1、員管理機構設置及人員管理 第三第三條條 根據會計法和中國恒天集團有限公司財務會計管理制度的有關規 定,所屬及控股公司根據財會業務需要設置專門從事財會工作的職能部門,明確財 會工作崗位要求,科學合理地組織會計工作. 第四第四條條 所屬及控股公。

2、產值 上月2121號本 月2020號 累計完成產值 KL 累計應付金額M 合同約定比例 累計已付金額 累計合同已付款 比例OI 產值付款類:累計應 付款比列NM 本月申請資金計劃一事一議資金計劃緩急程度下拉單選擇 備注簡要說明付款后預計達到。

3、日期:200 年 月 日 實施日期:200年 月 日1. 目的對項目公司的資金進行集中管理,以增加資金使用的計劃性,保障資金需求的滿足,提高資金使用效率.2. 適用范圍適用于公司資金的管理與調撥,包括資金計劃申請匯報及執行等.3.術語和定義。

4、套套數數金金額額套套數數金金額額 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小小計計0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0。

5、2.07.30D根據2012架構調整修訂1目的為規范深圳市皇庭房地產集團有限公司工程費用營銷費用和設計費的申請及支付過程,加強費用支付的計劃管理,實現相關部門對支付情況的及時準確掌握.2適用范圍皇庭深圳建設項目資金投入計劃的編制調整工作;工。

6、五號宋體1. 程序概況程序目的為了加強對貨幣資金的內部控制和管理,保障貨幣資金的安全,根據中華人民共和國會計法和內部會計控制規范等法律法規,制定本制度. 程序風險 程序范圍適用于惠州公司的資金管理定義所涉及流程名稱資金管理流程客戶內部客戶外。

7、度文件修改2012.7.18D0根據2012架構調整修訂五號宋體1 程序概況程序目的為加強集團公司以下簡稱集團系統內資金使用的監督和管理,加速資金周轉,提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本程序.程序風險 程序范圍本程序適用于集團公司及各下。

8、計計應應 付付款款 累累計計已已 付付款款 累累計計未未 付付款款 本本月月申申請請 付付款款 審審批批支支 付付金金額額 備備注注 產產值值檢檢 查查 申申請請付付 款款檢檢查查 張志遠甘肅 蘭州碧桂園房地產開 發有限公司 零星工程 西北。

9、00000 未未來來第第 二二月月 分分類類預預計計簽簽約約收收入入當當月月簽簽約約回回籠籠 到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠 樓樓款款收收入入合合計計 客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分 蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一。

10、審批先行辦理銀行賬戶變更事宜,一經發現每賬戶扣0.5分,區域財務總罰款1000元.6實現收支分離管控項目非聯動收支戶公司未按照賬戶收支屬性管控單據,每單扣0.1分,區域財務總罰款200元.7實現收支分離管控項目非聯動收支戶公司,每家公司可以。

11、計計應應 付付款款 累累計計已已 付付款款 累累計計未未 付付款款 本本月月申申請請 付付款款 審審批批支支 付付金金額額 備備注注產產值值檢檢查查申申請請付付款款檢檢查查 張志遠甘肅 蘭州碧桂園房地產開 發有限公司 零星工程 西北蘭 州2。

12、負責人集團資金部 6保證金報表每月每月3號區域負責人集團資金部 7年度資金貸入及還款計劃每年每年12月區域集團資金部 8月度資金貸入及還款計劃每月每月25號區域集團資金部 9區域貸款進度表每月每月25號區域集團資金部 考考核核人人考考核核要。

13、計劃本月XX項目工程口簽字版附件2:資金付款計劃本月西北區域XX部門職能口簽字版形式部門負責人簽字版電子版2本月23日之前上交版本內容未來三月例:3月23日前上交4.5.6月資金計劃需要支付的對外付款,不包括員工報銷類因員工報銷不涉及限付。

14、 西西北北區區域域合合計計 00000 備備注注1.1.預預計計簽簽約約收收入入:務務必必按按照照當當下下市市場場實實際際銷銷售售情情況況,合合理理計計劃劃簽簽約約收收入入; 2.2.當當月月簽簽約約回回籠籠:務務必必根根據據客客戶戶實實際。

15、5資金調撥預警67理財業務67.1原則67.2產品分類67.3購買要求78商業票據業務78.1定義78.2應收票據78.2.1收票78.2.2保管78.2.3背書78.2.4貼現78.2.5到期托收78.3應付票據89內部貸款89.1審批條。

16、 公司財務負 責人 公司負責人 財務資金中 心資金部負 責人 財務資金中 心負責人 首席財務官 2BIP 國內外項目 公司注資 增資資金 申請流程 發起人 項目財務負 責人 項目總經理 區域財務經 理 區域總裁 財務資金中 心資金部負 責人。

17、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 支支出出合合計計支支出出合合計計 本本周周余余額額本本周周余余額額 注:應在本表背面注明各開戶銀行帳號本周余額. 審 核:制 表。

18、35 花園洋房2534935869620917132573370252971515 聯體別墅2072704402215550281558696204952525 獨體別墅297152971515 商業及公共配套m21151912934810。

19、簽合合同同 1個個月月內內 2個個月月內內 3個個月月內內 4個個月月內內 5個個月月內內 6個個月月內內 7個個月月內內 接接收收樓樓通通知知后后七七天天內內 入入伙伙后后回回收收資資金金成成數數 入入伙伙后后可可回回收收資資金金 總總回。

20、規定. 職責職責 財務管理部是負責公司資金管理的職能部門,在公司總經理的領導下,在方興地產總部資本市場部的指導 下開展具體工作. 政策政策 1.1. 總則總則 1.1 為加強公司資金管理,合理調配內部資金及有效獲取外部優質資源,以降低綜合資。

21、案選擇 祝大家工作順利 謝謝 1 投資費用的組成及計算 11 開發成本 12 開發費用 例某房地產開 發項目投資費用計算 11 開發成本 com 土地使用權出讓金 com 土地征用及拆遷安置補償費生地 com 前期工程費 com 建安工程 。

22、214214 版版 本本 號號 A A 資金支付管理規定資金支付管理規定 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 2 2 3 3 版本修改次第 更改頁次章節 編制 審核 批準 生效日期 編號:編號:BTBT CWCW 21421。

23、備而編制,不能做為施工單位每月撥款的依據; 2此表可作為施工單位已付款情況的統計表備查,請各部門嚴格填寫有關付款數據. 3 預估金額 割結算金額兩欄內容由預算部根據工程部提供的形象進度計劃來編制完成; 已付款金額一欄內容由工程部編制,財務部。

24、陽路延 長線,項目總用地長線,項目總用地 47375.7547375.75m2,經南寧市規劃國土,經南寧市規劃國土 局批準,用地功能為商住及配套設施,實際建設用局批準,用地功能為商住及配套設施,實際建設用 地面 積地面 積 39390.36。

25、據 上年預算執行情況 預算指導原則 資金財務部 完成預算準 備工作 預算編制和審批預算編制和審批 資金財務部 編制預算和 企業績效目 標進行比較 預算執行和調整預算執行和調整 預算執行情況 分析 滾動調整的總預算 資金財務部 使對未來的 預。

26、產總部及各成員公司. 三三 術語術語 定義定義 無 四四 職責規劃職責規劃 總總 部部 4.1 4.1 計劃財務計劃財務 部部 1 組織編制海航地產年度季度月度財務預算,并組織實施 全面預算管理,對預算進行動態跟蹤和調整. 2 負責對成員公。

27、土地前期設計階段施工圖預算編制完成 支持性文件公司領導銷售中心北頂項目部造價合約部財務管理部工程技術部開發配套部財務管理中心 匯總項目 資金計劃 設計費用支 付計劃 前期報批報 建支付計劃 市政配套工 程支付計劃 財務費用 稅金等支付 計劃。

28、經營目標的編制中. 三 資金計劃編制內容和編制方法規定 資金計劃的編制內容和編制方法要求按集團的統一規定標準制 作.詳見現金流量預測月報表的編制說明及批注. 四資金計劃的審批及規定 1地區資金計劃在匯總平衡報地區總經理審核通過后應上報集團資。

29、據現金流量預測月報表分解各項費用用 款,按照集團統一制定的每期計劃出款明細表填制. 3 每期計劃出款明細表確定后,按照計劃執行資金支付,每兩周 的緊急出款不得超過一次. 4 緊急出款次數及其金額需要及時向集團資金管理部報備. 。

30、 工作范圍與工作目標工作范圍與工作目標說明:本部分應盡量使用動詞對象,目的狀語的結構, 除非必要,否則請不要使用形容詞 組織完成集團各項資金計劃編制, 為集團融資及新項目發展資金安排提供依 據;做好集團資金計劃管理和分析,控制集團資金周轉。

31、風險及控制 項目背景項目背景 陽光壹佰置業成都有限公司以下簡稱成都陽光壹佰于2009年2月19日 以掛牌出讓方式受讓位于武漢市江夏區藏龍島科技園栗廟村G2009001號地塊的國 有建設用地使用權.2009年4月,陽光壹佰置業集團有限公司以下。

32、價價6 元元項目銷售收入銷售面積銷售均價的合理性 5可可租租售售單單方方成成本本4,611 元元項目銷售部分投入銷售面積單方成本的高低 6項項目目投投資資19,317 萬萬元元項目在實現盈虧平衡前需投入的資金項目的投資規模 7所所得得稅稅后。

33、一級開發收支 土地支付現有項目 土地支付新項目 土地保證金收支 開發成本支付 管理費用 營銷費用 稅金 其他商業物業 其他 經經營營性性現現金金流流 加:銀行新增貸款 減:銀行還貸 借借貸貸凈凈額額 利息支出 其他 融融資資性性現現金金流流。

34、期或不定期檢查.發現庫存現金和銀行存款有差異,應及時查明原因,按 規定程序處理.其中:公司總經理的檢查每季度至少一次,檢查結果應按集團 規定填制統一表格報集團. 三現金收支業務制度 一 現金收入必須當天入帳,并存入銀行帳戶,未經銀行批準不得。

35、資金僅指現金及銀行存款,至隨時可 變現的有價證卷則歸屬于資金調度的行列. 第三條 作業期間 一資料提供部門,除應于年度經營計劃書編訂時,提送年度資金 預算外, 應于每月二十四日前逐月預計次三個月份資金收支資料送 會計部,以利匯編. 二會計部。

36、臨電工程費合同已簽訂,費用為:30萬元,抵房 30.0030.0030.00 2臨水工程費與水務集團咨詢,框架結構:7.6元m2,費用為:40.45萬元 40.4540.45 3挖填土清障及平整場地道路費用合同已簽訂,合同價為:80.66萬。

37、0041771 土土地地 費費用用 1土地出讓金5425720027530908275309080515.01377171637717160515.01144188014418800515.0121512696215126960515.01。

38、協議第二條所述地塊上,建設,該物業建筑面積m,具體執行依據以號建設工程規劃許可證為準.第四條合作方式及投資1甲方提供自己擁有的具體合法手續的建設用地,乙方提供全部建設資金.2甲方提供建設用地應具備條件,并由甲方辦理完成等相關建設用地手續.2。

39、理建設工程規劃許可證二辦理建設工程規劃許可證10施工圖設計單位的確定11勘察設計單位的確定12綜合管線設計含市政建設工程總平圖13管線規劃報批及各部門協調會議14綠化景觀設計及圖紙報園林審批15市政工程規劃許可證申領市政工程規劃許可證申領1。

40、目管理人員工資其它費用銷售費用媒體廣告形象宣傳銷售中心客服其它費用稅費土地增值稅企業所得稅契稅營業稅還貸其它費用合計。

41、前后期工程費3770201咨詢調研費130可行性研究費57總建筑面積平米377,2661.5 元平米規劃信息服務費19占地面積平米85,3001.0 元平米規劃信息服務費29建筑面積平米377,2660.25 元平米代收竣工測量費0占地面積。

42、公司項目財務部根據各項目其他部門提交的數據資料加以匯總分析,提交項目當月及累計資金占用計劃電子數據給總公司財務經理.2 格式要求:將項目初期提交的目標成本情況,本月及累計該項目的資金流入資金流出的各項計劃和實際的數據分項填列,并填列投入完成。

43、公司項目財務部根據各項目其他部門提交的數據資料加以匯總分析,提交項目當月及累計資金占用計劃電子數據給總公司財務經理.2 格式要求:將項目初期提交的目標成本情況,本月及累計該項目的資金流入資金流出的各項計劃和實際的數據分項填列,并填列投入完成。

44、公司項目財務部根據各項目其他部門提交的數據資料加以匯總分析,提交項目當月及累計資金占用計劃電子數據給總公司財務經理.2 格式要求:將項目初期提交的目標成本情況,本月及累計該項目的資金流入資金流出的各項計劃和實際的數據分項填列,并填列投入完成。