司之間的往來帳戶實行月核對制度，規定次月15號前核對完畢，并按3%的月利率計算資 金占用費。（四）結算資金的管理：結算資金的支付按結算審批管理辦法執行。四、財務收支審批制度財務收支審批是指確定財務收支審批范圍、程序、權限及其責任的制度。（一）、財務收支范圍1、收入是指主業、附業收入和其他收入。如小型租賃收入、無價包裝處理收入、資產變賣收入中，需要作價 處理的審批范圍。2、支出是指現金、實物和需在財務會計中攤提、列支的各項費用審批范圍。（二）財務收支審批程序包括經辦人、審核人、批準人等應當履行的手續及承擔的責任。1、日常費用、暫借款付款審批：經辦人填制報銷單(或借據)分公14、司部門主管意見會計主管審核 分公司經理復核或審批集團公司有關人員審批出納處報銷（或領款）2、合同(協議)審批（1）集團公司各項合同的簽訂，不論金額大小，要經過合同項目部門、財務部審核，然后報總經理批準。（2）分公司各項合同(不含產品銷售合同)的簽訂，按分公司主管部門意見-財務部審核-分公司經理審批程序執行；單項合同金額1萬元以下的由分公司自行審批，單項合同金額1萬元以上2萬元以下的由分公司審批報集團公司備案，單項合同金額2萬元以上的報集團公司審批；產品銷售合同打折、優惠按各項目銷售實施計劃書報集團公司審定執行。3、結算審批（1） 材料、商品貨款結算：A 材料、商品先到后付款的，憑發貨方的發票、15、合同和收貨人的驗收單（入庫單），經分公司部門主管 簽字認可后，按會計主管審核分公司經理復核或審批-集團公司有關人員審批程序執行。 B先付款后發貨的，由經辦人根據合同填制付款審批單，經分公司部門主管同意，按會計主管審核分公司經理復核或審批集團公司有關人員審批程序執行。 （2）工程款結算：承包方憑工程承包合同、工程決算書、發票、工程款支付申請表，經工程部經理核簽 會計主管審核-分公司經理復核集團總工及有關人員審批程序執行。4、工程費用及預付款審批 （1）工程費用 A零星工程：施工方憑施工協議、簽批完整的工程質量驗收單、工程量確認單或點工單、發票， 經工程部經理核簽會計主管審核分公司經理復核或審批-16、集團公司有關人員審批程序執行。B變更工程： 承包方憑簽批完整的工程簽證單、項目工程變更費用審批單，進入工程款結算相同的程序 審批。 （2）工程預付款：承包方憑合同、工程進度確認單、發票，進入零星工程相同的程序審批。5、當金審批 客戶經理金融部副總金融部會計金融部經理復核或審批典當負責人復核或審批財務 總監復核或審批總經理審批（三）財務收支審批權限 集團公司、各分公司審批權限見附表五、費用報銷管理制度（一） 原則1、 公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額和經辦人簽名，嚴格按財務收支審批制度執行；各分公司超限額的報銷可以憑集團公司有關人員書面簽字的17、審批單或報銷單傳真復印件作為審批依據。2、 加強報銷時間管理，當月帳，當月了，最遲不能超過下月15日；規定每周一、三、五作為公司的報銷日。3、 加強報銷憑證的合法、合理性的管理，經辦人不得偽造、變造、提供虛假的報銷憑證，一經發現，不得報銷并處雙倍罰款。4、 外出辦事向財務的小額借支，須在一周內辦理報銷手續，結清余款，不得拖欠、任意占用公款，否則，從工資中扣回。（二） 部分費用報銷限額規定1、通訊費：憑票一人一號并且是屬于公司的號碼在下列規定限額內按實報銷(卡號由公司安排購買)。 職 位 限額備 注分公司總經理；集團財務、工程、營銷總監；集團常務副總以上實報實銷集團金融部正、副總500分公司營銷18、副總400分公司其他副總、集團公司部門正職300集團金融部客戶經理；分公司招商部、銷售部主管、董事長司機200分公司部門主管150集團公司會計、出納、司機100分公司出納、80分公司助理會計、司機、工程部外勤人員502、業務招待費：公司因業務需要，確實要招待時，由接待部門提出書面申請，報辦公室主任批準。每次接待標準：上級領導和與公司有直接利益關系的部門，由辦公室主任或總經理把握并在申請表上注明(按每人每次50元的標準控制使用)，一般人員的招待費，由當事人控制使用(按每人每次30元的標準控制使用)，且到公司指定餐館用餐，招待完畢后，按財務收支審批制度報銷，記賬餐館則每月結算一次，結賬時，附上明細19、記賬單，申請單，按財務收支審批制度報銷。平時工作中交際應酬用煙，由應酬人提出申請,報辦公室批準領用（煙由財務部作為現金管理）。3、差旅費：（1） 交通費：公司員工出差，須經部門領導同意，一般情況下可選擇火車、汽車，特殊情況需坐飛機的，需在出差前經分公司總經理或集團公司總經理批準。乘坐火車的夜間8點以后連續乘車8小時以上的可報火車硬臥不購臥鋪的可補座位票的60%，市內交通費只報公交車費，原則上不允許坐出租車，特殊情況須經公司領導事先同意。（2） 住宿費：實行包干的辦法，（每人每天）：縣（市）所在地每人每夜100元；地（市）所在地每人每夜150元，一般省會城市每人每夜180元，上海、北京、天津、沿20、海特區開支標準為200元。住宿費實行獎賠制度，超支自負，節余部份獎勵50%，并且住宿費發票需附付款清單。（3） 出差補貼：市內中午不能趕回單位的，每人每天補貼10元，市外省內、外省市出差每人每天補貼30元，經濟特區（含上海、北京、天津、廣州）每人每天45元。（已安排就餐的不再補貼）（4） 分公司總經理、集團公司部門總監以上人員，差旅費實報實銷。（5） 出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助；到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次 在公司報銷路費并領取補助。 （6） 出差或外出學習、培21、訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。 （7） 出差補助天數的計算方法： A） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助； B） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。 C） 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。 （8） 出差人員因故遺失車票（不包括公交車票）情況屬實的本人自負50%后報22、銷。（9） 駐外員工探親來回路費，三個月一次探親假，不享受任何補助，經理以上的享受機票報銷，經理一下的享受火車報銷。（10）出差人員返回公司，應在一周內報銷出差費用，并結清預支款項，否則，從當月工資中扣回。4、車輛費用：根據各分公司、集團公司各部門的實際 情況另行規定。 六、工資、福利支出管理制度（一）工資 1、工資組成：基本工資+崗位補貼+工齡補貼+浮動工資（說明：a. 特殊人員另加加班費、夜餐補貼2元/夜，b. 浮動工資即為工資總額（基本工資+崗位補貼+工齡補貼），以后將取消浮動工資另增考核獎） 2、基本工資、崗位補貼標準（元）類別 普通員工 分公司 部門主管集團部門主管 分公司副總集團總23、監、分 公司總經理 集團 總經理 備 注基本工資400600800100015002000崗位補貼020040060010001500 3、工資審批：（1）新聘人員的工資（基本工資+崗位補貼）時由部門主管提議分公司總經理審批（集團公司由 常務副總審批）；（基本工資+崗位補貼）時由分公司總經理（或集團常務副總）報集團財務部核審總經理批 準執行（2）正常月工資發放由集團財務總監審批，特殊情況的報總經理批準。 4、工資發放：（1）每月工資于次月25日支付，任何人不能提前預支或結算工資（2）工傷、年休按基本工資標準 計算工資，法定節日加班按基本工資的3倍計發（3）分公司副總、集團部門主管（含）以上不發24、加班費。 5、工資計算：當月工作日天數=當月天數-當月星期日天數-法定節日天數 日工資=月工資/當月工作日天數 日基本工資=月基本工資/當月工作日天數 員工應得工資=實際出勤天數*日工資+工傷及年休天數*日基本工資+加班費+夜餐補貼-扣除額 （ 扣除額是指個人所得稅、個人應負擔的保險費、福利費，各種賠款、罰款等） （二）福利 1、公司福利是指公司員工享有的基本保險、住所或住房補貼、工作餐補貼、工作服、后續教育培訓、實物發放、 旅游等 2、福利享受的條件及審批 （1）基本保險：按照公司實際情況，結合上級有關部門的要求，遵循職位由高到低、工齡由長到短的原則。 （2）住所 A 住所費用：異地聘用的普25、通員工由公司統一安排宿舍，提供床、桌、凳，同時在公共區域提供電視 機一臺；宿舍的物管費、水、照明電費、有限電視收視費、北方的取暖費由公司承擔，個人生活用品等由本 人承擔。 B 住所標準： a普通員工 三室套房，每間至少安排二人以上；b分公司部門主管、出納 三室 套房，每間安排一人；c集團公司部門主管、分公司副總經理 40以下單身公寓或90以下套房二人和住 ； d集團公司總監、副總、分公司總經理 50以下單身公寓。 （3）工作餐補貼：A集團公司 免費中餐；B天華公司 工作日中、晚食堂就餐；C裕豐公司 當地員工每月補 貼130元；異地人員每月補貼260元（中、晚餐自行安排），條件成熟后，開辦公司食26、堂，工作日統一安排中、 晚餐，不另發工作餐補貼。（4）工作服：安排統一著裝的崗位人員，每二年免費享有夏、冬各二套工作服（一年各一套），不分原因中途辭崗 者，工作服按原 價在結算工資時扣回，但滿一年的員工辭崗可以只扣夏、冬各一套的價款。（5）后續教育培訓 A 內訓：指公司行政部組織的不定期的內部員工培訓，每個員工都享有內訓資格。B 外訓：指上級有關部門、高等院校、中介教育培訓機構等組織的專業學習培訓，工作滿一年以上的優秀員工， 經所在部門推薦，報有關部門核審，總經理批準執行。 3、其他（1）試用期 的員工不享有基本保險、工作服、外訓福利待遇，享有現金、實物發放50%的福利待遇（2）每項福利先報集27、團有關部門核審，總經理批準后執行。（3）外訓費用與工作年限的關系外訓費用50030006000以下12000以下20000以下20000以上工作年限1234待定 說明： 員工中途辭職未達年限的外訓費用或超標準的外訓費用由本人自負七、財產物資管理制度：1、范圍：公司所有的固定資產、低值易耗品、工程用材料、勞保用品、日常用品、辦公用品等。2、采購：因公司經營活動的需要，確實要購買各種物資時，由使用部門提出申請，填制采購申請單，報有關領導審批后（零星采購由各分公司單購，大宗物資由集團公司統購）,統一交公司采購人員購買。3、付款：貨到驗收后，由采購部門申請，經辦人將采購申請單，驗收單（或入庫單、）、發28、票等賬單附在報銷單后，按付款審批程序進行。4、管理：（1）勞保用品、日常用品、辦公用品等由各公司辦公室統一保管，建立進、銷、存收發領用明細賬，做到賬賬 相符，賬物相符，并編制月報表，接受財務部門監督。（2）工程用材料：（A）所有工程用材料一律先驗收入庫，開具入庫單，由專人保管，領用時開具領用單，須 經手人簽名并注明用途，由部門負責人審核后發放。（B）建立相應的進、銷、存明細賬，做到賬賬相符， 賬物相符，并編制月報表，在次月2號前上交本部門財務部，接受他們的監督。（3）固定資產、低值易耗品：（A）固定資產、低值易耗品的實物管理由集團公司、各分公司經理指定專人監管， 由各使用部門保管，并建立相應臺29、帳。（B）財務部門建立固定資產、低值易耗品明細帳，對固定資產按照 有關規定進行核算，對低值易耗品采用一次攤銷法進行核算。（C）每年年終，由監管、財務人員聯合組織 清查，盤盈、盤虧、報廢要查明原因報有關領導批準處理。八、財務報告管理制度財務報告分對內和對外二種（一）、內部財務報告1、日報報表名稱上報對象上報時限 備 注現金日流表財務總監次日9點2、周報報表名稱上報對象上報時限 備 注財務收支計劃表財務總監上周五9點3、月報報表名稱上報對象上報時限 備 注資產負債表財務總監 次月6號9點損益表財務總監次月6號9點期間費用明細表集團會計、項目經理次月6號9點短期融資明細表財務總監、次月3號9點房屋存30、銷月報表集團會計、項目經理次月3號9點限房產公司房屋存銷綜合報表集團會計次月5號9點限房產公司庫存物質領用存月報表集團會計、部門財務主管次月3號9點限房產公司庫存物質抽查月報表集團會計次月5號9點限房產公司商鋪、展廳租賃明細表集團會計、項目經理次月5號9點限房產公司當金當息月結表財務總監、金融部經理次月3號9點限金融公司重要會計事項說明書財務總監次月6號9點財務收支計劃表財務總監、上月26號9點4、年報報表名稱上報對象上報時限 備 注來年財務預算表財務總監、項目經理次年1月25日年度財務決算表財務總監、項目經理次年1月25日年度財務狀況說明書財務總監、次年1月15日現金流量表財務總監、次年1月31、15日固定資產及低值易耗品盤點表財務總監、項目經理次年1月15日（二）、外部財務報告1、月報報表名稱上報對象上報時限 備 注資產負債表主管部門、財務總監按主管部門規定損益表主管部門、財務總監按主管部門規定納稅申報表主管部門、財務總監按主管部門規定其他主管部門按主管部門規定2、年報在月報基礎上主管部門要求增加的報表，如現金流量表、年度所得稅申報表等九、會計檔案管理制度 1、會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和驗資報告、審計報告等會計核算及專業材料。 2、會計憑證裝訂時應用傳票封面并逐張加總編號。帳頁裝訂時應附帳首并加編目錄，3、會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全，整理報表頁；裝訂時32、應加編目錄，裝訂處應用桑皮紙封口，并 在封面及封口處做好記錄。4、會計報表裝訂順序為：會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計 報表的封底；5、裝訂好的會計檔案，指定專人保管，需要調閱時，應建立調閱制度并做好記錄。6、 會計檔案的保管期除每年決算的會計報表及會計檔案銷毀清單除應永久保管外，其余傳票、帳簿、報表均保 管十五年。十、財務信息數據保密制度 1、財務部門集中了公司各類重要的信息數據，在信息收集、產生、傳遞、保存過程中，涉及這項工作的財務人 員（包括其他人員）必須克盡職守，正確運用與理解相關信息，保證不向任何第三方透露，為數據的保密負責。 2、相關數據信33、息包括銷售情況、成本分析、工資標準、費用情況、材料供應商、工程項目承包商、銷售客戶、 銷售價格、財務報表、統計報表、財務會議內容、考核數據、財務操作方式、制度等。 3、在公司內為其它部門提供上述信息時，除公司的高級職員或本人直接參與本項工作外，不能將專有信息透露 給其它任何人。 4、對外部提供上述信息時，除正常申報的財務報表外，必須有相應領導批準的書面記錄。 5、采取所有必要的方法對上述信息進行保密，包括（但不限于）執行和堅持適當的作業程序來避免非授權透露、 使用或復制專有信息，非工作需要不能將相關信息全部或部分進行復制、仿造、外帶。 6、轉崗或離職后，當公司有書面形式要求乙方交回上述信息時，34、乙方應當立即交回所有書面的或其他有形保存 的上述各類信息以及所有描述和概括該信息的文件。十一、財務人員工作的內部考核管理制度 （一）工作考核的分類1、月度考核：主要考核財務人員的工作態度、工作量的完成程度、處理問題的能力及工作的創新能力，分周自 我評析和部門主管的月度綜合考評（見附表）。2、年度考核：是對月度考核的綜合評價，它將作為財務人員晉升、調資、年終獎勵的主要依據；年度考核包括 財務人員的自我總結評析和和部門主管的綜合考評（見附表）。 （二）考核結果的內部申報報表名稱上報對象上報時限 備注周-自我評析表財務主管、財務總監下周一9點所有財務人員（電子表格）月度-主管考評表財務總監次月3號財務主管年度-自我評析表財務主管、財務總監次年1月10號所有財務人員年度-主管考評表財務總監次年1月10號財務主管十二、本制度解釋權直屬集團公司財務部，各分公司可按本制度作適當補充報集團公司批準執行。