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1、科技公司財務、行政業務、知識制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xxxx 有限公司管理制度為了進一步幫助xxxx有限公司完善投資平臺管理，長城所對xxxx咨詢項目專項咨詢文件之四xxxx有限公司管理制度進行了細化與補充，形成一套適應公司在高技術領域投資需要的基本制度，現提交xxxx有限公司。各科技型子公司參照該套制度執行，特殊業務需要可做相應調整，但應報xxxx領導小組審批。制度目錄財務管理制度： xx-01-20xx財務工作管理xx-02-20xx財務預算xx-03-20xx財產管理行政管理制度： xx-01-22、0xx領導小組例會制度xx-02-20xx考勤管理xx-03-20xx辦公用品用具管理xx-04-20xx印章管理人力資源管理制度：xx-01-20xx員工錄用及解聘制度xx-02-20xx員工薪酬制度xx-03-20xx保密制度xx-04-20xx員工績效考核制度業務管理制度： xx-01-20xx投資項目管理xx-02-20xx對子公司提供服務的管理xx-03-20xx項目開發過程管理知識管理制度： xx-01-20xx知識產權管理xx-02-20xx文件檔案管理xx-03-20xx計算機和網絡管理xxxx有限公司財務管理制度財務工作管理 xx-01-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx3、有限公司財務工作（含現金管理、支票管理、帳務處理與核算、財務分析報告、財務檔案管理等）管理的原則和方法，本制度適用于xxxx有限公司對財務工作的管理。2 現金管理2.1 出納負責現金管理。當日現金收支，應及時編制記帳憑證，做到日清日結，帳款相符。現金收入應及時存入銀行，不得坐支。每月末須與會計核對現金收支情況及備用金余額。2.2 因公借款的員工，須先填寫借款單，經主管（必要時總經理）批準后辦理借款手續，事情辦完后，要及時歸還或報銷。因私借款的員工，經總經理批準，可予以辦理。借款時間超過一個月者，需簽借款合同，合同生效后，嚴格按合同條款執行。2.3 每筆現金的支出都應先由經手人填寫“報銷證明單”4、，經主管簽字確認，報總經理批準后報銷。3 支票管理3.1 出納管理支票，負責支票的購買、保管和簽發，支票與密碼應分開保管。財務章與人名章應分別由出納和有關人員負責保管。一次支出100元以上的，原則上使用支票支付。出納不得簽發空白、空頭和遠期支票。3.2 領用支票時，應先填寫“請購單”，經主管簽字后，到出納處借取支票。對付款對象、金額確定的，出納應填寫完整；若付款對象、金額等不能確定時，須采取封死上限等安全措施。經手人須在支票存根上簽字，并對借取的支票妥善保管，及時支付。4 發票管理4.1 由出納負責購買、管理、開具發票。4.2 取得收入（現金、支票等）后，根據情況及時開具正式發票或往來發票。45、.3 發票上必須填寫抬頭、日期、內容、大小寫金額、經手人。4.4 不得將空白的發票交付對方；發票存根與交付對方的發票必須填寫一致。5 帳務處理與核算5.1 財務人員根據收支情況做記帳憑證，及時登帳；月末出報表。5.2 每月根據實際發生的業務收支進行核算；分攤相應管理費用和其它支出（如折舊、待攤等）。5.3 為各科技型子公司提供財務服務時，實行獨立核算，自負盈虧，保證各項成本、費用及收益準確體現。6 財務分析報告6.1 財務人員每月末編制財務報表及財務分析報告。6.2 財務報表包括：資產負債表、損益表、現金流量表、政府項目明細表，客戶收支明細表，各種計提明細表。6.3 財務分析報告包括：核對帳目6、帳款，帳目問題記錄，對工作的改進，手頭工作說明等。6.4 財務人員須對各科技型子公司每月上報的財務報表及財務分析報告進行審查，出具財務意見，報領導小組例會審議。7 財務檔案 每月定期清理記帳憑證及原始憑證，月末裝訂成冊，妥善保管。對合同、發票存根、相關文件資料等，及時清理，分類管理。各月的報表，年末裝訂成冊。8 審計 每季度，xxxx有限公司聘請專業的會計事務所對各科技型子公司的財務進行審計，并就各科技型子公司季度或年終決算的真實性、合法性向總經理提出書面報告，如遇突發事件，集團隨時對子公司進行專題審計或全面審計。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有7、限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司財務管理制度財務預算 xx-02-20xx1 范圍本制度規定了xxxx公司財務預算（含投資項目預算）管理的原則和方法，本制度適用于xxxx對財務預算的管理。2 財務預算編制要求2.1 財務人員每年末編制次年年度財務預算，經領導小組例會批準后實施。每半年對年度財務預算調整一次。2.2 財務人員根據各單項預算，于每月1日前匯總，制訂當月財務收支預算。財務預算報領導小組例會審查，通過后執行。2.3 出納負責編制月度支出預算，并附辦公用品（具）及設備采購計劃。2.4 定期采購預算（包括辦公用品、物料消8、耗等）由庫房管理員、行政主管共同編制。2.5 特殊預算（包括車輛使用費、貴重物品的采購）由行政主管主持編制。2.6 獨立的投資項目（子公司）均須由項目負責人（或各科技型子公司財務部門）提交獨立的財務預算，xxxx財務人員進行預算匯總。3 財務預算監管審查3.1 財務人員以領導小組審批后的財務預算為標準，安排資金流動；如有超出預算的一般性支出，須報xxxx有限公司總經理批準后支付，重大預算外支出或預算內支出的重大變化須由領導小組例會討論通過后支付。3.2 每月末由財務人員根據實際發生情況，對財務預算執行情況進行審查，提出改進意見，報領導小組例會審議。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度209、xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司財務管理制度財產管理 xx-03-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx公司財產（低值易耗品、固定資產）管理的原則和方法，本制度適用于xxxx財產管理。2 低值易耗品管理2.1 低值易耗品包括：辦公用品（筆、筆記本、磁帶、打印紙、磁盤、檔案袋、文件夾、曲別針、大頭針、涂改液、板擦、口取紙等）、勞保用品、計算機配件（光驅、鼠標、顯示器、調制解調器、機箱等）等。2.2 低值易耗品的采購、保管、領用見xx-03。2.3 低值易耗品應保證一定的庫存，以支持業務正常運行10、。2.4 由行政主管會同財務與庫房管理員對庫存低值易耗品定期進行清查盤點，每季度至少進行一次。每月末由庫房管理員編制低值易耗品月度出入統計報表。3 固定資產管理3.1 固定資產包括：有檔案類（車輛、空調器、計算機、筆記本電腦、投影儀、打印機、電話、傳真機、錄音機等）和無檔案類（辦公桌椅、書架、白板等）。車輛管理見xx-03。3.2 行政主管對有檔案類固定資產建立檔案，檔案內容包括：固定資產使用說明書、保修單（卡）、附件（如軟件、備件等）、維修記錄、重要變動情況等。3.3 固定資產必須由財務建立購置、價值及折舊明細帳，由行政主管建立臺帳。對每件固定資產，兩本帳使用統一的編號。3.4 對固定資產進11、行分類編號，并在固定資產上以口取紙形式進行標識。3.5 新購固定資產應及時編號、記入臺帳和購置、價值及折舊明細帳，有檔案類應同時建立檔案。3.6 每件固定資產必須有專人負責管理和維護。3.7 由行政主管會同財務與庫房管理員每季度對固定資產進行清查盤點一次，核查帳目與實物。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司人力資源管理制度員工錄用及解聘制度 xx-01-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx員工錄用及解聘的程序、原則和方法，本制度適用于xxxx對員工12、錄用及解聘的管理。2 員工錄用2.1 員工錄用程序a) 提出與確認人員需求：根據實際的人員狀況、各項目經理提出的人力資源需求。經領導小組審議后，確定招聘需求和基本要求。b) 通過網絡、人才市場和推薦等方式，廣泛發布人才需求信息。c) 應聘人員應提供個人簡歷并提供相關證明文件（學歷、學位證書、推薦信等），由總經理、人事主管或相關人員考試（包括口試、面試，必要時筆試），認為符合本公司條件者，經領導小組例會討論，由總經理批準錄用。2.2 試用a) 經同意進行試用的人員，須在報到當日如實填寫員工登記表，并簽訂“保密協議書”；同時，附上本人身份證復印件交行政部備案。b) 試用期：最長為3個月。c) 試用13、期間若不能勝任所聘職位，公司隨時有權予以調整或辭退。d) 在試用期間，本人愿意在本公司繼續工作的，可提出轉正申請。2.3 轉正 試用期結束，由公司主管部門組織測評、考核，填寫“轉正考核表”，經領導小組批準后，可辦理轉正手續，正式簽定“員工聘用合同”。3 員工辭職員工辭職須提前60天向人事主管提出離職申請，未寫辭職申請或寫申請后未滿60天離開公司者（總經理同意的除外）應向公司交回上一個月的工資（含各種補貼）。經公司特殊培訓的員工辭職須賠償公司的培訓費用。4 員工懲處 對員工在工作態度、工作質量等方面的不足或過失，公司可以視具體情況提出警告、減少基本工資或暫停工作，直至解雇、開除。5 解聘5.1 14、員工因有重大過失、違規或不能勝任工作，xxxx將解雇該員工，并于三十天前書面通知本人。公司解雇、開除正式員工須通過領導小組例會決議。5.2 公司解聘正式員工須視具體情況給予一定補償，因個人過失而被辭退的員工除外。5.3 員工被解聘、開除，有權提出申訴意見。6 員工離職6.1 員工離職應首先填寫“員工離職手續清單”，辦理相應手續后方可離職。6.2 員工離職后的義務不論何種原因，員工被解聘時，要立即交回所有xxxx所屬的和xxxx名義下的文件、設備和其他財產。凡被認為掌握了xxxx核心技術及商業機密的員工，在被解聘后兩年之內，不得在其它公司從事在xxxx內從事的類似工作，xxxx保留起訴的權利。附15、加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司人力資源管理制度員工薪酬制度 xx-02-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx員工薪酬的組成、發放等原則，本制度適用于xxxx對員工薪酬的管理。2 員工薪酬組成 xxxx員工薪酬分為工資、獎金和福利補貼三部分。2.1 工資 xxxx員工工資分為職級工資、年資工資等。2.1.1 職級工資：根據員工的職級劃分（行政管理人員也依此為晉升標準），xxxx職級工資為五檔20級（見員工職級工資表）。滿足級別條件的員工半年晉升一16、次基本工資（特殊貢獻者可縮短晉升期）。 年資工資：標準為20元/年，根據員工在xxxx工作年限計算，即每滿一個整年度，增加20元。2.2 津貼（福利）2.2.1 交通津貼：員工正常上班時，享受一定額度的交通補貼，標準為50元/月。 住房津貼：住房津貼是為了補助員工因無自用住宅，而需租賃房屋時的津貼。其津貼標準為：一般員工150元/月，部門主管以上300元/月。 醫療補貼：標準：50元/月，專職職工享有。 上機保健費：50/100/月；根據上機時間區別。 出差津貼：根據出差天數、職級、工作量核發。2.3 獎金2.3.1 全勤獎金：為獎勵員工在每一工資計算期間內的全勤者或工作勤奮者而設立的獎勵項目17、，其給付標準為100元（以一個季度為一個單元，3個月內不遲到、不早退、沒有病事假。）2.3.2 業績獎金：獎勵業績優秀的員工，獎金額度隨員工表現發放，具體標準由總經理制定。3 發放原則3.1 工資給付形態采用月工資制，每月8日發放。3.2 對于下列情況，原則上照常支付工資： a) 法定時間的婚假、產假、喪假； b) 年度帶薪休假； c) 行使公民權時； d) 工傷病假。3.3 員工缺勤時，則依下列方式處理。 非公務原因負傷患病時： 工資 缺勤日數X 平均每月應出勤日數 X為系數：病假1；事假1.5；曠工2。3.4 遲到、早退、私自外出時，每次扣除20元。3.5 津貼（福利）每月10-15日發放18、（報銷）。3.6 公司創業期間的工資可暫以一定限額（3000元）為標準，工資未達到限額的部分，當期發放；超過限額的部分當期不發，累計留存，在項目成功后以現金形式補足，或在公司股權變動時，按占變動前股東權益的比例形成股權。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。員工職級工資表職 級檔級（行政級）標 準 額總經理五2010000199000188000副總經理四176000165500155000部門主管三143600133300123000112700項目經理二1024019、092200820xx7180061600一般員工一5140041300312002110011000xxxx有限公司人力資源管理制度保密制度 xx-03-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx對員工的保密要求和管理原則，本制度適用于xxxx對員工的保密管理。2 管理原則和程序3.1 xxxx員工必須遵守被投資公司的有關保密的規定，保守xxxx和被投資方的商業秘密。3.2 xxxx員工在開發項目期間，當客戶提出保密要求或項目經理認為有必要時，所有參與項目開發的員工應當簽署項目保密協議。3.3 xxxx員工在項目開發期間及對已投資項目進行管理期間，非經主管負責人允許，不得將項目方未公開的文件或資20、料（包括項目資料、調研文件、審查結果，及所投資子公司定期提交的業務計劃、財務報表等內容，包括書面的、軟磁盤的、光盤的、數據庫的、內部網絡的等存在形式）泄露給第三方，或據為己有，或私自拷貝。4 保密協議書4.1 xxxx的員工必須與xxxx簽定“保密協議書”。4.2 若員工違反保密協議書中約定的內容，致使xxxx或客戶的商業秘密或知識產權受到侵犯，所造成的后果由當事人承擔責任。4.3 xxxx將根據責任后果的輕重，由領導小組協商決定對責任當事人進行相應的處罰。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度21、由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司人力資源管理制度員工績效考核制度 xx-04-20xx1 范圍本制度規定了xxxx對員工進行績效考核的方法和原則，本制度適用于xxxx對員工績效考核的管理。2 員工考核2.1 月度總結 員工每月自我總結一次，形成報告，在每月26日前交人事主管，人事主管會同該員工及相關人員對該報告給出評價，交總經理審閱。2.2 轉正考核 試用期員工在試用期滿后，自我總結，形成總結報告，部門主管會同相關人員對其進行評議，形成評議意見，最后由領導小組簽署考核意見，決定是否轉正。轉正考核意見與本人見面，轉正考核表由人事主管存入員工管理檔案。2.3 年度考核步驟 a) 個人總22、結：員工進行年度自我總結，形成報告，交主管領導。 b) 員工評議：由該員工的主管領導組織與他（她）工作相關的員工，針對月度總結報告和實際工作表現進行評議，形成評議意見，填寫在“員工績效考核表”上。 c) 主管評議：該員工的主管領導對其進行評價，提出評價意見。 d) 總經理審閱、總結評議結果，確定該員工的評價意見，并交員工本人，雙方應取得共識并雙方簽字。3 員工績效考核結果與本人薪酬掛鉤。年度考核為優秀的員工，將受到特別嘉獎。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxx23、x有限公司行政管理制度領導小組例會 xx-01-20xx1 范圍本制度規定了xxxx有限公司核心領導小組會議的管理原則和方法，本制度適用于xxxx有限公司領導小組例會的管理。2 定義領導小組例會是指由xxxx有限公司及各子公司主要負責人員參加的，每月一次，對日常經營管理作出決策、重大事項形成決策建議的會議。在特別情況下，可以臨時召開。3 程序3.1 時間 領導小組例會在每月的5、6、7、8日中選擇一天舉行，應由行政主管提前一天通知參加會議的人員，以免遺忘。3.2 參加人員 參加領導小組例會的人員包括：xxxx有限公司總經理、副總經理、各子公司主要負責人員及相關人員。3.3 會議內容例會的內容主24、要有：a) 日常經營管理形成決議。l 分析、總結xxxx有限公司及各子公司上月財務預算及業務計劃執行情況；l 討論、通過下月財務預算及業務計劃；l 其他經營管理存在問題及解決方案研究。b) 對重大事項的討論分析。l 重大商業計劃研究分析，形成決策建議，上報董事會。l 預算外投資需求及預算內重大投資變化討論分析，形成決策建議，上報董事會。3.4 會議紀要例會內容由專人負責在“領導小組例會記錄本”上記錄，形成例會紀要，作為公司管理決策，“領導小組例會記錄本”保存在行政主管處，“領導小組例會紀要”報備xxxx董事會。若有重大事項需要發布，由行政主管根據會議紀要編制出“司發文”，發放相關人員。4 其它25、要求4.1 與會人員若不能按時參加會議，應在領導小組例會舉行前一周向總經理或行政主管報告，并以書面形式說明原因。4.2 當出現特殊情況時，總經理可以臨時召集、舉行領導小組例會。4.3 “領導小組例會記錄本”應作為公司內部秘密文件加以保管。4.4 “司發文”發放時應進行登記。 附件A：xxxx有限公司文件格式附件B：領導小組例會紀要格式附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司行政管理制度考勤管理 xx-02-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx員工考勤管26、理的原則和方法，本制度適用于xxxx所有員工考勤的管理。2 工作時間2.1 公司實行五天工作制（周一至周五），每天工作八小時。2.2 每天工作時間為： 上午 8:30 12:00；下午 13:30 18:00。3 辦公時間秩序3.1 員工在規定的工作日內必須按時上下班，不得遲到、早退、曠工。3.2 在工作時間內，員工不應做任何與工作無關的事情，不得影響他人工作。4 考勤管理4.1 公司使用打卡機對員工的出勤情況進行控制。每月底，考勤員對每位員工的考勤情況進行統計。4.2 員工因業務需要，需外出、出差等，需填寫“外出工作工時確認單”，由主管領導簽字確認，并向行政主管、考勤員說明，考勤員在考勤卡上27、記錄原因。員工返回后，由主管領導對其進行工時確認。4.3 員工出勤情況將與本人工資及其他獎懲情況掛鉤，5 缺勤管理5.1 遲到或早退10分鐘內，每次從當月工資中扣罰20元；單計或累計每超過30分鐘，按半天事假處理。5.2 請病假半天以上的需有醫院的證明，否則按曠工處理。請病假需填寫“請假條”。5.3 三日以內事假由行政主管審批，三日以上的事假需由總經理審批。請假人應填寫“請假條”。事假一天扣發一日工資。5.4 曠工一天扣發三日工資；每月曠工超過三天（含三天）者，除扣發工資外，將受記過直至開除處分。6 加班管理6.1 員工加班須經部門經理審批同意，并于加班登記冊上簽字及注明加班時間；部門經理加班28、由總經理審批簽字。6.2 加班可抵消事假或與獎勵掛鉤。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司行政管理制度辦公用品用具管理 xx-03-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx公司辦公用品、用具的購買、使用及保管辦法。2 一般辦公用品（具）2.1 公司一般辦公用品（具）指普通一次性消耗品，主要指：本、筆、各類紙張、磁盤、打印機墨盒及其他日常用品。2.2 一般性辦公用品（具）由行政部門根據實際需要，統一購買、保管、發放。3 貴重辦公用品（具）3.1 公司貴重29、辦公用品（具）指單價較高的非一次性消耗品，主要指：計算機、空調，及電話、呼機、手機等通訊工具。3.2 貴重辦公用品（具）須經申請使用人書面申請，報總經理批準后方可購買，并由行政部記錄于使用人個人檔案，若使用人因故離開公司，必須辦清相關歸還手續后，方可離職。3.3 計算機及空調列入固定資產管理，具體保管辦法見財務管理制度中財產管理。4 車輛的管理4.1 公司車輛納入固定資產進行管理，車輛的使用及調配，由行政部統一調遣。公司設專職駕駛員負責車輛的行駛安全、維修、保養，并辦理車輛保險。4.2 公司禁止私自出車，凡因私自出車導致交通事故，一切后果由責任人自行承擔。附加說明：本制度20xx年月日發布，本30、制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司行政管理制度印章管理 xx-04-20xx1 目的 為了加強xxxx有限公司印章的管理，特制定本規章制度。2 公章管理 xxxx有限公司公章由行政主管負責保管。有關人員因業務需要使用xxxx有限公司公章的，須向行政主管請示，必要時須由總經理批準。每次使用印章，行政主管必須在記錄本上登記。3 財務章及人名章管理xxxx有限公司財務章由財務主管保管，人名章由出納保管。財務人員使用印章須在財務預算范圍內進行，預算外收支需要使用財務印章時，須由總經理審批。4 31、合同章管理 xxxx有限公司合同章由財務主管保管。財務人員使用合同章須在財務預算范圍內進行。預算外重大收支或預算內重大變化需要使用合同章的，須經總經理（必要時領導小組例會）審批。有關人員因業務需要使用合同章的，須經總經理授權。每次使用合同章，財務主管必須在記錄本上登記。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司業務管理制度投資項目管理 xx-01-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx公司對各科技型子公司（已投資項目）業務運行的管理辦法。2 投資管理 xx32、xx有限公司對各科技型子公司的投資以財務預算的形式進行管理。2.1 各科技型子公司每年末制定年度財務預算，報領導小組例會審議，領導小組審批通過后，各子公司按財務預算執行，年度財務預算每半年調整一次。2.2 各科技型子公司每月末制定現金收支預算，報領導小組例會審議，領導小組審批通過后，各子公司按預算執行，現金收支預算每月跟蹤檢查，并指導下月預算制定。2.3 各科技型子公司財務人員以領導小組審批后的財務預算為標準，安排資金流動；如有超出預算的一般性支出，須報xxxx有限公司總經理批準后支付，重大預算外支出或預算內支出的重大變化須由領導小組例會討論通過后支付。3 業務計劃監管 xxxx有限公司對各科33、技型子公司的業務運行進行計劃性監管。3.1 各科技型子公司每月末制定下月業務計劃，提交領導小組例會討論調整后執行。3.2 領導小組中分管各科技型子公司的人員負責對該公司業務計劃的執行進行監督指導；在執行計劃過程中，若有重大計劃外業務進行，須報xxxx有限公司總經理審批。3.3 計劃期結束后，各科技型子公司應對計劃執行情況進行總結，并報領導小組例會審議。4 對各科技型子公司資金運用的規定 各科技型子公司應遵守以下原則：4.1 各子公司對外投資，對外開展合資、聯營、兼并，以及資產抵押、信用擔保等，必須報經領導小組審批。4.2 各子公司不得進行任何形式的資金拆借（特殊情況須報領導小組審批）。4.3 34、各子公司占用xxxx（或xxx）投資以外的流動資金和經領導小組批準需追加的流動資金應按季支付利息，按現行銀行流動資金借款利息計算，利息支出計入財務費用。4.4 各子公司不得擅自向外借出資金，不得代收代付其他單位和個人的貨幣資金。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司業務管理制度對子公司提供服務的管理 xx-02-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx公司對各科技型子公司提供服務的管理。2 提供服務的定義與目的xxxx有限公司指定專人負責各科技型子公司工35、商、銀行、稅務、法律等人事、財務及對外事務的統一安排，簡化各子公司的工作內容，協助子公司專注業務發展。 當xxxx公司為各科技型子公司提供服務時，其財務、人事等人員的身份獨立于xxxx，服從各子公司上級管理者的領導，為各子公司服務。3 為各科技型子公司提供財務服務的管理 xxxx有限公司以財務預算制并派財務人員的方式對各科技型子公司進行統一監管，同時為各科技型子公司提供如下財務服務：l xxxx有限公司財務部為各科技型子公司統一辦理工商、稅務等對外手續、工作。l xxxx有限公司派至各科技型子公司的財務人員可為各子公司提供現金管理、會計核算、帳務處理或報表編制等財務工作。4 為各科技型子公司提36、供人力資源服務的管理 xxxx有限公司人力資源管理制度適用于各科技型子公司人力資源的管理，同時為各科技型子公司提供如下人力資源服務：l xxxx有限公司負責各科技型子公司員工招聘廣告的刊登、應聘人員相關證明文件的審核；各科技型子公司經理決定人員的錄用。l xxxx有限公司負責各科技型子公司員工勞動合同、保密協議的簽署，以及離職手續的辦理。l xxxx有限公司為各科技型子公司員工建立檔案，辦理保險，并提供其他相應輔助性的工作。l xxxx有限公司指導各科技型子公司制定薪酬制度。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司37、審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司業務管理制度項目開發過程管理 xx-03-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx有限公司開發投資項目的程序與方法，適用于xxxx對項目開發過程的管理。2 項目開發程序2.1 投資項目的來源可以是：投資管理人員主動尋找、創業者主動申請、及關系人士介紹。2.2 根據要求，項目方應提供商業計劃書、項目可行性報告及相關證明文件。2.3 投資管理部負責對項目材料進行初審，并決定是否需要對該項目進行深入審查或回絕。投資管理部須對回絕項目出具審查意見，并將材料歸檔或應申請人的要求退回材料。2.4 需進一步審查的項目，由投資管理部組織相關人員、專家38、對項目進行深入審查、評估。2.5 投資管理部根據審查結果，出具項目可行性報告的評估、審查報告，報領導小組審批。2.6 同意投資項目，由投資管理部與申請人進行投資前談判，簽訂相關法律文件。2.7 投資管理部門幫助新成立的公司進行工商注冊。2.8 新公司成立后，投資管理部依照投資項目管理制度（xx-01）對項目進行監督管理。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司知識管理制度知識產權管理 xx-01-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx公司對知識產權的管理39、原則和方法，本制度適用于xxxx對知識產權的管理。2 知識產權范圍 xxxx公司的知識產權領域包括投資項目項目文件，項目調研資料、信息，培訓教材、資料，子公司上移的知識產權等內容。它們可以書面的、軟磁盤的、光盤的等形式存在。3 知識產權管理3.1 xxxx對項目投資、成立新的子公司后，應辦理相關法律手續，使各科技型子公司的知識產權移交給xxxx有限公司所有。3.2 xxxx有限公司對已投資項目（各科技型子公司）的商業計劃書、軟件源代碼及重要培訓資料等知識產權進行歸檔備案、統一管理。3.3 員工應主動維護xxxx知識產權不受侵犯。任何員工有損害公司利益行為，致使xxxx知識產權或商業秘密受到侵犯40、，xxxx將采取必要的手段，保障自己的權利，追究當事人的侵權責任。4 保密協議為保障xxxx的知識產權，任何員工在xxxx任職期間（專職或兼職），雙方應簽定保密協議書，以保障雙方的合法權益。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司知識管理制度文件檔案管理 xx-02-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx有限公司往來文書、業務性文件、合同及其他資料檔案的管理原則和方法，本制度適用于xxxx有限公司文書檔案的管理。2 收發文管理2.1 秘書負責對收到的重要41、的文書、特快專遞、匯款單和傳真等進行分類，凡署名的直接交本人，其余交總經理（或副總經理）批示處理。2.2 行政主管對領導批示后的文書進行登記，安排相應的人員執行，并對執行情況進行監督檢查。2.3 向外發送文書時，應由專人登記。3 文書保存 所有往來文書由行政主管統一集中保管。文書按照不同類別，分別立卷保存，相關人員查閱保存的文書時，應在行政主管處辦理相應的手續。4 合同的管理4.1 合同的保存 合同為重要法律文件，須編碼后集中存放，專人保管，并在財務處備份。4.2 合同的審核和變更 合同執行期間，負責業務的相關人員應定期（至少每月一次）審核合同執行情況，向總經理報告。在合同簽署后，由于實際情況42、或雙方意愿發生變化時，可對合同內容進行變更或簽訂補充合同，但須領導小組例會審議通過。4.3 合同的借閱與使用 因業務需要，有關人員可查閱合同，但須經總經理（或副總經理）同意，用完及時歸還。合同內容為重要的商業秘密，有關人員須嚴格保密。5 項目文件的管理5.1 已投資項目文件的管理 已投資項目按不同項目區分，與該項目相關的全部文件（包括被投公司提供的計劃、資料，xxxx有限公司的調研資料及報告，工作備忘錄等等）應分類匯總、統一進行編號、保存。由負責該項目的管理者不斷更新。相關人員查閱須經負責該項目的管理者批準，并做登記。5.2 開發項目文件的管理 待開發和在開發過程中的項目文件由專人進行保管，相43、關人員查閱須經總經理批準，并做登記，對機密性文件應嚴格保密。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。xxxx有限公司知識管理制度計算機和網絡管理 xx-03-20xx1 范圍 本制度規定了xxxx公司計算機和網絡的管理原則和方法，本制度適用于xxxx計算機和網絡管理。2 計算機操作程序規定2.1 本地機操作程序規定2.1.1 嚴禁使用者擅自改變、刪除、移動計算機原有設置，尤其是計算機系統的cmos設置、C盤根目錄下的config.sys和autoexec.bat文件、w44、indows下*.INI文件。2.1.2 不得隨意使用公司外的軟盤，確有必要時，上機前必須查毒殺毒。2.1.3 上機時如發現有他人編輯的文檔或程序，須先進行保存并關閉，方能編輯自己的文檔或程序。2.1.4 關閉計算機時，須逐層退出windows，不得存在打開的窗口。2.2 局域網操作程序規定2.2.1 盡量使用個人賬號登錄；2.2.2 較重要的文件、程序、數據請在服務器上做好備份；2.2.3 在不可預知的錯誤發生時，請及時接洽網絡管理員。2.2.4 網絡管理員協助員工定期更換登錄密碼。3 上網管理規定3.1 上網規定 a) 除個別因業務需要而上網的人員外，其他人上網需到行政主管處填寫“互聯網使45、用登記表”，注明姓名、上網時間段、事項等，由部門經理審查。 b) 上網必需從事與業務相關的工作，如收發電子郵件，查找資料等，不得隨意“沖浪”。 c) 不得隨意在網上下載無可靠來源的軟件、游戲等，以防網絡病毒。3.2 收發電子郵件規定 a) 接收電子郵件要由專人負責，接到郵件后要及時將郵件信息轉交相關項目負責人員。 b) 電子郵件信箱由專人負責整理，定期清理，將沒用的郵件刪除，以免占用磁盤空間。其他人員不得刪除郵箱里的任何文件。 c) 不得打開來源不明的郵件的附件，以防網絡病毒。附加說明：本制度20xx年月日發布，本制度20xx年月日實施；本制度由xxxx有限公司負責起草；本制度由xxxx有限公司審核，批準；本制度由xxxx有限公司負責解釋。