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1、XX集團預(yù)結(jié)算管理制度供應(yīng)鏈管理部20202020年4 4月contentcontent目錄01010202制度要點修訂要點0303表格交底及案例分享項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx3 3預(yù)結(jié)算管理制度目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板1.規(guī)范、統(tǒng)一各地區(qū)公司預(yù)結(jié)算管理工作的關(guān)鍵原則及流程，保證預(yù)結(jié)算質(zhì)量和及時性；2.統(tǒng)一各地區(qū)公司需做結(jié)算的合同范圍及時間要求；3.明晰各職能在預(yù)結(jié)算工作中的職責(zé)；4.通過預(yù)結(jié)算成果文件及時回顧項目動態(tài)成本；5.通過預(yù)結(jié)算工作準(zhǔn)確積累工程實施后的實際造價數(shù)據(jù)，形成歷史成本數(shù)據(jù)庫，支持新項目成本測算、提高2、合同簽訂金額的準(zhǔn)確性、推進(jìn)合同順利執(zhí)行、減少預(yù)結(jié)算爭議。適用于各地區(qū)公司供應(yīng)鏈管理部承辦的（含銷售設(shè)施建造費下合同）所有施工圖預(yù)算及合同結(jié)算，以及開發(fā)成本（除土地費外）和銷售費用其它職能經(jīng)辦的合同結(jié)算。項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx4 4預(yù)結(jié)算管理制度1.施工圖預(yù)算書：對于非總價包干合同，依據(jù)現(xiàn)場施工圖圖紙、施工圖預(yù)算啟動會紀(jì)要、圖紙會審紀(jì)要（若有）、施工范圍及界面、合同約定計價原則、合同約定價或暫定單價等編制和確定的工程造價文件。2.變更/洽商/簽證結(jié)算書：依據(jù)經(jīng)復(fù)核手續(xù)完備、有效的設(shè)計變更單、技術(shù)洽商單、簽證單所辦理的費用結(jié)算文件。3.材料結(jié)算書：材料供貨完3、成后，招標(biāo)品類工程師根據(jù)實際供貨數(shù)量（經(jīng)領(lǐng)用單位確認(rèn)的）和合同約定的結(jié)算辦法辦理的材料結(jié)算文件。4.工程結(jié)算書：工程項目竣工或驗收備案，發(fā)包人按照合同審核確認(rèn)后的工程最終造價文件。5.財務(wù)結(jié)算書：是對應(yīng)結(jié)算合同賬務(wù)的最終支付文件，包含工程結(jié)算總價、累計付款金額、應(yīng)留質(zhì)保金、成本系統(tǒng)代付代扣付款、應(yīng)支付尾款、發(fā)票信息等財務(wù)支付信息。目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx5 5目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板預(yù)結(jié)算管理制度1.開發(fā)成本（除土地費）及銷售費用下的所有合同均須進(jìn)行結(jié)算4、編制、審核。2.供應(yīng)鏈管理部經(jīng)辦的咨詢服務(wù)類合同、材料設(shè)備類合同、壟斷類合同或總價包干類工程合同（含單價合同完成重計量后形成的總價包干補充協(xié)議）經(jīng)結(jié)算經(jīng)辦人復(fù)核后無獎罰、無合同外調(diào)整費用且無風(fēng)險的，及其它職能負(fù)責(zé)的合同可走簡易結(jié)算流程；3.壟斷類合同結(jié)算若對方單位不配合蓋章的，結(jié)算經(jīng)辦人可在合同結(jié)算模塊下直接提交最終復(fù)核完的、我方簽字齊全的結(jié)算表，并在說明內(nèi)備注對方單位不蓋章我司單方面結(jié)算，工程款支付情況、發(fā)票取得情況，系統(tǒng)審批完成后直接歸檔我司蓋章的相關(guān)結(jié)算資料。4.未總價包干的總包合同：第一階段為施工圖預(yù)算編制及核對、第二階段為結(jié)算編制及核對。項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0305、9V3.pptx6 6預(yù)結(jié)算管理制度復(fù)審基本要求1.工程類合同結(jié)算完成后，地區(qū)公司可根據(jù)不同合同需要進(jìn)行咨詢公司二審，地區(qū)公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人審批。2.土建工程總承包合同、安裝工程總承包合同、商業(yè)調(diào)改類合同、外立面門窗工程合同、幕墻工程合同、保溫工程合同、防水工程合同、外墻涂料工程合同、智能化工程合同、消防工程合同、單體內(nèi)裝修工程合同、公共區(qū)域精裝修合同、環(huán)境景觀工程施工合同（含展示區(qū)）等重要總分包合同集團年度組織結(jié)算審計，集團復(fù)審偏差率1%以內(nèi)為合格。目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx7 7預(yù)結(jié)算管理制度6、目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板（一）職能與項目責(zé)權(quán)分離原則1.項目成本經(jīng)理：成本把控的直接責(zé)任人，主要職責(zé)：編制及跟蹤項目預(yù)結(jié)算計劃；組織召開施工圖預(yù)算啟動會、組織召開施工圖預(yù)算經(jīng)濟分析會；審核咨詢公司提交的咨詢成果文件并對成果文件負(fù)責(zé)；對變更、洽商、簽證過程中已完成費用核對的預(yù)結(jié)算資料及時轉(zhuǎn)正、歸檔和記錄；負(fù)責(zé)委托第三方咨詢公司預(yù)結(jié)算復(fù)審，并對復(fù)審咨詢公司提供的成果文件完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；維護預(yù)結(jié)算資料相關(guān)臺賬，負(fù)責(zé)項目預(yù)結(jié)算成本指標(biāo)分析；配合結(jié)算審計及審計意見回復(fù)等工作。2.造價管理中心負(fù)責(zé)人或項目成本中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)地區(qū)公司供應(yīng)鏈管理檢查；地區(qū)公司預(yù)結(jié)算制7、度執(zhí)行情況考評，組織公司項目預(yù)結(jié)算計劃的審核、跟蹤；負(fù)責(zé)項目層面合同爭議解決不利時，上升解決層級的組織、推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)項目預(yù)結(jié)算成本數(shù)據(jù)庫的管理匯總工作；積累項目管理、預(yù)結(jié)算過程中的典型案例，并定期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，統(tǒng)一管理動作，規(guī)避管理風(fēng)險。3.工程部負(fù)責(zé)圖紙的實施及界面劃分的確定；對結(jié)算圖紙與現(xiàn)場實際實施的一致性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)（針對竣工圖結(jié)算的合同）；負(fù)責(zé)項目竣備后，獎罰款臺賬的梳理確認(rèn)工作；對總價包干合同減項洽商、簽證辦理的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)；對工程結(jié)算資料報送審核表目錄內(nèi)涉及的結(jié)算報審資料完整性、準(zhǔn)確性有初步審核義務(wù)，對于“建設(shè)單位填報”內(nèi)容信息完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.研發(fā)部及時提供各8、階段圖紙，確認(rèn)工藝做法、材料，確保圖紙清晰明確，對總價包干合同減項變更辦理的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。5.財務(wù)部主要職責(zé)：在成本系統(tǒng)結(jié)算會簽時對合同結(jié)算的付款及發(fā)票做確認(rèn)。6.招標(biāo)采購中心編制及維護采購公司甲供材及設(shè)備進(jìn)出庫臺帳、材料采購合同對外結(jié)算辦理以及材料領(lǐng)用單位結(jié)算中涉及的甲供材領(lǐng)用類別及數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx8 8預(yù)結(jié)算管理制度（二）原件結(jié)算原則如施工單位特殊情況不能提供原件，但可通過OA系統(tǒng)掃描資料/項目存檔資料跟原件確認(rèn)的，可由結(jié)算經(jīng)辦人/經(jīng)辦工程師/項目內(nèi)業(yè)工程師/工程經(jīng)理/項目總監(jiān)等任何一個甲方人員簽字確認(rèn)資料的真實性，并同時注9、明原件存放地或依據(jù)來源）。（三）可追溯性原則，工程預(yù)結(jié)算工作的全過程要求有詳細(xì)、真實的記錄及完整的資料、量價計算過程、審批記錄等文件、資料應(yīng)具備完全的可復(fù)查性。（四）時間限制原則，90天施工圖預(yù)算，90天完工確認(rèn)三單結(jié)算，1年住宅總分包結(jié)算，2年商業(yè)總包合同結(jié)算（五）獎罰原則，總承包結(jié)算按規(guī)定時間達(dá)成率低于70%的，集團視情況給予處罰；對于復(fù)審偏差率大于1%的地區(qū)公司，集團視情況給予處罰；對于復(fù)審偏差率小于0.5%，結(jié)算資料完整性及結(jié)算時長滿足集團要求的地區(qū)公司，集團視情況給予獎勵。目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報030910、V3.pptx9 9預(yù)結(jié)算管理制度（一）變更/洽商/簽證結(jié)算成果文件系統(tǒng)完工確認(rèn)之日起90日歷天內(nèi)，完成變更/洽商/簽證費用審核及確認(rèn)，掛網(wǎng)附件要求：1.變更/洽商/簽證費用結(jié)算審核傳閱單及費用審核明細(xì)附件；2.新增單價組價明細(xì)或說明（若有）；3.其它資料（若有）。（二）非總價包干合同施工圖預(yù)算成果文件非總價包干的土建總承包和安裝總承包合同施工圖預(yù)算，掛網(wǎng)附件：1.補充協(xié)議條款及金額；2.施工圖預(yù)算編制說明（圖紙版次、編制依據(jù)、編制范圍、材料價格、人工費計價原則、甩項未計入項、未達(dá)成一致的工程量或單價等需要特殊說明的內(nèi)容）；3.補充協(xié)議金額對應(yīng)的預(yù)算明細(xì)；4.建設(shè)面積統(tǒng)計表；5.按要求填寫施工11、圖預(yù)算階段成本數(shù)據(jù)庫；6.合同外新增單價組價明細(xì)或說明（若有）；7.施工圖預(yù)算計算底稿；8.若經(jīng)過復(fù)審的需提交復(fù)審報告。9.90日歷天內(nèi)在【項目成本管理】模塊目標(biāo)成本測算與調(diào)整內(nèi)提交施工圖預(yù)算版目標(biāo)成本（金額為0的也要提交），掛網(wǎng)附件詳見成本管理制度內(nèi)要求。（三）結(jié)算成果文件要求工程類合同結(jié)算完成后，成本系統(tǒng)結(jié)算資料提交附件為：1.1結(jié)算審核傳閱單、獎罰款匯總表（若有）、甲供材料結(jié)算表及附件（若有）；1.2雙方確認(rèn)的：財務(wù)結(jié)算書、工程結(jié)算書及excel計算明細(xì)附件；1.3若經(jīng)過復(fù)審的需提交復(fù)審報告掃描件；1.4其它資料（若有）。目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板項12、目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1010目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板預(yù)結(jié)算管理制度結(jié)算經(jīng)辦人咨詢公司一審咨詢公司二審（重要總分包）項目成本中心造價管理中心復(fù)審簽字供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人審批簽字集團審計（重要總分包抽審）（一）結(jié)算審核流程（一）結(jié)算審核流程（二）須集團審批的事項，地區(qū)公司在與施工單位達(dá)成索賠金額前，需經(jīng)集團評審1、土建總承包合同和機電總承包單次索賠金額（不含稅）500萬；2、分包合同單次索賠金額（不含稅）200萬；3、地區(qū)運營部決策補償給施工方的索賠金額超過供應(yīng)鏈管理部專業(yè)計算補償額度大于200萬元，應(yīng)由地區(qū)公司運營部組織集團13、專題會議決策（地區(qū)參會人：地區(qū)總經(jīng)理、地區(qū)運營負(fù)責(zé)人、地區(qū)工程負(fù)責(zé)人、地區(qū)供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人。集團參會人：集團副總裁、集團運營中心負(fù)責(zé)人、集團工程部職能負(fù)責(zé)人、集團供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人、集團成本管理中心負(fù)責(zé)人、集團資源管理中心負(fù)責(zé)人、集團成本管理地區(qū)負(fù)責(zé)人）。項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1111目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板預(yù)結(jié)算管理制度八、預(yù)結(jié)算文檔資料存檔1.對咨詢公司資料的要求，參照咨詢公司合同文本中要求；2.結(jié)算資料紙質(zhì)文檔留存竣工后5年，電子文檔永久留存；3.預(yù)結(jié)算資料歸檔直接責(zé)任人為預(yù)結(jié)算經(jīng)辦人，資料歸檔地點由14、地區(qū)公司供應(yīng)鏈管理部統(tǒng)一要求，有統(tǒng)一的資料歸檔臺賬；預(yù)結(jié)算資料歸檔時間，線上發(fā)起結(jié)算審批后，30天內(nèi)完成預(yù)結(jié)算資料歸檔。6.資料歸檔要求：施工圖預(yù)算完成后須存檔全套電子版施工圖、電子版計算底稿、雙方蓋章的補充協(xié)議及對應(yīng)的補充協(xié)議清單等紙版資料；變更/洽商/簽證結(jié)算審批完成后，每批次的審核傳閱單和審核明細(xì)項目成本存檔，最終隨結(jié)算資料裝訂地區(qū)公司存檔；符合簡易流程的合同結(jié)算完成后歸檔雙方蓋章的結(jié)算表及紙版簽字相關(guān)資料；工程類合同結(jié)算完成后須存檔相關(guān)結(jié)算電子版圖紙（總價包干合同須存檔招標(biāo)圖紙，竣工圖結(jié)算的須存竣工圖，結(jié)算需現(xiàn)場核實電子圖紙與現(xiàn)場施工圖紙的一致性）、以及附件7-工程結(jié)算歸檔資料報送審核15、表內(nèi)所涉及計入結(jié)算的所有相關(guān)紙版資料，且需要裝訂成冊。項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1212目的適用范圍定義基本要求基本原則成果要求結(jié)算說明資料存檔參考模板預(yù)結(jié)算管理制度項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1313結(jié)算表格交底對施工方其他意見：我司反索賠資料 有 無（如有需提供資料：監(jiān)理會議紀(jì)要 份；現(xiàn)場照片 張；監(jiān)理通知 份，往來函件 份；工作聯(lián)系單 份；其他）項目工程經(jīng)理（簽字）：工程質(zhì)量工程質(zhì)量滿足合同要求 是 否（詳見其他意見）工程進(jìn)度工程進(jìn)度滿足合同要求 是 否（詳見其他意見）工程（包含變更、洽商、簽證等全部）工程（包含變更、16、洽商、簽證等全部）已完工并整改完畢，同意結(jié)算已完工但未整改完畢，同意結(jié)算已完工但未整改完畢，不同意結(jié)算其他違約情況其他違約情況 無 有（詳見其他意見）建設(shè)建設(shè)單位單位填報填報結(jié)算結(jié)算資料資料審核審核變更洽商簽證目錄變更洽商簽證目錄全部申報 是 否（詳見其他意見）罰/扣款罰/扣款（獎罰款單/變洽簽/補充協(xié)議責(zé)任扣款等）全部申報 是 否（詳見其他意見）合同合同履約履約情況情況描述描述項目內(nèi)業(yè)工程師（簽字）：（無水電費代扣代繳、獎罰款，內(nèi)業(yè)工程師簽字明確，可不另附獎罰款單及水電費單）水電費水電費甲方代扣代交 有 無散裝水泥押金、新型墻體基金返還資料提供證明散裝水泥押金、新型墻體基金返還資料提供證明 17、已提供，合格 已提供，需補充資料資料 未提供（按合同約定是否需提供）往來函件往來函件 套原件 套復(fù)印件（份）工程竣工驗收單工程竣工驗收單 套原件 套復(fù)印件（三方合同總包可（三方合同總包可不簽字，按建設(shè)單位意見為準(zhǔn)）不簽字，按建設(shè)單位意見為準(zhǔn)）承接查驗實體移交記錄承接查驗實體移交記錄 套原件 套復(fù)印件（涉及承接查驗的合同：土建總包、安裝總包、公區(qū)精裝、消防、智能化、景觀、導(dǎo)示、電梯、中央空調(diào)）施工圖紙目錄施工圖紙目錄 套原件圖紙會審記錄圖紙會審記錄 套原件 套復(fù)印件（份）獎罰單獎罰單 套原件 套復(fù)印件（份）會議紀(jì)要會議紀(jì)要 套原件 套復(fù)印件（份）認(rèn)價單認(rèn)價單 套原件 套復(fù)印件（份）甲供材料領(lǐng)用匯18、總及清單表甲供材料領(lǐng)用匯總及清單表 套原件 套復(fù)印件（份）變更洽商簽證變更洽商簽證 套原件 套復(fù)印件（份）工程結(jié)算資料報送審核表工程結(jié)算資料報送審核表結(jié)算書結(jié)算書 套原件資料未送齊 資料已送齊報送金額已確定 報送金額未確定合同名稱：合同名稱：施工單位：施工單位：報送結(jié)算金額（含稅）：元（小寫）元（大寫）項目經(jīng)理（簽字）：施工單位（蓋章）：施工施工單位單位填報填報結(jié)算結(jié)算資料資料明細(xì)明細(xì)及裝及裝訂順訂順序序竣工圖竣工圖 套原件 套復(fù)印件（合同約定按竣工圖結(jié)算工程項目，未包含在總包合同中需提供的竣工圖套數(shù)內(nèi)）散裝水泥押金、新型墻體基金返還資料提供證明散裝水泥押金、新型墻體基金返還資料提供證明 套原19、件 套復(fù)印件（份）1、合同結(jié)算時結(jié)合上述選項打鉤來選擇適用項；2、簽字蓋章的地方填寫完整且正確；三方合同總包可以不簽字總包合同需要提供的證明涉及承接查驗的合同有哪幾類項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1414結(jié)算表格交底對施工方專業(yè)工程師填寫意見并簽字開竣工日期按實填寫，并保持一致項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1515結(jié)算表格交底對施工方1、項目基本信息要填寫完整；2、若分供方使用總包水電需填寫施工用水電費繳費證明。3、財務(wù)對賬單中的內(nèi)容均需要填寫項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1616 結(jié)算表格交底XX20、X合同財務(wù)結(jié)算表XXX合同財務(wù)結(jié)算表竣工驗收日期：質(zhì)保金到期日期：甲乙雙方共同聲明：1.乙方確認(rèn)本結(jié)算表不會免除乙方在合同中的一切責(zé)任及義務(wù)，其中包括但不限于完成繳納按合同要求所應(yīng)繳納的一切稅項及費用及款項問題均以本結(jié)算表為準(zhǔn)進(jìn)行清償，雙方就工程款項無未決事項，乙方不得再就工程款項事宜向甲方提出任何主張，追究任何責(zé)任3.乙方提交經(jīng)甲方認(rèn)可的協(xié)助甲方辦理散裝水泥押金、新型墻體基金返還相關(guān)證據(jù)資料，且已提交合法票據(jù)，甲方按照合同約定支付尾款。4.乙方確認(rèn)并接受XXXX項目所有分包合同結(jié)算，不再提出任何異議5.甲方于工程質(zhì)量保修期滿驗收合格后，在乙方取得甲方及物業(yè)公司簽字蓋章確認(rèn)的質(zhì)保金退還流程表，21、且甲方扣除保修期間發(fā)生費用后無息返還剩余質(zhì)保金。2.雙方共同確認(rèn)如有扣、罰款(包括與其他單位間的相互索償)未在本結(jié)算中扣除，甲方可在質(zhì)保金中予以扣除，除此之外雙方的工程對質(zhì)量缺陷做出的修補工作。質(zhì)保金返還要求：提供簽字齊全的質(zhì)保金退還流程表無錫XX滟瀾山項目總承包工程(II標(biāo))合同wxlhHT20100330001中天建設(shè)集團有限公司結(jié)算應(yīng)支付尾款金額（f）結(jié)算應(yīng)支付尾款金額（f）（含增值稅）（含增值稅）=(a)-(b)-(c)-(d)=(a)-(b)-(c)-(d)結(jié)算待提交發(fā)票金額結(jié)算待提交發(fā)票金額八八已提交發(fā)票金額已提交發(fā)票金額七七-(e)-(e)1.對應(yīng)“工程結(jié)算匯總表”甲方審定合計金22、額2.對應(yīng)提供發(fā)票總金額應(yīng)留質(zhì)保金(應(yīng)留質(zhì)保金(b)b)%累計付款金額(c)累計付款金額(c)六六結(jié)算階段需要扣除且需要提供發(fā)票的金額其它應(yīng)在財務(wù)結(jié)算扣除的金額（e）其它應(yīng)在財務(wù)結(jié)算扣除的金額（e）五五對應(yīng)成本系統(tǒng)內(nèi)“代付代扣類”金額代付代扣付款（d）代付代扣付款（d）四四對應(yīng)成本系統(tǒng)內(nèi)“累計付款（含增值稅）”（含增值稅）（含增值稅）三三其中：質(zhì)保金增值稅稅金其中：不含增值稅質(zhì)保金金額）(b)=(a)*合同約定質(zhì)保金預(yù)留比例（含增值稅）（含增值稅）二二其中：結(jié)算增值稅稅金其中：不含增值稅結(jié)算金額3.提交OA的結(jié)算金額工程結(jié)算金額（a）工程結(jié)算金額（a）（含增值稅）（含增值稅）一一備注備注合計合23、計內(nèi)容內(nèi)容序號序號施工單位施工單位合同編號合同編號合同名稱合同名稱 XXX合同財務(wù)結(jié)算表XXX合同財務(wù)結(jié)算表 竣工驗收日期：質(zhì)保金到期日期：3.乙方已提交合法票據(jù)，甲方按照合同約定生費用后無息返還剩余質(zhì)保金。4.甲方于工程質(zhì)量保修期滿驗收合格后，在乙方取得甲方及物業(yè)公司簽字蓋章確認(rèn)的質(zhì)保金退還流程表后，且甲方扣除保修期間發(fā)支付尾款。責(zé)任。程款項問題均以本結(jié)算表為準(zhǔn)進(jìn)行清償，雙方就工程款項無未決事項，乙方不得再就工程款項事宜向甲方提出任何主張，追究任何2.雙方共同確認(rèn)如有扣、罰款(包括與其他單位間的相互索償)未在本結(jié)算中扣除，甲方可在質(zhì)保金中予以扣除，除此之外雙方的工及對質(zhì)量缺陷做出的修補工作。24、1.乙方確認(rèn)本結(jié)算表不會免除乙方在合同中的一切責(zé)任及義務(wù)，其中包括但不限于完成繳納按合同要求所應(yīng)繳納的一切稅項及費用甲乙雙方共同聲明：質(zhì)保金返還要求：提供簽字齊全的質(zhì)保金退還流程表wxlhHT20100330001 分包合同結(jié)算應(yīng)支付尾款金額（f）結(jié)算應(yīng)支付尾款金額（f）（含增值（含增值稅）稅）=(a)-(b)-(c)-(d)=(a)-(b)-(c)-(d)結(jié)算待提交發(fā)票金額結(jié)算待提交發(fā)票金額八八已提交發(fā)票金額已提交發(fā)票金額七七-(e)-(e)1.對應(yīng)“工程結(jié)算匯總表”甲方審定合計金額2.對應(yīng)提供發(fā)票總金額應(yīng)留質(zhì)保金(應(yīng)留質(zhì)保金(b)b)%累計付款金額(c)累計付款金額(c)六六結(jié)算階段需要扣25、除且需要提供發(fā)票的金額其它應(yīng)在財務(wù)結(jié)算扣除的金額（e）其它應(yīng)在財務(wù)結(jié)算扣除的金額（e）五五對應(yīng)成本系統(tǒng)內(nèi)“代付代扣類”金額代付代扣付款（d）代付代扣付款（d）四四對應(yīng)成本系統(tǒng)內(nèi)“累計付款（含增值稅）”（含增值稅）（含增值稅）三三其中：質(zhì)保金增值稅稅金其中：不含增值稅質(zhì)保金金額）(b)=(a)*合同約定質(zhì)保金預(yù)留比例（含增值稅）（含增值稅）二二其中：結(jié)算增值稅稅金其中：不含增值稅結(jié)算金額3.提交OA的結(jié)算金額工程結(jié)算金額（a）工程結(jié)算金額（a）（含增值稅）（含增值稅）一一備注備注合計合計內(nèi)容內(nèi)容序號序號施工單位施工單位合同編號合同編號合同名稱合同名稱發(fā)票說明不同總包分包項目門戶二期-項目收益管理26、平臺-上線匯報0309V3.pptx1717簡化簽字流程提高甲供材管控層級根據(jù)實際需要造采或工程的相關(guān)人員簽字結(jié)算表格交底項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1818結(jié)算表格交底（以一般計稅為例）1、按照結(jié)算表格中的內(nèi)容填寫完成且正確；2、數(shù)據(jù)的對應(yīng)要前后一致，含稅與不含稅要有說明；3、結(jié)算需要提供紙板資料一式三份+竣工圖一式兩份+電子版一份項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx1919質(zhì)保金退還表格1、按照質(zhì)保金退還流程的表格及附表內(nèi)容進(jìn)行填寫上報；2、涉及到有扣款的（第三方維修），應(yīng)該按照扣款后的金額上報質(zhì)保金金額重要！取消物業(yè)蓋章改簽字，27、適用于住宅項目項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2020施工單位上報咨詢公司審核結(jié)算資料內(nèi)部傳閱審核結(jié)算資料提網(wǎng)，審批完成，甲方蓋章手續(xù)完成提供甲方的成果文件應(yīng)是裝訂成冊甲方內(nèi)部復(fù)核最終成果及結(jié)算相關(guān)傳閱單、結(jié)算報告、財務(wù)結(jié)算相關(guān)表格傳閱階段可是散頁所有未裝訂的結(jié)算資料，裝訂后，統(tǒng)一歸檔，竣工圖需逐頁加蓋竣工圖章并有相關(guān)人員簽字完整。（簡易結(jié)算不需要提供竣工圖的除外）資料裝訂結(jié)算表格交底對施工方項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2121序號序號資料名稱資料名稱原件/復(fù)印件原件/復(fù)印件份/頁數(shù)份/頁數(shù)要求要求存檔位置存檔位置1結(jié)算審核結(jié)果傳28、閱單原件（）頁 相關(guān)人員簽字齊全造價采購部2結(jié)算審核報告（若有）原件（）頁 經(jīng)辦人簽字造價采購部3工程結(jié)算資料報送審核表原件（）頁 相關(guān)人員簽字齊全造價采購部4財務(wù)結(jié)算表原件（）頁 簽字蓋章齊全造價采購部5工程結(jié)算表原件（）頁 簽字蓋章齊全造價采購部6獎罰款匯總表原件（）頁 簽字蓋章齊全造價采購部7甲供材料結(jié)算表原件（）頁 簽字蓋章齊全造價采購部8工程竣工驗收單原件/復(fù)印件（）頁 簽字蓋章齊全造價采購部9施工單位上報（預(yù)）結(jié)算書（若有）原件（）本簽字蓋章齊全造價采購部10咨詢公司一審報告（若有）原件（）本簽字蓋章齊全造價采購部11咨詢公司二審報告（若有）原件（）本簽字蓋章齊全造價采購部12設(shè)計29、變更原件（）份需簽字齊全造價采購部13工程洽商原件（）份需簽字齊全造價采購部14現(xiàn)場簽證原件（）份需簽字齊全現(xiàn)場收方需辦理簽證造價采購部15施工界面原件/復(fù)印件（）頁 需簽字齊全造價采購部16經(jīng)審批的施工組織設(shè)計或方案原件/復(fù)印件（）頁 需簽字齊全造價采購部17會議紀(jì)要或工作聯(lián)系單（牽扯商務(wù)問題）原件/復(fù)印件（）頁超出合同范圍及爭議處理需審批至地區(qū)公司總經(jīng)理造價采購部18合同履約期間所有往來函件（牽扯商務(wù)問題）原件/復(fù)印件（）頁 簽字蓋章齊全造價采購部19反索賠資料原件/復(fù)印件（）頁 有監(jiān)理認(rèn)證或現(xiàn)場照片為佳 造價采購部20現(xiàn)場苗木點驗單原件（）份需甲方工程師、物業(yè)及施工單位三方確認(rèn)造價采購部30、21質(zhì)保金退還流程表原件（）份簽字蓋章齊全（質(zhì)保金到期的需提供）造價采購部22其它原件（）份簽字蓋章齊全造價采購部23甲方審核結(jié)算資料電子版存部門共享文件夾造價采購部結(jié)算并不難，看你學(xué)不學(xué)，跟著模板走肯定漏不了，至于合理性，就得靠大家總結(jié)項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2222鋼板止水帶應(yīng)僅計算臨土側(cè)工程量，A戶型計算的是結(jié)構(gòu)外邊線，周圈全部計算，未扣除外墻與車庫相連處的工程量。A戶型工程量計算錯誤，多計807米，共7.3萬元結(jié)算案例之計算錯誤-鋼板止水帶紅線圈注部位為26#樓外輪廓，原清單按此計算鋼板止水帶，長度78.9m。藍(lán)線標(biāo)注部位為26#樓與回填土接觸部位31、，長度27.6m。其他外周圈與車庫相連不應(yīng)設(shè)置鋼板止水帶。原清單扣減內(nèi)容及說明結(jié)論原因剖析項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2323每棟樓多計3.9萬元，擴展后共多計26.3萬元；其他戶型無此問題。廣聯(lián)達(dá)設(shè)置問題，不同業(yè)態(tài)交接處工程量切分時處理措施不當(dāng)結(jié)論結(jié)算案例之計算錯誤-變截面處理原因剖析調(diào)整內(nèi)容調(diào)減金額（元）調(diào)整原因備注C戶型264,996 已包含擴展后數(shù)據(jù)基礎(chǔ)筏板及地梁混凝土1#樓調(diào)減39259元39,259 原計算時筏板變截面處車庫筏板混凝土也計算了，此部分工程量重復(fù)，應(yīng)扣減需擴展至整個C戶型由于基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)+下返梁，結(jié)構(gòu)標(biāo)高復(fù)雜；咨詢公司為正確計算鋼筋32、錨固工程量，樓座建模時，在變截面處，設(shè)置了虛擬的基礎(chǔ)板；但混凝土統(tǒng)計時忘記扣除此部分虛擬板的量。項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2424匯總錯誤調(diào)整內(nèi)容調(diào)減金額（元）調(diào)整原因SH-ZZ-QZ-038 10,793打釬拍底重計量已按暫定計入，現(xiàn)取消統(tǒng)計時漏記配套用房工程量結(jié)論原因剖析統(tǒng)計內(nèi)容車庫A戶型B戶型C戶型8、9#樓合計打釬拍底215,59465,161114,18865,13010,793470,865各業(yè)態(tài)為單獨的清單文件，根據(jù)簽證扣減時，漏統(tǒng)計8、9#樓工程量。結(jié)算案例之匯總錯誤項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2525合同清33、單做法高層實際做法結(jié)論：加強對總包清單的理解與分析。結(jié)算案例之重復(fù)計取項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2626結(jié)論：要加強資料的審核細(xì)致度。草簽單與最終收方單描述不一致回填土標(biāo)高未扣臨時道路與景觀裝飾面層涉及審減25.82萬元結(jié)算案例之信息不一致項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2727工程量：按圖紙確定后調(diào)減房心回填土素土調(diào)減單價：45元/立方結(jié)算單價按照認(rèn)價資料調(diào)整，少扣減71.64萬元工程量：暫定工程量房心回填土素土單價：重新認(rèn)價95元/立方施工圖重計量內(nèi)計入單價：90元/立方土方單位施工總包單位施工合同簽訂工程量：暫定工程量房心34、回填土素土單價：45元/立方施工圖預(yù)算結(jié)算土方被清退界面調(diào)整轉(zhuǎn)確定工程量結(jié)論：過程中咨詢公司、施工單位及我司人員變動較大，信息不交圈；對于已經(jīng)發(fā)生界面變化的合同，應(yīng)及時提交減項變更原因不詳總包單位施工結(jié)算案例之界面變化項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2828施工圖預(yù)算BV電線由甲指乙供改為甲供，預(yù)算中2#、6#樓BV電線綜合單價主材單價未扣除涉及金額56.13萬元結(jié)算案例之界面變化結(jié)論：過程中咨詢公司、施工單位及我司人員變動較大，信息不交圈；對于已經(jīng)發(fā)生供應(yīng)方式變化的合同，應(yīng)及時提交減項變更項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx2929結(jié)算案例之圖實不符結(jié)算案例之圖實不符安樂項目別墅地暖總價包干審核。圖紙標(biāo)準(zhǔn)圖集做法2、別墅每個分集水器設(shè)置過濾器浪費，平衡閥可優(yōu)化為截止閥1、泄水閥不安裝但設(shè)計院不出變更旁通閥絕大部分不安裝實際做法球閥，優(yōu)化單方2.6元/平米項目門戶二期-項目收益管理平臺-上線匯報0309V3.pptx3030關(guān)注點包干總價=圖紙+規(guī)范+條款 清單結(jié)算金額=包干總價+變恰簽 按竣工圖重新計算感謝聆聽