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1、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司分公司/中心報表上報管理規定 中心報表上報管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-306 總 頁 數： 4（含本頁） 編 制： 李 琴 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印2、 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度類別 東莞市保利物業服務有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-306 制度標題 分公司/中心報表上報管理規定 版號/ A/0 改次 公司內部文件未經批準不得復印 第 2 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.01.0 目的 目的 為加強財務監控力度，保證報表數據的準確。 2.0 適用范圍 2.0 適用范圍 適用于物業管理公司應收款項的管理工作。 3.0 職責 3.0 職責 分公司財務專員負責審核經營部門上報的各類財務報表。 分公司總經理對分公司停車場負有監管職責。 4.0 工作程序 43、.0 工作程序 4.1 周報表審核程序 4.1.1 每周五審核經營部門財務助理上交的本周日報表及周報表,審核內容:A.已收款分戶分項匯 總表 ；B.臨時收款分戶分項明細表C.零星收款分戶分項明細表D.日收費匯總表 4.1.2 審核紙質報表與收費軟件系統數據應相符; 4.1.3 上交的各類報表應按周報表、日報表、進帳單、票據等依次整齊粘貼； 4.1.4 核對周報表與日報表總和是否相符,日報表與票據、進帳單是否相符。 4.1.5 審核報表需有財務助理、經營部門經理的簽名、經營部門章及財務專員簽名。 4.1.6 分公司財務專員于每周一上報審核校準后的各類日報、周報至財務管理中心復審。 4.2 月報表4、審核程序 4.2.1 財務專員每月 1 日與各經營部門財務助理核對月報表,報表內容如下: A.應收款類：02 應收款分棟分項匯總表 04 應收款當月調整一覽表 05 應收款后期再調整一覽表 A. 已收款類： 01 日收費匯總表 03 已收款分戶分項明細表(合計) (注：此項付款方式全部勾選，計費月份全部勾選) 12 預收款費用調整一覽表 13 臨時收款分戶分項明細表（數據應和財務軟件保持一致） 14 零星收款分戶分項明細 制度類別 東莞市保利物業服務有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-306 制度標題 分公司/中心報表上報管理規定 版號/ A/0 改次 公司內部文件未經批準不得5、復印 第 3 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 15 異常單據一覽表(對異常單據要做分析說明) C.欠收款類：01 客戶欠款分戶分項明細表 02 客戶欠款分棟分項匯總表 D.綜合類: 02 月收費匯總表 06 回收率分棟統計表 E手工報表： 停車場月收費明細報表 欠款一年以上的客戶明細報表 每月與開發商對賬的對賬表（包括前期項目人工費） 4.2.2 審核紙質報表與收費軟件系統數據應相符; 4.2.3 審核各期周報與月報表數據保持一致； 4.2.4 審核各類報表邏輯關系應相符(如本月累計應收款與上月欠款數據是否一致等). 4.2.5 審核報表需有財務助理、經營部門經理的簽6、名、經營部門章及財務專員簽名。 4.2.6 財務專員每月需匯總上報的報表：收繳率匯總統計表;分公司各項目當月收繳率匯總表、分公 司全委項目、前期項目、顧問項目當月應收、已收、累計欠款匯總表，并經分公司總經理簽字，蓋分 公司印章。 4.2.7 財務專員每月 2 日需將前期項目、顧問項目等應收款函件遞交財務管理中心備案。 4.2.8 分公司財務專員于每月 2 日 18:00 前上報審核校準后的各類月報至財務管理中心會計復審。 4.2.9 經財務管理中心審核，如有問題，財務專員應和服務中心財務助理一起核查明細帳表及匯總 帳表. 如經核查屬于核算錯誤，財務專員應督促服務中心財務助理重新核算并及時改正。7、 4.2.10 財務專員每月 2 日將報表上交財務管理中心，財務管理中心以審核確認后的報表結轉收入， 未經財務管理中心審核確認的報表不予確認為該經營部門當月的收入。 4.3 預算執行情況分析表的上報 財務專員每月13日前出具職能部門預算情況分析,每月15日前出具分公司整體預算分析至財務管理 中心,分管會計根據預算執行部門提供的分析做財務專業分析并于每月 17 日提交相關領導. 5.0 相關文件和記錄 5.0 相關文件和記錄 5.1 記錄表單ERPOLY-FI-302-01 客戶欠款 1 年以上分戶分項明細表.xls 5.2 收繳率匯總統計表(以收費軟件模板為準) 制度類別 東莞市保利物業服務有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-306 制度標題 分公司/中心報表上報管理規定 版號/ A/0 改次 公司內部文件未經批準不得復印 第 4 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 5.3 記錄表單全委項目ERPOLY-FI-306-01 全委項目月欠款匯總表 5.4 記錄表單ERPOLY-FI-306-02 前期項目、顧問項目當月應收、已收、累計欠款匯總表