国产在线直播,天天鲁一鲁摸一摸爽一爽,动漫人物一起相差差差差的视频

履約擔保憑證管理辦法（9頁）.doc

下載文檔

其它資料

上傳人：儒*** 編號：140085 2021-06-05 9頁 232KB

舉報版權申述

文檔加載中……請稍候！
如果長時間未打開，您也可以點擊刷新試試。

下載文檔到電腦，查找使用更方便

10 金幣

下載文檔	加入VIP，免費下載

還剩頁未讀，繼續閱讀

/ 9

下載文檔

1、批準： XXX 集團有限公司管理文件編號：審核： 1 OF 8 編寫：版次：1 標題：履約擔保憑證管理辦法（暫行）履約擔保憑證管理辦法（暫行）生效日期：履約擔保憑證管理辦法（暫行）履約擔保憑證管理辦法（暫行） 1 1、目的目的為了加強履約擔保憑證的管理，規范此類憑證的接收、保管、提取流程，明確相關管理職責，特制定本辦法。 2 2、適用范圍適用范圍本辦法使用于 XXX 集團（下稱公司）的各類合同項下履約擔保憑證管理，下屬公司參照執行。 3 3、管理原則管理原則 3.1 概念定義：本辦法所稱履約擔保類憑證（以下簡稱憑證）是指合同簽訂對方為承諾按合同約定全面履行合2、同義務向公司提交的由企業本身、銀行或其他第三方簽發、開具的票據、保函及其他保證性擔保文件。包括但不限于支票、本票、匯票、預付款保函、履約保函、維修保函等。 3.2 保管原則：履約擔保憑證作為合同執行過程中的保證類文件，屬于企業資產負債表外或有資產，由合約部負責履行對外接收提交、提取歸還的職責。由財務部負責履行內部登記、保管等職責。 4 4、流程圖、流程圖 5 5、憑證接收憑證接收： 5.1 合約部收到對方按合同約定提交的履約擔保憑證后，應及時將憑證移交財務部保管，憑證移交前應完成相應的審核流轉程序。 5.2 合約部內勤在移交憑證時應填寫履約擔保憑證接收通知函，經部門經理、分管領3、導及總裁辦審核后，提交財務部。 5.3 財務部在收到憑證原件后應予以簽收確認，并由銀行出納負責保管。憑證保管憑證提取履約擔保憑證提取申請表歸還/更換違約索賠法務審核（總裁辦）提交憑證（合約部）簽收原件（財務部）登記臺賬（財務部）定期提醒（財務部）提交申請（合約部）意見審核（分管領導）退回簽收（財務部、提交單位）執行使用（財務部、執行人）憑證接收履約擔保憑證接收通知函 6 6、憑證保管：憑證保管： 6.1 財務部應針對此類憑證建立專門的保管臺帳，并在簽收后及時登記、保管。臺帳所載內容應至少包括憑證名稱、憑證類型、提交單位、簽發單位、簽發日、到期日、擔保金額等。 6.2 出納應至少每周整理一次保管臺帳，檢查各類憑證的到期日期，并于各類憑證到期前 10 天提示失效風險，提醒合約部聯系提交單位為憑證辦理延期手續。 7

物業公司管理辦法（共25套打包）物業公司管理辦法（共25套打包）

下載