1、固定資產管理作業指引編制日期2009118審核日期20091120批準日期2009124修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.10.19C0結合公司授權。

2、部門信息資料資產管理制度1. 目的：規范部門信息資料資產的管理制度，保證部門資料的有序及完整，部門資產的齊全。
2. 工作范圍：成本部信息資料及資產的管理工作。
3.工作職責：3.1項目信息資料管理員3.1.1負責收集整理所屬項目的工程資料；3。

3、出差管理制度出差管理制度 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 為進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，。

4、經營計劃管理制度經營計劃管理制度 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 為保證集團經營目標的實現，提高集團的管理效率。

5、固固定定資資產產登登記記表表 使使用用單單位位：部部門門：樓樓盤盤： 填填報報人人：填填報報時時間間： 購購買買日日期期類類別別名名稱稱物物品品編編號號名名稱稱品品牌牌型型號號數數量量 單單位位單單價價小小計計使使用用人人存存放放地地點點 。

6、印鑒印鑒管理制度管理制度 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 總則總則 1.1 為了加強公司印鑒的管理，維護印鑒的嚴肅性，規范其使用程序，確保印鑒安全使用和管理， 結合公司實際，特制訂本制度。
1.2 公司印鑒。

7、固 定 資 產 管 理 制 度固 定 資 產 管 理 制 度 1. 目的目的 為加強青島陽光百貨股份有限公司以下簡稱公司固定資 產管理，確保固定資產的安全及合理使用，并得到有效維護 和利用，特制定本規定。
2. 適用范圍適用范圍 本制度適用。

8、固固定定資資產產編編碼碼規規則則說說明明 資資產產類類別別資資產產代代碼碼編編號號1 1級級科科目目備備注注 房屋建筑物01自持房屋 運輸工具02自購車輛或長租3個月以上車輛等 辦公家具 0301 桌子 0302 椅子 0303 柜子 03。

9、附件 11：固定資產報修單 固定資產報修單固定資產報修單 年 月 日 資產名稱 分類編號 規格型號 故障日期 購置日期 是否在保修期內 廠牌 存放地點 故障情況 報修部門 意見 報修人 簽字： 日期： 部門負責人 簽字： 日期： 綜合管理部。

10、附件 10：固定資產轉移單 固定資產轉移單固定資產轉移單 年 月 日 資產名稱 原價 分類編號 使用年限 規格型號 已使用年限 附屬設備 已提折舊 購置日期 凈值 移前用途 存放地點 移出 移后用途 移入 綜合管理部 移入部門 移出部門。

11、附件 3：非經營性固定資產處置 資產報廢出售流程 申請審批出售 財務管理部使用部門綜合管理部 提出報廢出售 申請 部門經理審批 終止 不同意 財務提供折舊同意 根據財務提供折 舊后金額尋找回 收單位 同意 不同意 報廢出售 出售所得金額入賬。

12、附件 5：固定資產驗收交接單 固定資產驗收交接單固定資產驗收交接單 類 別： 資產編號： 交驗人： 資產名稱 原 價 規格型號 預計使用年限 使用部門 調入時已用年限 保管地點 調入時已提折舊 用 途 殘余價值 調入來源 驗收日期 附 屬 。

13、附件 4：固定資產申購單 固定資產申購單固定資產申購單 申購部門 申購人 申購日期 需要到貨日期 序號 物品名稱 規格型號 數量 單價 1 2 3 4 5 6 總計金額 人民幣大寫 申購理由簡述含物品用途： 審批 申請部門負責人 綜合管理部。

14、固定資產管理流程圖 編號：BTXZ104 部門名稱辦公室流程名稱固定資產管理工作流程 層次概要固定資產工作流程 相關部門或人員辦公室主任財務部中心行政總監總經理項目經理責任部門 ABCDEF 1 2相關部門或人員 3辦公室主任 4行政總監 。

15、固定資產管理流程圖 編號：BTXZ104 部門名稱辦公室流程名稱固定資產管理工作流程 層次概要固定資產工作流程 相關部門或人員辦公室主任財務部中心行政總監總經理項目經理責任部門 ABCDEF 1 2相關部門或人員 3辦公室主任 4行政總監 。

16、 編號：編號：BTBT RLRL 202202 版版 本本 號號 A A 退出管理制度退出管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 退出管理制度退出管理制度 受控狀態：受控 發放編號： 生效日期：2007。

17、 編號：編號：BTBT XZXZ 202202 版版 本本 號號 A A 物資管理制度物資管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 物資管理制度物資管理制度 受控狀態：受控 發放編號： 生效日期：2007。

18、 編號：編號：BTBT CWCW 205205 版版 本本 號號 A A 融資管理制度融資管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 融資管理制度融資管理制度 受控狀態：受控 發放編號： 生效日期：2007。

19、 部門信息資料資產管理制度 1.1. 目的目的： 規范部門信息資料資產的管理制度，保證部門資料的有序及完整，部門資 產的齊全。
2.2. 工作范圍工作范圍： 成本部信息資料及資產的管理工作。
3.3.工作職責工作職責： 3.1 項目信息資料。

20、固固定定資資產產臺臺賬賬 編編號號 物物品品名名稱稱規規格格數數量量 單單價價元元 總總價價元元 位位置置購購置置時時間間負負責責人人使使用用狀狀態態 編號：GYZYHGQRXZ009 。

21、固固定定資資產產移移轉轉單單 年 月 日 固定資產名稱固定資產編號 規格型號購置日期 移出 原使用部門原存放地點用途 移入 現使用部門現存放地點用途 移出部門簽字日期 移入部門簽字日期 綜合管理部簽字日期 注：此表一式兩聯，一份財務部，一份。

22、一固定資產在企業經營中已無利用價值而長期閑置不用固定資產 損耗無法修理或維修成本不合經濟原則 以及廢棄不用的固定資產均 按本規定處理。
二審批權限： 行政負責人：提出申請 財務部經理：價值核算 地區總經理集團發展總經理：批準三萬元以下申請 。

23、1 固定資產管理固定資產管理制度制度 為健全固定資產管理的內部控制制度，保證固定資產安全完整，提高固定 資產使用效率，特制定本制度。
一使用期限超過一年的房屋建筑物生產經營用主要機器設備工具 器具運輸裝卸設備以及其他與生產經營有關的設備器具。

24、1固定資產管理制度固定資產管理制度一 目的范圍及標準為了加強固定資產的管理，掌握其構成與使用情況，確保公司財產不受損失，特制定本制度。
其管理目標如下：1保證固定資產實物資料的安全和完整，使賬實賬卡賬賬保持一致。
2保證固定資產合理配備，節約有。