1、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 分公司財務檔案管理規(guī)定分公司財務檔案管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009 年 09 月 08 日 本版生效日期:2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: 。

2、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 分公司備用金管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYDG20。

3、ERPOLYFI10402 二二O O 年年發(fā)發(fā)票票領(lǐng)領(lǐng)用用登登記記表表 發(fā)發(fā)票票類類型型: 序序號號起起止止號號碼碼領(lǐng)領(lǐng)用用人人領(lǐng)領(lǐng)用用時時間間還還票票人人還還票票時時間間開開票票金金額額稽稽核核員員 1 1 2 2 3 3 4 4 5 。

4、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 分公司付款管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYWH403。

5、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 服務中心停車場收費管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYDG。

6、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司東莞分公司 分公司停車場收費管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPO。

7、記錄編號:ERPOLYFI0704 版次:C0固定資產(chǎn)明細表 部門:卡片編號固定資產(chǎn)編號固定資產(chǎn)名稱開始使用日期原值元規(guī)格型號存放地點。

8、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 經(jīng)濟合同檔案管理規(guī)定 經(jīng)濟合同檔案管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009 年 09 月 08 日 本版生效日期:2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: F。

9、記錄編號:ERPOLYFI0706 版次:C0固定資產(chǎn)盤點表 部門:卡片編號固定資產(chǎn)編號固定資產(chǎn)名稱開始使用日期原值元規(guī)格型號存放地點。

10、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 銀行存款管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYDG202 。

11、ERPLOYFI30201 深圳市保利物業(yè)服務有限公司 客戶歷史 年欠款分項明細表 應收幣種:人民幣 SZ01 花園 報表截止日:年月日 序序號號物物業(yè)業(yè)編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納。

12、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 付款管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYDG402 總 。

13、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 納稅申報管理規(guī)定納稅申報管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPO。

14、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 分公司分公司中心報表上報管理規(guī)定 中心報表上報管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009 年 09 月 08 日 本版生效日期:2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文。

15、記錄編號:ERPOLYFI0702 版次:C0固定資產(chǎn)報廢申請表申報部門資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原資產(chǎn)技術(shù)參數(shù)及價格規(guī)格型號規(guī)格型號入帳日期數(shù)量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊報廢原因經(jīng)辦部門日期初審日期初審日期復核A日期復核A日期審批審批日期終。

16、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 銀行托收管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYDG303 。

17、公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生效日期:2009 年 09 月 08 日 東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 服務收費管理規(guī)服務收費管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 。

18、記錄編號:ERPOLYFI20301 版次:C0庫存現(xiàn)金盤點表被檢查單位: 清點時間: 年 月 日 時 分至 時 分幣別金額合計主 幣輔幣小計壹仟元伍佰元壹佰元伍拾元弍拾元壹拾元伍 元弍 元壹 元壹元以下張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)。

19、記錄編號:ERPOLYFI1101 版次:C0固定資產(chǎn)購置申請單 申購部門資產(chǎn)名稱資產(chǎn)技術(shù)參數(shù)及價格規(guī)格型號使用人 存放位置數(shù)量單位金額供貨商名稱供貨電話申購原因經(jīng)辦部門日期初審日期復核A日期復核B日期審批日期終審日期保修卡說明書已存檔財產(chǎn)。

20、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 服務中心財務檔案管理規(guī)定服務中心財務檔案管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009 年 09 月 08 日 本版生效日期:2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號。

21、記錄編號:ERPOLYFI1504 版次:C0日常稽查表編號:稽核事項稽核部門稽 核 記 錄內(nèi)容日期金 額正確性說 明評 語 稽 核人日期:歸檔: 日期。

22、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 費用報銷審批管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYDG40。

23、記錄編號:ERPOLYFI1501 版次:C0稽查通知單 定期 不定期 月 日稽查單位稽查日期稽查內(nèi)容配合事項申請部門負責人總經(jīng)理審批一式二份:1稽查部門2被稽查部門 歸檔: 日期:稽查通知單 定期 不定期 月 日稽查單位稽查日期稽查內(nèi)容配。

24、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 分公司現(xiàn)金管理規(guī)定 分公司現(xiàn)金管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009年 09 月 08 日 本版生效日期:2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPO。

25、附件1會 計 檔 案 保 管 移 交 清 冊單位名稱 蓋 章 : 單位代碼 全宗號 : 會 計 檔 案 類 別: 目 錄 號: 起 止 案 卷 號: 經(jīng) 辦 人 簽 章: 移交所屬年度: 移交人: 接收人: 附件11會 計 檔 案 案 卷 。

26、ERPLOYFI30202 深圳市保利物業(yè)服務有限公司 客戶歷史 年已收款分戶分項明細表 應收幣種:人民幣 SZ01 花園 收款時間: 年 月 序序號號物物業(yè)業(yè)編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月。

27、固定資產(chǎn)卡片 Page 1 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)卡卡片片 卡片編號00087日期20090323 固定資產(chǎn)編號01200008固定資產(chǎn)名稱打印機 類別編號012類別名稱打印機 規(guī)格型號針式使用部門鳴溪谷 增加方式直接購入存放地點管理處辦公室 使。

28、記錄編號:ERPOLYFI30101 版次:C0深圳保利物業(yè)服務有限公司服務中心有償服務收費項目價格表項目編號項 目收費價格元單 位說 明日常維修服務1閉門器調(diào)整更換15.00元只房間含螺絲潤滑油等輔料費不含主件2衛(wèi)生間玻璃鏡的加固更換40。

29、記錄編號:ERPOLYFI0703 版次:C0固定資產(chǎn)調(diào)撥申請單 申報部門資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號原資產(chǎn)技術(shù)參數(shù)及價格規(guī)格型號規(guī)格型號入帳日期數(shù)量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊調(diào)撥原因申請人日期調(diào)出部門負責人日期調(diào)入部門負責人日期財產(chǎn)管理部門日。

30、ERPLOYFI30205 深圳市保利物業(yè)服務有限公司 客戶歷史欠款1年分項明細表 應收幣種:人民幣 SZ01 花園 報表截止日:年月日 序序號號物物業(yè)業(yè)編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納。

31、記錄編號:ERPOLYFI10302 深深圳圳市市保保利利物物業(yè)業(yè)服服務務有有限限公公司司 服服務務中中心心 章章管理服務費收支公布表 二二0000 年年一一季季度度 金金額額:元元 序序號號本本 季季本本年年累累計計備備 注注 1一主營業(yè)。

32、ERPLOYFI30102 收收費費公公示示欄欄 收費單位:深圳市保利物業(yè)服務有限公司 服務中心負責人: 價格投訴電話: 服務中心聯(lián)系電話: 收費項目服務內(nèi)容實際收費標準計費方式收費依據(jù) 價格管理形 式 物業(yè)服務費 物業(yè)管理單位接受 物業(yè)產(chǎn)。

33、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 服務中心備用金管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號: FIPOLYSZ2。

34、記錄編號:ERPOLYFI0302 版次:C0銀行開戶申請審批表申請單位申請日期開戶名稱開戶銀行帳戶性質(zhì)帳戶用途申請人日期部門負責人日期分公司總經(jīng)理日期財務管理中心出納日期財務管理中心負責人日期集團總經(jīng)理日期 歸檔: 日期。

35、深圳市保利物業(yè)服務有限公司會 計 檔 案 銷 毀 清 冊財務管理中心編制年 月 日會 計 檔 案 銷 毀 清 冊序號類 別題 名所屬年度規(guī)定保存期限實際保存年限目錄號案卷編號頁數(shù)備 注第 頁會 計 檔 案 銷 毀 清 冊 審 批 表銷 毀 。

36、記錄編號:ERPOLYFI1503 版次:C0稽查報告表稽 核 項 目稽 核 類 別稽 核 期 間抽 樣 比 率稽 核 結(jié)果備 注部門負責人日期。

37、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 經(jīng)營部門報表上報管理規(guī)定 經(jīng)營部門報表上報管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期:2009 年 09 月 08 日 本版生效日期:2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編。

38、記錄編號:ERPOLYFI0705 版次:C0固定資產(chǎn)變動單 部門轉(zhuǎn)移 變動單編號變動日期卡片編號資產(chǎn)編號開始使用日期資產(chǎn)名稱規(guī)格型號變動前部門變動后部門存放地點新存放地點變動原因經(jīng)手人一式三份:財務管理中心調(diào)入部門調(diào)出部門。

39、記錄編號:ERPOLYFI0303 版次:C0銀行開戶申請審批表申請單位申請日期開戶名稱開戶銀行帳戶性質(zhì)帳戶用途申請人日期部門負責人日期分公司總經(jīng)理日期財務管理中心出納日期財務管理中心負責人日期集團總經(jīng)理日期 歸檔: 日期。

40、ERPLOYFI30203 深圳市保利物業(yè)服務有限公司 客戶歷史欠款2年以上分戶分項明細表 應收幣種:人民幣 SZ01 花園 報表截止日:年月日 序序號號物物業(yè)業(yè)編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月。

41、東莞市保物業(yè)服務有限公司 東莞分公司 服務中心現(xiàn)金管理規(guī)定 服務中心現(xiàn)金管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號改次:A0 首版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期: 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號: 蓋受控章處 文件編號。

42、ERPLOYFI30204 深圳市保利物業(yè)服務有限公司 客戶歷史欠款1.5年分戶分項明細表 應收幣種:人民幣 SZ01 花園 報表截止日:年月日 序序號號物物業(yè)業(yè)編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月。

43、深深圳圳市市保保利利物物業(yè)業(yè)服服務務 有有限限公公司司 鳴鳴溪溪谷谷服服務務中中心心 本體維修基金收支公告表 二O 年一季度金額:元 序序號號項項 目目 金金 額額說說明明 1一一期期初初結(jié)結(jié)余余 2 其中:1棟 32 2棟 43A3A棟 。

44、ERPOLYFI20101 深圳市保利物業(yè)管理有限公司 日收費匯總表 統(tǒng)計日期:20090226 實收幣種:人民幣 SZ打印日期:2009年03月26日 費費用用類類別別 項項目目實實收收基基本本費費實實收收滯滯納納金金 退退款款實實際際預。

45、ERPOLYFI10403 二二O O 年年收收據(jù)據(jù)領(lǐng)領(lǐng)用用登登記記表表 收收據(jù)據(jù)類類型型: 序序號號起起止止號號碼碼領(lǐng)領(lǐng)用用人人領(lǐng)領(lǐng)用用時時間間還還票票人人還還票票時時間間開開票票金金額額稽稽核核員員 1 1 2 2 3 3 4 4 5 。

46、記錄編號:ERPOLYFI1502 版次:C0稽查工作計劃 稽核類別稽核項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量稽核時間稽核人員會同人員備 注日期定期不定期起訖審批。

47、記錄編號:ERPOLYFI0303 版次:C0銀行帳戶銷戶申請審批表申請單位申請日期擬銷帳戶名稱擬銷帳戶帳號開戶銀行此帳戶性質(zhì)此帳戶原用途銷戶原因申請人日期部門負責人日期分公司總經(jīng)理日期財務管理中心出納日期財務管理中心負責人日期集團總經(jīng)理日。

48、財務檔案查閱復印登記表 年序號文件資料名稱查閱復印事由查閱復印人日期查閱復印部門負責人日期復核人審批人經(jīng)手人日期回收人日期備 注。

49、 業(yè)主手冊 2 總經(jīng)理致辭總經(jīng)理致辭 尊敬業(yè)主 歡您及您家人入住XXXXXX 成XX物業(yè)服務有任公司地成為XXXXXX物業(yè)服務提 供恭喜您所擁有不僅僅是一片悠然尊商住和一份最具增值 潛力物業(yè)同時您擁有安全快捷方便清潔商住境. 信為人心做事是。